IMCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IMCB是否支付分红（分配）？

IMCB的分红收益率约为 1.21%。

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$97.33

+0.59 ▲ +0.61%

IMCB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.04%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持仓

400只

股息率

1.21%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.63%	Total Holdings ⓘ	400	Perf Week ⓘ	1.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.59%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	1.36%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$96.76	Return% 5Y ⓘ	9.7%	52W High ⓘ	-0.44%	Perf Quarter ⓘ	8.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.58% 12.39%	Return% 10Y ⓘ	11.26%	52W Low ⓘ	23.37%	Perf Half Y ⓘ	13.48%
Flows% 1M ⓘ	0.89%	Flows% YTD ⓘ	0.61%	Return% SI ⓘ	10.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	17.65%
SMA20 ⓘ	0.62%	SMA50 ⓘ	2.65%	SMA200 ⓘ	11.23%	RSI (14) ⓘ	60.75	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$96.74	Perf Year ⓘ	18.31%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$97.33

📊 iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) 投资分析

ETF 概览

iShares Morningstar Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF는 미국의 중형주 수익률을 측정하는 Morningstar US Mid Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 성장과 가치 특성이 조화된 중형주들에 투자하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 배분합니다.

📘 IMCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.04%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约40,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$40K

相比同类平均每年节省 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$290.7M

→

累计收益

+$190.7M

年化 +11.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.63%

평균권

年化跑赢基准 1.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.59% 累计 +54.4%

평균권

年化跑输基准 3.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.70% 累计 +58.9%

평균권

年化跑输基准 3.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.26% 累计 +190.7%

하위 25%

年化跑输基准 3.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IMCB · 仅股价 IMCB · 股价 + 累计分红 IMCB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IMCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-12%

2018

+32%

2019

+13%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+10%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (16.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 89%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.99

市场上涨 10% 时 +9.9%

市场下跌 10% 时 -9.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.77%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-41.0%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.39

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.21%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +12.4%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

12.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 +33.5%

2016

$0.61 -14.0%

2017

$0.73 +20.4%

2018

$0.69 -4.8%

2019

$0.65 -5.7%

2020

$0.77 +17.6%

2021

$0.99 +29.4%

2022

$1.04 +4.8%

2023

$1.09 +4.3%

2024

$1.17 +7.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.241

—

1.67%

2025-12-16

$0.349

—

1.79%

2025-09-16

$0.302

—

1.77%

2025-06-16

$0.257

—

1.48%

2025-03-18

$0.263

—

1.83%

2024-12-17

$0.313

—

1.79%

2024-09-25

$0.316

—

1.86%

2024-06-11

$0.221

—

1.54%

2024-03-21

$0.238

—

1.78%

2023-12-20

$0.319

—

1.59%

2023-09-26

$0.299

—

2.22%

2023-06-07

$0.186

—

1.97%

2023-03-23

$0.239

—

2.15%

2022-12-13

$0.298

—

2.02%

2022-09-26

$0.294

—

1.74%

2022-06-09

$0.187

—

1.72%

2022-03-24

$0.216

—

1.47%

2021-12-13

$0.241

—

1.37%

2021-09-24

$0.237

—

1.04%

2021-06-10

$0.164

—

1.16%

2021-03-25

$0.127

—

1.26%

2020-12-14

$0.182

—

1.46%

2020-09-23

$0.171

—

1.71%

2020-06-15

$0.131

—

1.79%

2020-03-25

$0.170

—

1.90%

2019-12-16

$0.182

—

1.68%

2019-09-24

$0.176

—

1.92%

2019-06-17

$0.169

—

1.96%

2019-03-20

$0.166

—

1.93%

2018-12-17

$0.177

—

2.21%

2018-09-26

$0.257

—

1.86%

2018-06-26

$0.165

—

1.66%

2018-03-22

$0.130

—

1.63%

2017-12-19

$0.182

—

1.86%

2017-09-26

$0.146

—

1.89%

2017-06-27

$0.142

—

1.60%

2017-03-24

$0.134

—

1.61%

2016-12-21

$0.257

—

2.24%

2016-09-26

$0.138

—

1.66%

2016-06-21

$0.135

—

1.98%

2016-03-23

$0.174

—

1.96%

2015-12-24

$0.189

—

2.01%

2015-09-25

$0.127

—

1.55%

2015-06-24

$0.113

—

1.64%

2015-03-25

$0.098

—

1.62%

2014-12-24

$0.200

—

1.39%

2014-09-24

$0.102

—

1.45%

2014-06-24

$0.121

—

1.49%

2014-03-25

$0.093

—

1.43%

2013-12-23

$0.112

—

1.20%

2013-09-24

$0.084

—

1.52%

2013-06-26

$0.111

—

1.34%

2013-03-25

$0.079

—

1.49%

2012-12-19

$0.109

—

1.68%

2012-09-25

$0.072

—

1.61%

2012-06-19

$0.081

—

1.66%

2012-03-26

$0.069

—

1.23%

2011-12-22

$0.087

—

1.86%

2011-09-26

$0.076

—

1.60%

2011-06-23

$0.069

—

1.60%

2011-03-25

$0.053

—

1.51%

2010-12-23

$0.110

—

1.76%

2010-09-24

$0.079

—

1.40%

2010-06-23

$0.045

—

1.60%

2010-03-25

$0.055

—

1.52%

2009-12-24

$0.082

—

1.85%

2009-09-23

$0.056

—

1.82%

2009-06-23

$0.044

—

2.26%

2009-03-25

$0.043

—

2.40%

2008-12-29

$0.009

—

1.91%

2008-12-24

$0.085

—

2.36%

2008-09-25

$0.058

—

1.26%

2008-06-24

$0.050

—

1.03%

2008-03-25

$0.023

—

1.27%

2007-12-27

$0.063

—

1.08%

2007-09-26

$0.029

—

1.41%

2007-06-29

$0.042

—

1.23%

2007-03-26

$0.090

—

1.63%

2006-12-21

$0.107

—

1.61%

2006-09-27

$0.040

—

1.16%

2006-06-23

$0.037

—

1.25%

2006-03-27

$0.077

—

1.38%

2005-12-23

$0.068

—

1.21%

2005-09-26

$0.044

—

1.05%

2005-06-21

$0.037

—

0.82%

2005-03-28

$0.042

—

0.63%

2004-12-27

$0.032

—

0.37%

2004-09-27

$0.029

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.39% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.04%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

407개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

407개

상위 10개 비중

8.8%

최대 단일 종목

1.07%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.8% -11%p

Industrials

18.2% +10%p

Financial

9.4% -4%p

Consumer Cyclical

9.1%

Healthcare

7.2% -4%p

Energy

6.6%

Utilities

6.1% +4%p

Basic Materials

5.5%

Consumer Defensive

4.3%

Real Estate

4.3%

Communication Services

2.2% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp.

1.07%

#2 STX Seagate Technology Holdings plc

1.05%

#3 WDC Western Digital Corp.

1.02%

#4 MRVL Marvell Technology, Inc.

1.00%

#5 VRT Vertiv Holdings Co.

0.86%

#6 GLW Corning, Inc.

0.86%

#7 NEM Newmont Corp.

0.84%

#8 PWR Quanta Services, Inc.

0.75%

#9 HWM Howmet Aerospace, Inc.

0.66%

#10 WMB Williams Cos., Inc. (The)

0.65%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCB보다 유리, ▼ 표시는 IMCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCB	iShares Morningstar Mid-Cap ETF	0.04%	$1.6B	400	1.21%	+17.65%	+18.31%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▼
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▼