IJJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IJJ是否支付分红（分配）？

IJJ的分红收益率约为 1.58%。

IJJ

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)

$148.53

+0.33 ▲ +0.22%

IJJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.18%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$8.8B

약 12조원

持仓

309只

股息率

1.58%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.97%	Total Holdings ⓘ	309	Perf Week ⓘ	1.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.87%	AUM ⓘ	$8.8B	Perf Month ⓘ	1.02%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$148.09	Return% 5Y ⓘ	9.72%	52W High ⓘ	-0.83%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Dividend TTM ⓘ	$2.34 (1.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.93% 8.95%	Return% 10Y ⓘ	10.44%	52W Low ⓘ	22.38%	Perf Half Y ⓘ	7.56%
Flows% 1M ⓘ	0.67%	Flows% YTD ⓘ	-1.32%	Return% SI ⓘ	10.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.07%	Perf YTD ⓘ	12.87%
SMA20 ⓘ	1%	SMA50 ⓘ	2.71%	SMA200 ⓘ	8.22%	RSI (14) ⓘ	58.59	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$148.2	Perf Year ⓘ	16.18%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$148.53

📊 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) 投资分析

ETF 概览

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF는 가치 특성을 보이는 중형 미국 주식으로 구성된 S&P MidCap 400 Value™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 미국 주식시장 중형 가치 부문의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP400

규모: $8.8B 약 12조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.18%

US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约180,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$180K

相比同类平均每年节省 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$269.9M

→

累计收益

+$169.9M

年化 +10.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.97%

평균권

年化跑输基准 0.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.87% 累计 +40.0%

하위 25%

年化跑输基准 7.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.72% 累计 +59.0%

평균권

年化跑输基准 3.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.44% 累计 +169.9%

하위 25%

年化跑输基准 4.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IJJ · 仅股价 IJJ · 股价 + 累计分红 IJJ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IJJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-13%

2018

+25%

2019

+4%

2020

+33%

2021

-8%

2022

+15%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (12.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.07%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-46.1%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-16 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2015-07-31 最大 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.33

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.58%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.9%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.58%

주당 배당

$2.34

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.21 +13.1%

2016

$1.22 +0.7%

2017

$1.39 +13.8%

2018

$1.45 +4.4%

2019

$1.54 +6.0%

2020

$1.79 +16.5%

2021

$1.98 +10.8%

2022

$1.92 -3.2%

2023

$2.26 +17.7%

2024

$2.36 +4.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.437

—

2.12%

2025-12-16

$0.819

—

2.27%

2025-09-16

$0.572

—

2.24%

2025-06-16

$0.517

—

1.93%

2025-03-18

$0.450

—

2.25%

2024-12-17

$0.648

—

2.18%

2024-09-25

$0.729

—

2.24%

2024-06-11

$0.516

—

1.77%

2024-03-21

$0.367

—

1.96%

2023-12-20

$0.542

—

1.71%

2023-09-26

$0.574

—

2.61%

2023-06-07

$0.350

—

2.27%

2023-03-23

$0.454

—

2.51%

2022-12-13

$0.557

—

2.42%

2022-09-26

$0.656

—

2.14%

2022-06-09

$0.364

—

2.15%

2022-03-24

$0.407

—

2.01%

2021-12-13

$0.509

—

2.01%

2021-09-24

$0.562

—

1.57%

2021-06-10

$0.346

—

1.62%

2021-03-25

$0.374

—

1.90%

2020-12-14

$0.362

—

2.34%

2020-09-23

$0.379

—

3.04%

2020-06-15

$0.298

—

2.86%

2020-03-25

$0.497

—

3.07%

2019-12-16

$0.425

—

2.15%

2019-09-24

$0.371

—

2.17%

2019-06-17

$0.340

—

2.16%

2019-03-20

$0.314

—

2.18%

2018-12-17

$0.366

—

2.49%

2018-09-26

$0.324

—

2.04%

2018-06-26

$0.333

—

2.06%

2018-03-22

$0.365

—

2.06%

2017-12-19

$0.364

—

1.99%

2017-09-26

$0.309

—

2.05%

2017-06-27

$0.306

—

1.68%

2017-03-24

$0.240

—

1.64%

2016-12-21

$0.361

—

2.12%

2016-09-26

$0.332

—

1.83%

2016-06-21

$0.260

—

2.15%

2016-03-23

$0.260

—

2.20%

2015-12-24

$0.349

—

2.42%

2015-09-25

$0.264

—

1.88%

2015-06-24

$0.249

—

1.96%

2015-03-25

$0.209

—

1.95%

2014-12-24

$0.370

—

1.64%

2014-09-24

$0.242

—

1.89%

2014-06-24

$0.226

—

1.78%

2014-03-25

$0.215

—

1.79%

2013-12-23

$0.262

—

1.49%

2013-09-24

$0.212

—

2.06%

2013-06-26

$0.204

—

1.79%

2013-03-25

$0.180

—

2.05%

2012-12-19

$0.317

—

2.38%

2012-09-25

$0.197

—

2.13%

2012-06-19

$0.170

—

2.14%

2012-03-26

$0.155

—

1.60%

2011-12-22

$0.212

—

2.30%

2011-09-26

$0.173

—

1.95%

2011-06-23

$0.152

—

1.91%

2011-03-25

$0.139

—

1.78%

2010-12-23

$0.198

—

2.10%

2010-09-24

$0.160

—

1.81%

2010-06-23

$0.133

—

2.30%

2010-03-25

$0.128

—

2.25%

2009-12-24

$0.217

—

2.86%

2009-09-23

$0.157

—

3.00%

2009-06-23

$0.142

—

4.00%

2009-03-25

$0.160

—

4.26%

2008-12-24

$0.287

—

4.12%

2008-09-25

$0.204

—

2.43%

2008-06-24

$0.204

—

2.14%

2008-03-25

$0.096

—

2.12%

2007-12-27

$0.195

—

1.73%

2007-09-26

$0.162

—

2.14%

2007-06-29

$0.160

—

1.70%

2007-03-26

$0.178

—

2.11%

2006-12-21

$0.227

—

2.29%

2006-09-27

$0.171

—

1.82%

2006-06-23

$0.171

—

1.75%

2006-03-27

$0.142

—

1.89%

2005-12-23

$0.196

—

1.95%

2005-09-26

$0.124

—

1.71%

2005-06-21

$0.132

—

1.69%

2005-03-28

$0.127

—

1.62%

2004-12-27

$0.118

—

1.29%

2004-09-27

$0.088

—

1.62%

2004-06-28

$0.101

—

1.57%

2004-03-29

$0.079

—

1.48%

2003-12-31

$0.023

—

1.50%

2003-12-16

$0.074

—

1.76%

2003-12-15

$0.095

—

1.48%

2003-09-15

$0.079

—

1.29%

2003-06-16

$0.072

—

1.30%

2003-03-10

$0.070

—

1.59%

2002-12-16

$0.077

—

1.42%

2002-09-16

$0.011

—

1.42%

2002-06-17

$0.068

—

1.17%

2002-03-11

$0.059

—

1.34%

2001-12-17

$0.072

—

1.22%

2001-10-02

$0.077

—

1.48%

2001-06-11

$0.057

—

1.22%

2001-03-12

$0.060

—

1.05%

2000-12-13

$0.099

—

0.81%

2000-09-20

$0.064

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.18%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

305개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

305개

상위 10개 비중

12.4%

최대 단일 종목

3.36%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.9% +9%p

Financial

14.0%

Consumer Cyclical

13.0% +3%p

Real Estate

8.8% +6%p

Technology

8.3% -22%p

Energy

6.8%

Basic Materials

5.5%

Consumer Defensive

4.8%

Utilities

4.4%

Healthcare

3.5% -8%p

Communication Services

0.5% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

3.36%

USFD US Foods Holding Corp.

1.30%

AA Alcoa Corp.

1.09%

OVV Ovintiv, Inc.

1.05%

RS Reliance, Inc.

1.01%

PR Permian Resources Corp.

1.01%

NLY Annaly Capital Management, Inc.

0.97%

JLL Jones Lang LaSalle, Inc.

0.91%

PFGC Performance Food Group Co.

0.86%

#10

RGA Reinsurance Group of America, Inc.

0.85%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJJ보다 유리, ▼ 표시는 IJJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJJ	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18%	$8.8B	309	1.58%	+12.87%	+16.18%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼