TOL
Toll Brothers Inc
7월 27일 3:30 PM ET (한국 7/28 04:30)
$149.87
+3.32 ▲ +2.27%
톨브라더스(TOL)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$14.0B
미드캡
P/E
11.3
저평가 구간
배당수익률
0.69%
52주 위치
64%
저점 +28% · 고점 -11%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Residential Construction
수익성 排名前35%
성장 排名前57%
밸류에이션 排名前69%
재무 안정 排名前67%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11원。过去 5년 通常为8원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 11.34 | EPS (ttm) | 13.21 | Insider Own | 0.83% | Shs Outstand | 93.6M | Perf Week | -0.59% |
| Market Cap | 14.01B | Forward P/E | 10.59 | EPS next Y | 10.55% | Insider Trans | -17.18% | Shs Float | 92.7M | Perf Month | -6.93% |
| Enterprise Value | 15.84B | PEG | 1.78 | EPS next Q | 2.92 | Inst Own | 91.29% | Short Float | 4.75% | Perf Quarter | 0.42% |
| Income | 1.29B | P/S | 1.27 | EPS this Y | -5.09% | Inst Trans | -1.81% | Short Ratio | 4 | Perf Half Y | 1.57% |
| Sales | 11.05B | P/B | 1.66 | EPS next 5Y | 5.95% | ROA | 8.97% | Short Interest | 4.40M | Perf YTD | 10.83% |
| Book/sh | 90.51 | P/C | 12.67 | EPS past 3/5Y | 7.36% 31.72% | ROE | 15.68% | 52W High | -10.98% ($168.36) | Perf Year | 22.22% |
| Cash/sh | 11.83 | P/FCF | 11.53 | Sales past 3/5Y | 2.19% 9.15% | ROIC | 11.44% | 52W Low | 27.55% ($117.50) | Perf 3Y | 90.12% |
| Dividend Est. | $1.03 (0.69%) | EV/EBITDA | 9.16 | EPS Y/Y TTM | -2.11% | Gross Margin | 24.5% | Volatility(W/M) | 2.87% 3.08% | Perf 5Y | 162.65% |
| Dividend TTM | 1.02 | EV/Sales | 1.43 | Sales Y/Y TTM | 3.62% | Oper. Margin | 14.96% | ATR (14) | 4.85 | Perf 10Y | 429.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/10 | Quick Ratio | 0.35 | EPS Q/Q | -22.33% | Profit Margin | 11.66% | RSI (14) | 49.68 | Recom | 1.81 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.37% 17.37% | Current Ratio | 3.83 | Sales Q/Q | -7.59% | SMA20 | -1.99% ($152.91) | Beta | 1.35 | Target Price | $169.71 |
| Payout | 7.26% | Debt/Eq | 0.34 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | 2.64% ($146.02) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $146.55 |
| Employees | 4900 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 5.58% 4.8% | SMA200 | 5.3% ($142.33) | Avg Volume(3M) | 1.10M | Price | $149.87 |
| IPO | 1986/7/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12268 | Volume | 692,320 | Change | 2.27% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10
25.1
25.4
25.7
25.10
26.1
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $261M (YoY -26%)
Toll Brothers Inc (TOL) 投资分析
Toll Brothers Inc是一家什么样的公司？
톨브라더스(TOL) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
市值 758 — 中盘股
美国住宅建筑企业，专注于建造和销售高端（奢华）独栋住宅与联排别墅，是代表性的高端住宅建筑公司，主要面向收入相对较高的购房群体，以定制化选项和较高的销售单价为显著特点。
详细了解 Toll Brothers Inc →市值
$14.0B
约 19.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 5%
市值排名758位
员工人数4,900人
IPO1986/07/08
当前股价$149.87 ≈ 205,322원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 10일 (금) 주당 $0.26
🔔 财报发布 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.6% 매출 +4.8%
🎯 除息 2026년 4월 10일 (금)
🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +3.7% 매출 +15.7%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
15.0%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
11.7%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
24.5%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
15.7%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
9.0%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
11.4%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.34
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.83
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.35
✓ 매우 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$169.71
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.78
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+10.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.5%
평균 서프라이즈
2026.05.19
상회
실적 $2.72 · 예상 $2.59 +5.1%
2026.02.17
상회
실적 $2.19 · 예상 $2.11 +3.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-5.1%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+10.6%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+6.0%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+7.4%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+31.7%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+9.2%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-7.6%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 95 个百分点
TOL +162.7% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+94.7%p
明显优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+143.3%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+5.8%p
略优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+24.0%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-27.6%p) 最高 (-11.0%p)
当前价格高于低点 27.6%，低于高点 11.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.3%
年化波动率
38.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $149.87 位于均线($152.92)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -0.166 < Signal 0.798，位于负值区间，柱状图为负(-0.964)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 49.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 38.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.34倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
10.59倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.66倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.27倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.16倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
11.53倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$169.71 相对当前股价 +13.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Residential Construction
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -17.2% · 机构净卖出 -1.8% · 卖空压力较低 4.8% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-17.2%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 91.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.8%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 7.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.8%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.1个百分点
空头回补天数
4.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 93.6M주
流通股（可交易） 92.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
TOL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.69%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.69%
行业平均 2.22%
每股股息
$1.03
按年度计算
派息率
7%
净利润中的分红占比
5年增长率
17.4%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24
2017
$0.41 +70.8%
2018
$0.44 +7.3%
2019
$0.44 +0.0%
2020
$0.62 +40.9%
2021
$0.77 +24.2%
2022
$0.83 +7.8%
2023
$0.90 +8.4%
2024
$0.98 +8.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-10
$0.260
—
0.90%
2026-01-09
$0.250
—
0.85%
2025-10-10
$0.250
—
0.95%
2025-07-11
$0.250
—
0.79%
2025-04-11
$0.250
—
1.00%
2025-01-10
$0.230
—
0.91%
2024-10-11
$0.230
—
0.60%
2024-07-05
$0.230
—
1.00%
2024-04-04
$0.230
—
0.87%
2024-01-11
$0.210
—
0.81%
2023-10-05
$0.210
—
1.46%
2023-07-06
$0.210
—
1.33%
2023-04-05
$0.210
—
1.73%
2023-01-05
$0.200
—
1.86%
2022-10-06
$0.200
—
2.04%
2022-07-07
$0.200
—
1.92%
2022-04-07
$0.200
—
1.93%
2022-01-06
$0.170
—
1.15%
2021-10-07
$0.170
—
1.28%
2021-07-08
$0.170
—
1.20%
2021-04-08
$0.170
—
1.04%
2021-01-07
$0.110
—
1.24%
2020-10-08
$0.110
—
1.12%
2020-07-09
$0.110
—
1.71%
2020-04-08
$0.110
—
2.39%
2020-01-09
$0.110
—
1.34%
2019-10-10
$0.110
—
1.40%
2019-07-11
$0.110
—
1.52%
2019-04-11
$0.110
—
1.46%
2019-01-10
$0.110
—
1.44%
2018-10-11
$0.110
—
1.56%
2018-07-12
$0.110
—
1.24%
2018-04-12
$0.110
—
0.83%
2018-01-11
$0.080
—
0.62%
2017-10-12
$0.080
—
0.56%
2017-07-12
$0.080
—
0.40%
2017-04-11
$0.080
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,842원
5년 누적 (세후) 4.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.37% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOL 本股票 | $14.0B | 11.3 ▲ | 1.7 ▲ | 15.68% ▲ | 0.69% ▼ | +2.3% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
常见问题
톨브라더스(TOL)是一家怎样的公司？
톨브라더스(TOL)是一家属于Consumer Cyclical板块Residential Construction行业的企业。
TOL的市值是多少？
TOL的市值约为$14.0B，在行业内排名第758位。
TOL派发股息吗？
TOL的股息收益率约为0.69%，年度股息为$1.03。
TOL的市盈率如何？
TOL的市盈率约为11.3倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
TOL 的 52 周最高价和最低价是多少？
TOL 过去 52 周最高 $168.36，最低 $117.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.