ICAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ICAP是否支付分红（分配）？

ICAP的分红收益率约为 9.75%。

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$28.40

+0.05 ▲ +0.18%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$28.40

+0.00 +0.00%

ICAP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

2.47%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$118M

약 1610억원

持仓

157只

股息率

9.75%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.94%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	0.35%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.36%	AUM ⓘ	$118M	Perf Month ⓘ	0.46%
Expense ⓘ	2.47%	NAV ⓘ	$28.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.14%	Perf Quarter ⓘ	-1.49%
Dividend TTM ⓘ	$2.77 (9.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.13% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.11%	Perf Half Y ⓘ	-1.8%
Flows% 1M ⓘ	3.1%	Flows% YTD ⓘ	51.17%	Return% SI ⓘ	7.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.28%	Perf YTD ⓘ	2.23%
SMA20 ⓘ	0.19%	SMA50 ⓘ	0.03%	SMA200 ⓘ	1.49%	RSI (14) ⓘ	50.75	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2021/12/29	Prev Close ⓘ	$28.35	Perf Year ⓘ	4.38%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$28.4

📊 Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP) 投资分析

ETF 概览

Infrastructure Capital Equity Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2021년 상장, 5년 운영 중.

InfraCap Equity Income Fund ETF는 수익 극대화와 총수익 기회 추구를 목표로 합니다. 통상적인 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 배당을 지급하는 기업의 주식 증권에 투자합니다. 주로 미국 기업 증권에 투자하지만 신흥국을 포함한 해외 증권에도 투자할 수 있습니다. 고수익과 총수익을 얻기 위해 운용사는 현재 상대적으로 저평가되었다고 판단하는 섹터·산업을 선호합니다.

📘 ICAP ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividendvalue

규모: $118M 약 1610억원
운용사: Infrastructure Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 2.47%

费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 5%

2.47%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$2.5M

相比同类平均每年多支出 $1.9M

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$153.5M

→

累计收益

+$53.5M

年化 +15.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.94%

하위 25%

价格 +4.38% + 分红 +9.56% = 总 +13.94%/年

年化跑输基准 3.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.36% 累计 +53.5%

평균권

价格 +5.20% + 分红 +10.16% = 总 +15.36%/年

年化跑输基准 3.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-12-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ICAP · 仅股价 ICAP · 股价 + 累计分红 ICAP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ICAP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

-11%

2022

+8%

2023

+13%

2024

+16%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：落后 (4.5% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 76%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.99

市场上涨 10% 时 +9.9%

市场下跌 10% 时 -9.9%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.28%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-24.2%

回撤持续期: 19 个月

2022-04-20 → 2023-10-30

约 9 个月回本

2021-12-29 最大 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 9.75%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

9.75%

주당 배당

$2.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$2.25

2022

$2.16 -4.0%

2023

$2.19 +1.2%

2024

$2.47 +13.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.245

—

10.23%

2026-02-26

$0.240

—

9.69%

2026-01-29

$0.240

—

9.44%

2025-12-30

$0.289

—

8.81%

2025-11-26

$0.205

—

9.25%

2025-10-30

$0.205

—

8.81%

2025-09-29

$0.205

—

8.43%

2025-08-28

$0.200

—

9.09%

2025-07-30

$0.200

—

8.48%

2025-06-27

$0.200

—

8.72%

2025-05-29

$0.195

—

9.79%

2025-04-29

$0.195

—

9.39%

2025-03-28

$0.195

—

8.89%

2025-02-27

$0.190

—

8.41%

2025-01-30

$0.190

—

8.19%

2024-12-27

$0.190

—

8.29%

2024-11-26

$0.185

—

8.37%

2024-10-29

$0.185

—

8.00%

2024-09-26

$0.185

—

8.66%

2024-08-28

$0.180

—

8.97%

2024-07-29

$0.180

—

8.30%

2024-06-26

$0.180

—

9.52%

2024-05-29

$0.180

—

8.82%

2024-04-26

$0.180

—

8.94%

2024-03-27

$0.180

—

9.44%

2024-02-27

$0.180

—

9.04%

2024-01-29

$0.180

—

8.82%

2023-12-27

$0.180

—

9.97%

2023-11-28

$0.180

—

10.25%

2023-10-27

$0.180

—

11.10%

2023-09-27

$0.180

—

11.17%

2023-08-29

$0.180

—

9.68%

2023-07-27

$0.180

—

9.43%

2023-06-28

$0.180

—

9.88%

2023-05-26

$0.180

—

10.27%

2023-04-26

$0.180

—

10.55%

2023-03-29

$0.180

—

9.71%

2023-02-24

$0.180

—

8.52%

2023-01-27

$0.180

—

8.14%

2022-12-28

$0.326

—

8.98%

2022-11-23

$0.175

—

7.20%

2022-10-26

$0.175

—

6.96%

2022-09-28

$0.175

—

6.60%

2022-08-24

$0.175

—

4.91%

2022-07-26

$0.175

—

4.46%

2022-06-27

$0.175

—

3.82%

2022-05-25

$0.175

—

2.95%

2022-04-27

$0.175

—

2.38%

2022-03-28

$0.175

—

1.71%

2022-02-23

$0.175

—

1.20%

2022-01-26

$0.175

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $41K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费很高 — 年费率2.47%
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-3.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Financial 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

333개

상위 10개 비중

45.9%

최대 단일 종목

5.43%

집중도(HHI)

633

보통

🥧 섹터 비중

Financial

41.3%

Real Estate

39.6%

Technology

30.7%

Consumer Cyclical

30.3%

Utilities

24.9%

Consumer Defensive

17.0%

Energy

10.3%

Communication Services

7.6%

Basic Materials

6.8%

Industrials

6.0%

Healthcare

5.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

5.43%

GNL Global Net Lease Inc

5.04%

#3 MRVL Marvell Technology Inc

4.86%

#4 CFG Citizens Financial Group Inc

4.63%

TOL Toll Brothers Inc

4.60%

#6 CFG Citizens Financial Group Inc

4.50%

#7 MRVL Marvell Technology Inc

4.37%

TOL Toll Brothers Inc

4.26%

CELH Celsius Holdings Inc

4.14%

#10

LEN Lennar Corp

4.11%

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ICAP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)

并非ICAP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。

ℹ️ 汇集了哪些ETF?

在与 ICAP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。

⚠️ 长期持有需注意

杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。

📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)

SMHB

UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Div ETN

+0.97%

$21M

SCDL

ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN

+2.80%

$9M

HDLB

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN

+3.41%

$6M

💰 备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF

DIVO

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF

+0.86%

$7.5B

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

-0.59%

$1.3B

QDVO

Amplify CWP Growth & Income ETF

-0.10%

$726M

OEI

Optimized Equity Income ETF

+0.29%

$46M

CVRD

Madison Covered Call ETF

+0.81%

$31M

THOR

Thornburg Premium Income Builder ETF

+0.72%

$14M

JUDO

Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF

+0.24%

$7M

常见问题

ICAP 是什么 ETF？

ICAP 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Infrastructure Capital 运营。

ICAP投资了多少只成分股？

ICAP共持有 157 只成分股，AUM 约为 $118M。

ICAP是否支付分红（分配）？

ICAP的分红收益率约为 9.75%。

ICAP 的 52 周最高价和最低价是多少？

ICAP 过去 52 周最高 $29.32，最低 $25.56。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.