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IBCA
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
7월 28일 1:56 PM ET (한국 7/29 02:56)
$25.13
+0.06 ▲ +0.24%

IBCA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.1%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$372M
약 5095억원
持仓
416只
股息率
4.75%
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - CorporateAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.24%Total Holdings ⓘ 416Perf Week ⓘ -0.55%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $372MPerf Month ⓘ -2.07%
Expense ⓘ 0.1%NAV ⓘ $25.05Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -5.95%Perf Quarter ⓘ -2.56%
Dividend TTM ⓘ $1.19 (4.75%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.4%Perf Half Y ⓘ -3.31%
Flows% 1M ⓘ 5.01%Flows% YTD ⓘ 79.72%Return% SI ⓘ 4.53%Volatility(W/M) ⓘ 0.27% 0.29%Perf YTD ⓘ -3.12%
SMA20 ⓘ -0.8%SMA50 ⓘ -1.19%SMA200 ⓘ -2.57%RSI (14) ⓘ 37.42Beta ⓘ 0.14
IPO ⓘ 2025/3/26Prev Close ⓘ $25.07Perf Year ⓘ -1.26%Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $25.13

📊 iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) 投资分析

ETF 概览

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF는 Bloomberg December 2035 Maturity Corporate Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 2035년에 만기가 도래하는 미국 달러 표시 투자등급 회사채로 구성되어 있습니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 상품에, 그리고 최소 90%를 기초 지수 유형의 채권 증권(운용사 BFA가 추종에 도움이 된다고 판단하는) 에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IBCA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
규모
$372M 약 5095억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.1%
Bonds - Corporate中상위 25%。投资1亿韩元,约100,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$100K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$250K
按费率 0.25% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VCIT
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.07%p
VCSH
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.07%p
SCHI
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.07%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$103.2M
→
累计收益
+$3.2M
年化 +3.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.24%
평균권
价格 -1.26% + 分红 +4.50% = 总 +3.24%/年
年化跑输基准 14.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年3月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年3月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年3月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-10-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IBCA · 仅股价 IBCA · 股价 + 累计分红 IBCA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
750
1450
2150
2024-10-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 2547 股价+红利 2660 再投资 2683 vs S&P 500 (SPY) 134
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IBCA S&P 500 (SPY)
+2580%
0%
−2580%
+0%
2024
+2576%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 18%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.14
市场上涨 10% 时 +1.4%
市场下跌 10% 时 -1.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.29%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 5% 最高 6957%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-3.5%
回撤持续期: 0 个月
2025-04-03 → 2025-04-11
约 62 天回本
2024-10-03 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.28
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.75%
派息主要来源于票息利息。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
4.75%
주당 배당
$1.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (12건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.83
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.104
—
4.43%
2026-03-02
$0.101
—
3.94%
2026-02-02
$0.099
—
3.59%
2025-12-19
$0.099
—
3.20%
2025-12-01
$0.097
—
2.80%
2025-11-03
$0.103
—
2.45%
2025-10-01
$0.101
—
2.03%
2025-09-02
$0.099
—
1.68%
2025-08-01
$0.080
—
1.28%
2025-07-01
$0.099
—
0.97%
2025-06-02
$0.106
—
0.60%
2025-05-01
$0.044
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.1%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-14.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
418개
상위 10개 비중
24.1%
최대 단일 종목
15.58%
집중도(HHI)
276
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
10%Technology
Technology
10.4%
Healthcare
9.0%
Industrials
7.4%
Communication Services
6.8%
Financial
6.0%
Energy
5.3%
Consumer Defensive
4.4%
Consumer Cyclical
4.2%
Utilities
2.5%
Basic Materials
1.6%
Real Estate
1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III
15.58%
#2 META Meta Platforms, Inc.
1.73%
#3 ORCL Oracle Corp.
1.11%
#4 - BlackRock Funds III
1.09%
#5 GOOGL Alphabet, Inc.
0.84%
#6 AMZN Amazon.com, Inc.
0.82%
#7 AVGO Broadcom, Inc.
0.81%
#8 AVGO Broadcom, Inc.
0.73%
#9 SNPS Synopsys, Inc.
0.71%
#10 T AT&T, Inc.
0.70%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBCA보다 유리, ▼ 표시는 IBCA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IBCA IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF0.1% $372M 4164.75% -3.12% -1.26%
LQD LQD
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.14% ▼$33.7B ▲31454.64% ▼- -2.28% ▼
USHY USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF0.08% ▲$29.0B ▲19086.93% ▲- -1.98% ▼
USIG USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.04% ▲$17.3B ▲114964.81% ▲- -1.66% ▼
HYG HYG
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF0.49% ▼$15.9B ▲13315.94% ▲- -1.52% ▼
SPHY SPHY
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF0.05% ▲$11.6B ▲19247.28% ▲- -2.23% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBCA보다 유리 · ▼ IBCA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IBCA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非IBCA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IBCA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
IBCA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 아이본즈 2035년 12월 만기 회사채 ETF(IBCA)는 2035년 만기 투자등급 회사채를 모아 만기에 청산하는 정해진 만기 상품이며, 만기 보유 구조와 LQD·USIG·HYG 관련주 대비 만기·운용 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

IBCA 是什么 ETF？

IBCA 是一只 Bonds - Corporate 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

IBCA投资了多少只成分股？

IBCA共持有 416 只成分股，AUM 约为 $372M。

IBCA是否支付分红（分配）？

IBCA的分红收益率约为 4.75%。

IBCA 的 52 周最高价和最低价是多少？

IBCA 过去 52 周最高 $26.72，最低 $25.03。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.