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HEEM
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$40.10
-0.82 ▼ -1.99%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$40.10
+0.00 +0.00%

HEEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.72%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$276M
약 3783억원
持仓
153只
股息率
1.81%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 34.66%Total Holdings ⓘ 153Perf Week ⓘ -5.13%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 21.46%AUM ⓘ $276MPerf Month ⓘ -8.64%
Expense ⓘ 0.72%NAV ⓘ $40.91Return% 5Y ⓘ 8.77%52W High ⓘ -13.74%Perf Quarter ⓘ -1.81%
Dividend TTM ⓘ $0.73 (1.81%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.59% 13.1%Return% 10Y ⓘ 9.68%52W Low ⓘ 32.87%Perf Half Y ⓘ 7.13%
Flows% 1M ⓘ 3.97%Flows% YTD ⓘ 21.95%Return% SI ⓘ 7.69%Volatility(W/M) ⓘ 1.42% 1.84%Perf YTD ⓘ 15.36%
SMA20 ⓘ -4.99%SMA50 ⓘ -6.99%SMA200 ⓘ 4.04%RSI (14) ⓘ 37.19Beta ⓘ 0.61
IPO ⓘ 2014/9/25Prev Close ⓘ $40.92Perf Year ⓘ 29.96%Avg Volume ⓘ 0.13MPrice ⓘ $40.1

📊 iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) 投资分析

ETF 概览

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets 100% Hedged to USD 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 신흥 시장 주식 성과를 추종하는 동시에 현지 통화 가치 변동 위험을 미국 달러로 매월 헤지하도록 설계된 지수를 따릅니다.

📘 HEEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequityhedge-currency
규모
$276M 약 3783억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.72%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.72%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$720K
相比同类平均每年多支出 $290K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.69%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.69%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.69%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +16.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$251.9M
→
累计收益
+$151.9M
年化 +9.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +34.66%
상위 25%
年化跑赢基准 16.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.46% 累计 +79.2%
상위 5%
年化跑赢基准 2.2%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.77% 累计 +52.2%
평균권
年化跑输基准 4.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.68% 累计 +151.9%
평균권
年化跑输基准 5.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HEEM · 仅股价 HEEM · 股价 + 累计分红 HEEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 203 股价+红利 238 再投资 269 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HEEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+26%
2017
-13%
2018
+18%
2019
+15%
2020
-3%
2021
-17%
2022
+8%
2023
+13%
2024
+35%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (12.3% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 82%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.61
市场上涨 10% 时 +6.1%
市场下跌 10% 时 -6.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.84%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 36% 最高 69%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.5%
回撤持续期: 20 个月
2021-02-17 → 2022-10-24
约 2.7 年回本
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.30
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.81%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +13.1%。
배당수익률
1.81%
주당 배당
$0.73
연간 기준
5년 성장률
13.1%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2014~2025 (27건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 -68.8%
2016
$0.54 +38.6%
2017
$0.54 +0.6%
2018
$0.80 +47.5%
2019
$0.46 -42.9%
2020
$0.57 +24.8%
2021
$1.72 +200.0%
2022
$0.68 -60.7%
2023
$0.64 -4.7%
2024
$1.38 +114.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.498
—
3.99%
2025-12-02
$0.602
—
3.88%
2025-07-02
$0.283
—
3.09%
2024-12-20
$0.462
—
4.12%
2024-07-02
$0.182
—
3.16%
2023-12-22
$0.472
—
4.32%
2023-07-03
$0.204
—
7.85%
2022-12-23
$0.365
—
9.31%
2022-12-02
$1.13
—
7.42%
2022-07-05
$0.228
—
2.62%
2021-12-30
$0.016
—
1.92%
2021-12-23
$0.414
—
2.94%
2021-07-02
$0.143
—
1.84%
2020-12-24
$0.313
—
1.53%
2020-07-02
$0.146
—
2.78%
2019-12-24
$0.565
—
4.41%
2019-07-02
$0.239
—
3.06%
2018-12-28
$0.361
—
4.11%
2018-07-03
$0.184
—
2.88%
2017-12-28
$0.410
—
2.85%
2017-07-06
$0.132
—
2.18%
2016-12-28
$0.209
—
1.86%
2016-07-06
$0.182
—
6.17%
2015-12-28
$0.300
—
6.15%
2015-12-02
$0.782
—
6.94%
2015-07-02
$0.173
—
2.72%
2014-12-26
$0.481
—
2.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.1% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.72%
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-4.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 101% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
185개
상위 10개 비중
100.7%
최대 단일 종목
100.40%
집중도(HHI)
10080
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
100%Financial
Financial
100.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 EEM EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
100.40%
#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
0.15%
#3 - U S DOLLARS
0.06%
#4 - U S DOLLARS
0.03%
#5 - U S DOLLARS
0.03%
#6 - U S DOLLARS
0.01%
#7 - U S DOLLARS
0.00%
#8 - U S DOLLARS
0.00%
#9 - U S DOLLARS
0.00%
#10 - U S DOLLARS
0.00%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEEM보다 유리, ▼ 표시는 HEEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HEEM HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF0.72% $276M 1531.81% +15.36% +29.96%
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% ▲$149.8B ▲29112.37% ▲- +24.20% ▼
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% ▲$120.7B ▲63512.40% ▲- +14.47% ▼
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% $28.6B ▲12241.79% ▼- +26.80% ▼
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% ▲$25.4B ▲39622.00% ▲- +25.52% ▼
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▲$23.5B ▲6452.15% ▲- +41.43% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEEM보다 유리 · ▼ HEEM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与HEEM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非HEEM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HEEM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-5.85%
$148M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-1.57%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.00%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+1.89%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.07%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
HEEM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 환헤지 MSCI 신흥시장 ETF(HEEM)는 신흥국 대형·중형주 노출은 유지하면서 달러 환위험을 헤지하는 구조로, IEMG·VWO 등 비헤지 신흥시장 ETF와 비교한 환헤지 효과·배당·보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

HEEM 是什么 ETF？

HEEM 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

HEEM投资了多少只成分股？

HEEM共持有 153 只成分股，AUM 约为 $276M。

HEEM是否支付分红（分配）？

HEEM的分红收益率约为 1.81%。

HEEM 的 52 周最高价和最低价是多少？

HEEM 过去 52 周最高 $46.49，最低 $30.18。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.