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GSEU
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
7월 28일 3:53 PM ET (한국 7/29 04:53)
$48.98
+0.26 ▲ +0.53%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$48.98
+0.00 +0.00%

GSEU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$119M
약 1624억원
持仓
353只
股息率
2.75%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.58%Total Holdings ⓘ 353Perf Week ⓘ 0.7%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.87%AUM ⓘ $119MPerf Month ⓘ 2.37%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $48.38Return% 5Y ⓘ 9.48%52W High ⓘ -2.21%Perf Quarter ⓘ 3.38%
Dividend TTM ⓘ $1.35 (2.75%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 7.72% 28.96%Return% 10Y ⓘ 9.86%52W Low ⓘ 19.74%Perf Half Y ⓘ 3.08%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -3.88%Return% SI ⓘ 9.57%Volatility(W/M) ⓘ 0.51% 0.59%Perf YTD ⓘ 7.19%
SMA20 ⓘ 0.79%SMA50 ⓘ 0.89%SMA200 ⓘ 4.98%RSI (14) ⓘ 54.51Beta ⓘ 0.83
IPO ⓘ 2016/3/4Prev Close ⓘ $48.72Perf Year ⓘ 15.91%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $48.98

📊 Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) 投资分析

ETF 概览

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index(지수)의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 유럽 선진시장 발행자의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 예탁증서의 기초 주식에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

📘 GSEU ETF 자세히 알아보기 →
Europeequityvaluemomentum
규모
$119M 약 1624억원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $180K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.22%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.22%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.22%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$256.1M
→
累计收益
+$156.1M
年化 +9.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.58%
하위 25%
年化跑输基准 1.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.87% 累计 +55.6%
평균권
年化跑输基准 3.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.48% 累计 +57.3%
평균권
年化跑输基准 3.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.86% 累计 +156.1%
평균권
年化跑输基准 5.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GSEU · 仅股价 GSEU · 股价 + 累计分红 GSEU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 183 股价+红利 216 再投资 239 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GSEU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+27%
2017
-14%
2018
+25%
2019
+5%
2020
+16%
2021
-18%
2022
+20%
2023
+3%
2024
+37%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (6.4% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 77%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.83
市场上涨 10% 时 +8.3%
市场下跌 10% 时 -8.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.59%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 17% 最高 74%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.7%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-18
约 8 个月回本
2016-03-04 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.35
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.75%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +29.0%。
배당수익률
2.75%
주당 배당
$1.35
연간 기준
5년 성장률
29.0%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2016~2025 (32건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.70
2016
$0.80 +13.4%
2017
$0.90 +12.7%
2018
$1.17 +30.0%
2019
$0.35 -70.1%
2020
$1.02 +191.4%
2021
$1.00 -2.0%
2022
$1.19 +18.9%
2023
$0.81 -31.2%
2024
$1.24 +52.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.415
—
3.21%
2025-06-24
$0.830
—
3.94%
2024-12-31
$0.057
—
2.35%
2024-12-23
$0.165
—
2.97%
2024-06-24
$0.593
—
4.85%
2023-12-26
$0.272
—
3.66%
2023-06-26
$0.913
—
3.16%
2022-12-27
$0.089
—
3.39%
2022-09-26
$0.020
—
3.77%
2022-06-24
$0.671
—
5.92%
2022-03-25
$0.217
—
3.68%
2021-12-27
$0.016
—
2.71%
2021-09-24
$0.334
—
3.23%
2021-06-24
$0.468
—
2.30%
2021-03-25
$0.199
—
1.62%
2020-12-24
$0.062
—
1.06%
2020-09-24
$0.125
—
1.59%
2020-03-25
$0.162
—
4.55%
2019-12-24
$0.168
—
4.04%
2019-06-24
$0.726
—
6.01%
2019-03-25
$0.272
—
3.66%
2018-12-24
$0.104
—
3.50%
2018-09-24
$0.174
—
3.12%
2018-06-25
$0.507
—
2.93%
2018-03-23
$0.112
—
2.94%
2017-12-21
$0.172
—
2.88%
2017-09-22
$0.103
—
2.70%
2017-06-23
$0.399
—
4.13%
2017-03-24
$0.122
—
2.99%
2016-12-22
$0.107
—
2.77%
2016-09-23
$0.115
—
2.24%
2016-06-23
$0.480
—
1.79%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.96% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-3.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

704개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
704개
상위 10개 비중
24.6%
최대 단일 종목
4.00%
집중도(HHI)
155
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
28%Financial
Financial
27.5%
Healthcare
12.8%
Technology
10.1%
Consumer Defensive
2.9%
Energy
2.7%
Communication Services
2.0%
Industrials
1.3%
Basic Materials
1.2%
Utilities
0.6%
Consumer Cyclical
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASML ASML HOLDING NV
4.00%
#2 ASML ASML Holding N.V.
3.46%
#3 GIEQ GIEQ GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND
3.37%
#4 - Roche Holding AG
2.16%
#5 NVS Novartis AG
2.11%
#6 GTOP GTOP GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND
1.97%
#7 - ROCHE HOLDING AG
1.93%
#8 NVS NOVARTIS AG
1.88%
#9 AZN AstraZeneca PLC
1.88%
#10 HSBC HSBC HOLDINGS PLC
1.87%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSEU보다 유리, ▼ 표시는 GSEU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GSEU GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF0.25% $119M 3532.75% +7.19% +15.91%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$227.0B ▲38742.60% ▼- +21.76% ▲
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$187.0B ▲26433.40% ▲- +15.99% ▲
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$154.7B ▲87972.63% ▼- +19.66% ▲
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.7B ▲100661.61% ▼- +17.54% ▲
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▼$76.6B ▲7053.24% ▲- +16.35% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSEU보다 유리 · ▼ GSEU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GSEU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 4 · 反向 1)
并非GSEU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GSEU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EURL
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF
+1.80%
$51M
UPV
UPV
ProShares Ultra FTSE Europe 2x Shares
+0.97%
$16M
ASMU
ASMU
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
-8.68%
$16M
XEUR
XEUR
Corgi Europe Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
EPV
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe -2X Shares
-0.99%
$11M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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GSEU ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

GSEU 是什么 ETF？

GSEU 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 Goldman Sachs 运营。

GSEU投资了多少只成分股？

GSEU共持有 353 只成分股，AUM 约为 $119M。

GSEU是否支付分红（分配）？

GSEU的分红收益率约为 2.75%。

GSEU 的 52 周最高价和最低价是多少？

GSEU 过去 52 周最高 $50.08，最低 $40.90。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.