GRDN
Guardian Pharmacy Services Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$41.46
+1.01 ▲ +2.50%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$41.46
+0.00 +0.00%
가디언 파머시(GRDN)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
49.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
90%
저점 +115% · 고점 -6%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Medical Care Facilities
수익성 排名前23%
성장 排名前35%
밸류에이션 排名前14%
재무 안정 排名前57%
| Index | RUT | P/E | 49.63 | EPS (ttm) | 0.84 | Insider Own | 50.84% | Shs Outstand | 49.8M | Perf Week | 4.22% |
| Market Cap | 2.63B | Forward P/E | 30.52 | EPS next Y | 7.8% | Insider Trans | -30.5% | Shs Float | 31.1M | Perf Month | 6.64% |
| Enterprise Value | 2.61B | PEG | 2.53 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 45.67% | Short Float | 8.97% | Perf Quarter | 10.35% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.8 | EPS this Y | 17.76% | Inst Trans | 22.76% | Short Ratio | 6.71 | Perf Half Y | 35.89% |
| Sales | 1.46B | P/B | 11.88 | EPS next 5Y | 12.08% | ROA | 13.95% | Short Interest | 2.79M | Perf YTD | 37.79% |
| Book/sh | 3.49 | P/C | 40.46 | EPS past 3/5Y | 10.88% 31.17% | ROE | 28.15% | 52W High | -5.77% ($44.00) | Perf Year | 101.75% |
| Cash/sh | 1.02 | P/FCF | 37.5 | Sales past 3/5Y | 16.81% 16.29% | ROIC | 21.18% | 52W Low | 114.87% ($19.30) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 24.45 | EPS Y/Y TTM | 159.5% | Gross Margin | 20.93% | Volatility(W/M) | 4.32% 4.73% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.79 | Sales Y/Y TTM | 13.54% | Oper. Margin | 5.75% | ATR (14) | 1.73 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | 38.95% | Profit Margin | 3.64% | RSI (14) | 55.15 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | 2.21% | SMA20 | 2.01% ($40.64) | Beta | 0.12 | Target Price | $47 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.17 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.22% ($40.17) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $40.45 |
| Employees | 3600 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | 20.83% 2.03% | SMA200 | 21.68% ($34.07) | Avg Volume(3M) | 0.42M | Price | $41.46 |
| IPO | 2024/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3811 | Volume | 315,799 | Change | 2.5% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $337M (YoY +2%) · 순이익 $13M (YoY +41%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Guardian Pharmacy Services Inc (GRDN) 投资分析
Guardian Pharmacy Services Inc是一家什么样的公司？
가디언 파머시(GRDN) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
市值 1911 — 中盘股
💊 这是一家提供长期护理药房服务的美国医疗保健服务企业。该公司面向老年生活社区和长期护理机构提供药品调剂与管理服务，业绩受人口老龄化趋势和处方量的影响。属于长期护理药房领域的公司。
详细了解 Guardian Pharmacy Services Inc →市值
$2.6B
约 3.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1911位
员工人数3,600人
IPO2024/09/26
当前股价$41.46 ≈ 56,800원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.26
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +20.8% 매출 +2.0%
🔔 财报发布 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +38.3% 매출 +1.9%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.8%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.6%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
20.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
28.1%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
13.9%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
21.2%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.17
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.46
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.17
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$47.00
현재가 대비 +13.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
30.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.53
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.24 +20.8%
2026.03.11
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.27 +38.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+17.8%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+7.8%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+12.1%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+10.9%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+31.2%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+16.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+2.2%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑赢大盘 +86 个百分点
GRDN +101.8% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
+85.7%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+82.0%p
明显优于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（37%） 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-114.9%p) 最高 (-5.8%p)
当前价格高于低点 114.9%，低于高点 5.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-14.1%
年化波动率
38.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $41.46 在中轨（$40.64）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.005 · 信号线 0.021 · 柱状 -0.016. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 55.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 85.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
49.63倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
30.52倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
11.88倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.80倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
24.45倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
37.50倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$47.00 相对当前股价 +13.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -30.5% · 机构净买入 +22.8% · 卖空比例一般 9.0% · 卖空近 90日累计上升 +1.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-30.5%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+22.8%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 45.7%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 50.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 3.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.0%
一般
近90日 📈 增加 +1.0个百分点
空头回补天数
6.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 49.8M주
流通股（可交易） 31.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GRDN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRDN 本股票 | $2.6B | 49.6 ▼ | 11.9 ▼ | 28.15% ▲ | - | +2.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
가디언 파머시(GRDN)是一家怎样的公司？
가디언 파머시(GRDN)是一家属于Healthcare板块Medical Care Facilities行业的企业。
GRDN的市值是多少？
GRDN的市值约为$2.6B，在行业内排名第1,911位。
GRDN的市盈率如何？
GRDN的市盈率约为49.6倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
GRDN 的 52 周最高价和最低价是多少？
GRDN 过去 52 周最高 $44.00，最低 $19.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.