ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$32.50
-2.01 ▼ -5.82%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$33.12
+0.62 ▲ +1.91%
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +184% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Medical Care Facilities
수익성 排名前41%
성장 排名前52%
밸류에이션 排名前60%
재무 안정 排名前30%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为13원。过去 3년 通常为24원。目前处于近 3년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -12.24 | Insider Own | 6.48% | Shs Outstand | 90.8M | Perf Week | -5.61% |
| Market Cap | 2.99B | Forward P/E | 18.5 | EPS next Y | 16.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 86.0M | Perf Month | 23.86% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | 33.63 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 139.61% | Short Float | 25.34% | Perf Quarter | 18.7% |
| Income | -1.11B | P/S | 0.89 | EPS this Y | -24.66% | Inst Trans | 10.64% | Short Ratio | 7.12 | Perf Half Y | 113.39% |
| Sales | 3.37B | P/B | 1.51 | EPS next 5Y | 0.55% | ROA | -18.93% | Short Interest | 21.80M | Perf YTD | 129.03% |
| Book/sh | 21.58 | P/C | 18.86 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -44.28% | 52W High | -9.29% ($35.83) | Perf Year | 46.03% |
| Cash/sh | 1.72 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.27% 9.65% | ROIC | -24.2% | 52W Low | 184.34% ($11.43) | Perf 3Y | -55.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.71 | EPS Y/Y TTM | -698.2% | Gross Margin | 17.69% | Volatility(W/M) | 3.32% 5.13% | Perf 5Y | -47.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 6.8% | Oper. Margin | 11.67% | ATR (14) | 1.54 | Perf 10Y | -36.63% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.7 | EPS Q/Q | -50.33% | Profit Margin | -32.84% | RSI (14) | 56.02 | Recom | 1.93 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | 7.57% | SMA20 | 0.75% ($32.26) | Beta | 0.61 | Target Price | $32.21 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 17.17% ($27.74) | Rel Volume | 1.61 | Prev Close | $34.51 |
| Employees | 25000 | LT Debt/Eq | 1.34 | EPS/Sales Surpr. | 39.68% 0.64% | SMA200 | 48.98% ($21.82) | Avg Volume(3M) | 3.06M | Price | $32.5 |
| IPO | 2011/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30115 | Volume | 4,944,224 | Change | -5.82% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $829M (YoY +8%) · 순이익 $4M (YoY -51%)
Acadia Healthcare Company Inc (ACHC) 投资分析
Acadia Healthcare Company Inc是一家什么样的公司？
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
市值 1797 — 中盘股
一家专注于行为健康医疗服务的美国企业。公司运营精神科医院、戒瘾治疗机构以及特殊治疗设施，在心理健康与成瘾等行为健康领域提供住院及门诊治疗服务。作为美国行为健康医疗市场的核心参与者，公司正以设施扩张和需求增长为背景持续成长。
详细了解 Acadia Healthcare Company Inc →市值
$3.0B
约 4.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1797位
员工人数25,000人
IPO2011/11/01
当前股价$32.50 ≈ 44,525원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +39.7% 매출 +0.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
11.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-32.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
17.7%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-44.3%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-18.9%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-24.2%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.36
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.71
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.70
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$32.21
현재가 대비 -0.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
33.63
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+16.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+316.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.26 +39.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.07 · 예상 $0.01 +593.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-24.7%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+16.6%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+0.6%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+9.7%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+7.6%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -115 个百分点
ACHC -47.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-115.5%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-71.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+30.0%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+26.3%p
优于板块均值
同类股排名
1年收益率 中下位（下方 31%） 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-184.3%p) 最高 (-9.3%p)
当前价格高于低点 184.3%，低于高点 9.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.5%
年化波动率
61.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $32.50 在中轨（$32.26）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
死叉出现 — 看跌反转信号
MACD(1.916) 下穿 Signal(1.997)。可能形成趋势反转，可解读为卖出介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 56.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 45.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
18.50倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.51倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.89倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.71倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$32.21 相对当前股价 -0.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +10.6% · 卖空比例非常高 25.3% · 最近90日做空比例下降-6.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+10.6%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 139.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 6.5%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
25.3%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📉 减少 -6.7个百分点
空头回补天数
7.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 90.8M주
流通股（可交易） 86.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ACHC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC 本股票 | $3.0B | - | 1.5 ▲ | -44.28% ▲ | - | -5.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC)是一家怎样的公司？
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC)是一家属于Healthcare板块Medical Care Facilities行业的企业。
ACHC的市值是多少？
ACHC的市值约为$3.0B，在行业内排名第1,797位。
ACHC 的 52 周最高价和最低价是多少？
ACHC 过去 52 周最高 $35.83，最低 $11.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.