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RZV
RZV
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$151.55
+1.38 ▲ +0.92%
🌙 7월 28일 6:14 PM ET (한국 7/29 07:14)
$151.70
+0.15 ▲ +0.10%

RZV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$297M
약 4073억원
持仓
156只
股息率
1.37%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 38.9%Total Holdings ⓘ 156Perf Week ⓘ -0.53%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.19%AUM ⓘ $297MPerf Month ⓘ 1.42%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $150.14Return% 5Y ⓘ 13.51%52W High ⓘ -1.46%Perf Quarter ⓘ 9.62%
Dividend TTM ⓘ $2.08 (1.37%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 14.37% 34.98%Return% 10Y ⓘ 10.7%52W Low ⓘ 46.37%Perf Half Y ⓘ 17.75%
Flows% 1M ⓘ 3.65%Flows% YTD ⓘ 5.2%Return% SI ⓘ 8.31%Volatility(W/M) ⓘ 1.33% 1.41%Perf YTD ⓘ 27.44%
SMA20 ⓘ 1.58%SMA50 ⓘ 5.2%SMA200 ⓘ 16.53%RSI (14) ⓘ 60.17Beta ⓘ 1.1
IPO ⓘ 2006/3/7Prev Close ⓘ $150.17Perf Year ⓘ 37.48%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $151.55

📊 Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Pure Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 가치 특성이 매우 강한 종목들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 RZV ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvaluesmall-cap
규모
$297M 약 4073억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%
在US Equities - US Style类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.35%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $70K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.32%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.32%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.31%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对US Equities - US Style的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +21.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$276.4M
→
累计收益
+$176.4M
年化 +10.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +38.90%
상위 5%
年化跑赢基准 21.1%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.19% 累计 +60.9%
평균권
年化跑输基准 2.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.51% 累计 +88.4%
상위 5%
与基准相近
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.70% 累计 +176.4%
하위 25%
年化跑输基准 4.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
RZV · 仅股价 RZV · 股价 + 累计分红 RZV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 247 股价+红利 263 再投资 278 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
RZV S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
-0%
2017
-21%
2018
+20%
2019
-4%
2020
+47%
2021
-9%
2022
+22%
2023
+5%
2024
+9%
2025
+27%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (27.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 106%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.10
市场上涨 10% 时 +11.0%
市场下跌 10% 时 -11.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.41%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 18% 最高 91%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-60.4%
回撤持续期: 20 个月
2018-08-22 → 2020-04-03
约 11 个月回本
2015-07-31 最大 -60% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.26
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.37%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +35.0%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.37%
주당 배당
$2.08
연간 기준
5년 성장률
35.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2006~2026 (76건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33 -51.0%
2016
$0.75 +124.3%
2017
$1.17 +56.9%
2018
$0.72 -38.3%
2019
$0.34 -53.5%
2020
$0.62 +83.9%
2021
$1.26 +104.5%
2022
$1.21 -4.5%
2023
$1.27 +5.0%
2024
$1.89 +49.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 76건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.510
—
1.96%
2025-12-22
$0.409
—
1.84%
2025-09-22
$0.578
—
1.81%
2025-06-23
$0.382
—
1.80%
2025-03-24
$0.522
—
1.44%
2024-12-23
$0.318
—
1.15%
2024-09-23
$0.332
—
1.13%
2024-06-24
$0.289
—
1.17%
2024-03-18
$0.328
—
1.52%
2023-12-18
$0.285
—
1.48%
2023-09-18
$0.272
—
1.77%
2023-06-20
$0.335
—
1.81%
2023-03-20
$0.315
—
1.82%
2022-12-19
$0.336
—
1.76%
2022-09-19
$0.372
—
1.42%
2022-06-21
$0.291
—
1.17%
2022-03-21
$0.265
—
0.90%
2021-12-20
$0.257
—
0.79%
2021-06-21
$0.163
—
0.56%
2021-03-22
$0.198
—
0.60%
2020-12-21
$0.094
—
0.78%
2020-06-22
$0.074
—
1.65%
2020-03-23
$0.168
—
2.13%
2019-12-23
$0.170
—
1.37%
2019-09-23
$0.167
—
1.77%
2019-06-24
$0.186
—
1.63%
2019-03-18
$0.200
—
1.61%
2018-12-24
$0.227
—
2.13%
2018-09-24
$0.362
—
1.40%
2018-06-15
$0.281
—
1.43%
2018-03-16
$0.302
—
1.45%
2017-12-15
$0.133
—
1.06%
2017-09-15
$0.218
—
1.14%
2017-06-16
$0.197
—
0.96%
2017-03-17
$0.199
—
0.77%
2016-12-16
$0.025
—
0.58%
2016-09-16
$0.111
—
0.87%
2016-06-17
$0.095
—
0.93%
2016-03-18
$0.102
—
1.35%
2015-12-18
$0.093
—
1.46%
2015-09-18
$0.121
—
1.42%
2015-06-19
$0.124
—
1.18%
2015-03-20
$0.341
—
1.22%
2014-12-19
$0.110
—
0.82%
2014-09-19
$0.099
—
0.78%
2014-06-20
$0.101
—
0.95%
2014-03-21
$0.125
—
0.79%
2013-12-20
$0.083
—
1.16%
2013-09-20
$0.068
—
1.22%
2013-06-21
$0.223
—
1.22%
2013-03-15
$0.024
—
1.25%
2012-12-21
$0.312
—
1.34%
2012-09-21
$0.052
—
0.63%
2012-06-15
$0.095
—
0.85%
2012-03-16
$0.120
—
0.72%
2011-09-16
$0.050
—
0.73%
2011-06-17
$0.043
—
0.75%
2011-03-18
$0.084
—
0.68%
2010-12-17
$0.025
—
0.62%
2010-09-17
$0.047
—
0.79%
2010-06-18
$0.082
—
0.77%
2010-03-19
$0.024
—
0.82%
2009-12-18
$0.063
—
1.28%
2009-09-18
$0.032
—
1.49%
2009-06-19
$0.060
—
2.89%
2009-03-20
$0.123
—
5.96%
2008-12-19
$0.107
—
4.04%
2008-09-19
$0.204
—
2.79%
2008-06-20
$0.193
—
2.42%
2008-03-20
$0.171
—
2.08%
2007-12-21
$0.130
—
2.22%
2007-09-21
$0.232
—
1.63%
2007-06-15
$0.145
—
1.62%
2007-03-16
$0.146
—
1.39%
2006-12-27
$0.116
—
1.02%
2006-09-15
$0.315
—
0.83%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 34.98% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在US Equities - US Style中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

162개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
162개
상위 10개 비중
37.3%
최대 단일 종목
18.75%
집중도(HHI)
477
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
23%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
23.0% +13%p
Industrials
11.8% +4%p
Energy
9.6% +6%p
Technology
8.3% -22%p
Consumer Defensive
6.7%
Financial
6.3% -7%p
Basic Materials
5.9% +3%p
Healthcare
5.3% -6%p
Real Estate
4.9%
Communication Services
3.5% -6%p
Utilities
0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
18.75%
#2 - Invesco Private Government Fund
6.68%
#3 ICHR ICHR Ichor Holdings, Ltd.
1.93%
#4 ACHC ACHC Acadia Healthcare Co., Inc.
1.76%
#5 PTEN PTEN Patterson-UTI Energy, Inc.
1.61%
#6 ARCB ARCB ArcBest Corp.
1.41%
#7 EPC EPC Edgewell Personal Care Co.
1.39%
#8 MOH MOH Molina Healthcare, Inc.
1.34%
#9 KOP KOP Koppers Holdings Inc.
1.23%
#10 AHCO AHCO AdaptHealth Corp.
1.22%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RZV보다 유리, ▼ 표시는 RZV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
RZV RZV
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF0.35% $297M 1561.37% +27.44% +37.48%
VTV VTV
Vanguard Value ETF0.03% ▲$189.1B ▲3251.83% ▲- +24.06% ▼
IWD IWD
iShares Russell 1000 Value ETF0.18% ▲$81.2B ▲8751.39% ▲- +27.16% ▼
IVE IVE
iShares S&P 500 Value ETF0.18% ▲$49.1B ▲4441.51% ▲- +17.40% ▼
VBR VBR
Vanguard Small Cap Value ETF0.05% ▲$37.4B ▲8441.74% ▲- +22.57% ▼
SPYV SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF0.04% ▲$36.3B ▲4401.67% ▲- +17.24% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RZV보다 유리 · ▼ RZV보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与RZV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非RZV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 RZV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
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📘 ETF 介绍
RZV ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 S&P 소형주 600 퓨어 밸류 ETF(RZV)는 성장 종목을 배제하고 가치 특성이 뚜렷한 미국 소형주만 편입하는 순수 소형 가치 노출이 특징이며, 대형 가치 ETF·소형 코어 ETF와의 노출 차이와 보수·배당이 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

RZV 是什么 ETF？

RZV 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 Invesco 运营。

RZV投资了多少只成分股？

RZV共持有 156 只成分股，AUM 约为 $297M。

RZV是否支付分红（分配）？

RZV的分红收益率约为 1.37%。

RZV 的 52 周最高价和最低价是多少？

RZV 过去 52 周最高 $153.79，最低 $103.54。

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