GPRF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GPRF是否支付分红（分配）？

GPRF的分红收益率约为 5.65%。

GPRF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$49.76

+0.14 ▲ +0.27%

🌙 7월 28일 5:49 PM ET (한국 7/29 06:49)

$50.62

+0.99 ▲ +1.99%

GPRF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$132M

약 1804억원

持仓

516只

股息率

5.65%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	4.06%	Total Holdings ⓘ	516	Perf Week ⓘ	-0.19%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$132M	Perf Month ⓘ	-0.55%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$49.70	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.36%	Perf Quarter ⓘ	-1.62%
Dividend TTM ⓘ	$2.81 (5.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.36%	Perf Half Y ⓘ	-2.94%
Flows% 1M ⓘ	26.29%	Flows% YTD ⓘ	-30.06%	Return% SI ⓘ	4.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.31% 0.31%	Perf YTD ⓘ	-1.72%
SMA20 ⓘ	-0.17%	SMA50 ⓘ	-0.45%	SMA200 ⓘ	-1.59%	RSI (14) ⓘ	44.99	Beta ⓘ	0.22
IPO ⓘ	2024/8/1	Prev Close ⓘ	$49.62	Perf Year ⓘ	-1.42%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$49.76

📊 Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) 投资分析

ETF 概览

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국에서 발행되고 미국 달러로 표시된 우선주 및 기타 하이브리드 상품의 성과를 측정합니다.

📘 GPRF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypreferred-securities

규모: $132M 약 1804억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年节省 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$104.1M

→

累计收益

+$4.1M

年化 +4.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +4.06%

평균권

价格 -1.42% + 分红 +5.48% = 总 +4.06%/年

年化跑输基准 13.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年8月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年8月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年8月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-08-01 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GPRF · 仅股价 GPRF · 股价 + 累计分红 GPRF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GPRF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+6%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 7%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.22

市场上涨 10% 时 +2.2%

市场下跌 10% 时 -2.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.31%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-4.4%

回撤持续期: 6 个月

2024-10-16 → 2025-04-11

约 80 天回本

2024-08-01 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.36

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 5.65%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

5.65%

주당 배당

$2.81

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.06

2024

$2.72 +157.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.311

—

6.17%

2026-03-02

$0.060

—

5.78%

2026-02-02

$0.402

—

6.15%

2025-12-31

$0.220

—

6.21%

2025-12-01

$0.191

—

6.16%

2025-11-03

$0.207

—

5.75%

2025-10-01

$0.274

—

5.87%

2025-09-02

$0.212

—

5.68%

2025-08-01

$0.214

—

5.30%

2025-07-01

$0.282

—

4.89%

2025-06-02

$0.208

—

4.39%

2025-05-01

$0.202

—

4.00%

2025-04-01

$0.282

—

3.54%

2025-03-03

$0.189

—

2.93%

2025-02-03

$0.240

—

2.57%

2024-12-31

$0.424

—

2.10%

2024-12-02

$0.196

—

1.23%

2024-11-01

$0.220

—

0.85%

2024-10-01

$0.071

—

0.41%

2024-09-03

$0.145

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-13.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

952개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

0.98%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

86.2% +73%p

Utilities

25.1% +23%p

Energy

11.1% +7%p

Communication Services

6.0%

Real Estate

3.9%

Healthcare

2.5% -9%p

Consumer Cyclical

1.3% -9%p

Industrials

0.7% -7%p

Basic Materials

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BP Capital Markets PLC

0.98%

#2 C Citigroup Inc.

0.98%

#3 - BP CAPITAL MARKETS PLC

0.95%

#4 WFC Wells Fargo & Co.

0.91%

#5 CVS CVS Health Corp

0.82%

#6 CVS CVS HEALTH CORP

0.82%

#7 WFC Wells Fargo & Co.

0.74%

#8 WFC WELLS FARGO & COMPANY

0.73%

#9 C CITIGROUP INC

0.73%

#10 VOD Vodafone Group PLC

0.72%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GPRF보다 유리, ▼ 표시는 GPRF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GPRF	Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF	0.45%	$132M	516	5.65%	-1.72%	-1.42%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.39% ▲	-	-4.11% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	351	6.18% ▲	-	-1.15% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▲	-	+0.34% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▲