보다폰 그룹(VOD) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

VOD

Vodafone Group plc ADR

7월 27일 12:37 PM ET (한국 7/28 01:37)

$15.15

-0.10 ▼ -0.66%

보다폰 그룹(VOD)是Communication Services板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$34.9B

미드캡

P/E

배당수익률

3.74%

52주 위치

76%

저점 +42% · 고점 -9%

애널리스트

보유

基本面实力

相较于Telecom Services 대형주

수익성

排名前77%

성장

排名前49%

밸류에이션

排名前88%

재무 안정

排名前48%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.23	Insider Own ⓘ	0.01%	Shs Outstand ⓘ	2.31B	Perf Week ⓘ	-3.75%
Market Cap ⓘ	34.89B	Forward P/E ⓘ	11.09	EPS next Y ⓘ	14.63%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.30B	Perf Month ⓘ	9.7%
Enterprise Value ⓘ	81.68B	PEG ⓘ	1.56	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	8.67%	Short Float ⓘ	0.38%	Perf Quarter ⓘ	-3.01%
Income ⓘ	-0.48B	P/S ⓘ	0.74	EPS this Y ⓘ	-5.27%	Inst Trans ⓘ	55.32%	Short Ratio ⓘ	2.15	Perf Half Y ⓘ	8.68%
Sales ⓘ	46.90B	P/B ⓘ	0.6	EPS next 5Y ⓘ	7.11%	ROA ⓘ	-0.24%	Short Interest ⓘ	8.75M	Perf YTD ⓘ	14.69%
Book/sh ⓘ	25.26	P/C ⓘ	1.92	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-0.61%	52W High ⓘ	-8.76% ($16.60)	Perf Year ⓘ	31.51%
Cash/sh ⓘ	7.88	P/FCF ⓘ	3.51	Sales past 3/5Y ⓘ	6.16% -1.68%	ROIC ⓘ	-0.43%	52W Low ⓘ	42.12% ($10.66)	Perf 3Y ⓘ	54.12%
Dividend Est. ⓘ	$0.57 (3.74%)	EV/EBITDA ⓘ	4.31	EPS Y/Y TTM ⓘ	87.12%	Gross Margin ⓘ	31.46%	Volatility(W/M) ⓘ	1.7% 1.68%	Perf 5Y ⓘ	-8.18%
Dividend TTM ⓘ	0.55	EV/Sales ⓘ	1.74	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.69%	Oper. Margin ⓘ	9.58%	ATR (14) ⓘ	0.39	Perf 10Y ⓘ	-51.66%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/5	Quick Ratio ⓘ	1.05	EPS Q/Q ⓘ	72.1%	Profit Margin ⓘ	-1.02%	RSI (14) ⓘ	55.58	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-18.73% -13.45%	Current Ratio ⓘ	1.07	Sales Q/Q ⓘ	19.77%	SMA20 ⓘ	5.2% ($14.4)	Beta ⓘ	0.37	Target Price ⓘ	$14.44
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.04	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	3.26% ($14.67)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$15.25
Employees ⓘ	91000	LT Debt/Eq ⓘ	0.9	EPS/Sales Surpr. ⓘ	62.92% -	SMA200 ⓘ	7.95% ($14.03)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.07M	Price ⓘ	$15.15
IPO ⓘ	1988/10/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11703	Volume ⓘ	2,903,743	Change ⓘ	-0.66%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Vodafone Group plc ADR (VOD) 投资分析

Vodafone Group plc ADR是一家什么样的公司？

보다폰 그룹(VOD) 배당주

Communication Services · Telecom Services

市值 TOP 415 — 大盘股

📱 总部位于英国的全球通信服务企业。该公司在欧洲、非洲及部分亚洲地区提供移动和固定电话通信、宽带以及企业级数字服务，并在多个国家占据第一或第二大电信运营商的地位，是全球通信行业的大型企业。

详细了解 Vodafone Group plc ADR →

市值

$34.9B

约 47.8 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 12%

市值排名415位

员工人数91,000人

IPO1988/10/27

当前股价$15.15 ≈ 20,756원

NASD · United Kingdom

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.259148

🎯 除息 2025년 11월 24일 (월) 주당 $0.250155

🔔 财报发布 2025년 11월 11일 (화) · 장 시작 전 EPS +62.9%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力不佳

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

9.6%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Telecom Services 대형주 中位数 21.2% · 后 14%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-1.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

31.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Telecom Services 대형주 中位数 35.2% · 后 33%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-0.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-0.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-0.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.04

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Telecom Services 中位数 0.82

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.07

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Telecom Services 中位数 1.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.05

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Telecom Services 中位数 1.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$14.44

현재가 대비 -4.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.09배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.56

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+14.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+7.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 1个季度中有1次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+62.9%

평균 서프라이즈

2025.11.11

상회

+62.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-5.3%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.5% · 后 22%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+14.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 7.3% · 前 14%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+7.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 前 46%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

-1.7%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 垫底水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+19.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.9% · 前 10%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -76 个百分点

VOD -8.2% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-76.1%p

大幅落后于市场

vs 通信板块 (XLC)

-35.5%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+15.0%p

优于市场

vs 通信板块 (XLC)

+33.6%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $15.15 在中轨（$14.40）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.283 > Signal 0.152，位于正值区间，柱状图为正(+0.131)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 55.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 70.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

11.09倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Telecom Services 대형주中位数11.29倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

0.60倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Telecom Services 대형주中位数1.69倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.74倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Telecom Services 대형주中位数1.39倍 · 行业中相对便宜的12%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

4.31倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Telecom Services 대형주中位数6.72倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

3.51倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Telecom Services 대형주中位数9.74倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$14.44 相对当前股价 -4.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Telecom Services 대형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +55.3% · 卖空压力较低 0.4%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+55.3%

机构大幅净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 8.7%

散户主导

Communication Services 대형주 中位数 58.1%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Communication Services 대형주 中位数 11.6%

👤 个人投资者（估算） 91.3%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.4%

偏低 —— 做空力量较弱

Communication Services 대형주 中位数 4.3%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.1天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 2.31B주

流通股（可交易） 2.30B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

VOD 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

4.03%

$307M

GENW

Genter Capital International Dividend ETF

3.48%

$5M

ANGL

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

3.28%

$3.1B

BNDS

Infrastructure Capital Bond Income ETF

3.06%

$89M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 3.74% 배당

5년 배당 성장률 -13.45%

股息率

3.74%

行业平均 2.67%

每股股息

$0.57

按年度计算

派息率

净利润中的分红占比

5年增长率

-13.4%

股息年均增长

📅 지급월 11월

📊 총 이력 1989~2025 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.64 -5.9%

2016

$1.69 +3.0%

2017

$1.77 +4.9%

2018

$0.96 -45.7%

2019

$1.02 +6.0%

2020

$1.06 +4.3%

2021

$0.94 -11.8%

2022

$0.97 +3.3%

2023

$0.71 -26.6%

2024

$0.51 -28.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-24

$0.257

—

4.31%

2025-06-06

$0.253

—

9.70%

2024-11-22

$0.242

—

8.14%

2024-06-07

$0.469

—

15.98%

2023-11-22

$0.481

—

16.11%

2023-06-08

$0.488

—

10.27%

2022-11-23

$0.466

—

13.15%

2022-06-03

$0.472

—

9.79%

2021-11-24

$0.514

—

10.40%

2021-06-24

$0.549

—

6.09%

2020-12-17

$0.532

—

5.95%

2020-06-11

$0.487

—

6.30%

2019-11-27

$0.497

—

4.78%

2019-06-06

$0.464

—

13.80%

2018-11-21

$0.545

—

11.95%

2018-06-07

$1.22

—

11.56%

2017-11-22

$0.564

—

7.21%

2017-06-07

$1.12

—

9.51%

2016-11-22

$0.504

—

6.51%

2016-06-08

$1.13

—

8.73%

2015-11-18

$0.556

—

6.86%

2015-06-10

$1.19

—

8.23%

2014-11-20

$0.564

—

6.76%

2014-06-11

$1.26

—

8.70%

2013-11-20

$0.573

—

5.86%

2013-06-12

$1.07

—

5.58%

2012-11-20

$0.529

—

6.08%

2012-06-06

$1.03

—

8.14%

2011-11-16

$1.14

—

9.41%

2011-06-01

$0.999

—

8.53%

2010-11-17

$0.473

—

6.50%

2010-06-02

$0.828

—

10.23%

2009-11-18

$0.457

—

7.08%

2009-06-03

$0.804

—

11.75%

2008-11-19

$0.391

—

10.83%

2008-06-04

$1.01

—

7.90%

2007-11-20

$0.525

—

4.69%

2007-06-06

$0.889

—

4.21%

2006-11-21

$0.455

—

3.42%

2005-11-22

$0.445

—

5.24%

2005-06-01

$0.460

—

3.66%

2004-11-23

$0.412

—

2.62%

2004-06-02

$0.216

—

2.12%

2003-11-25

$0.189

—

1.31%

2003-06-04

$0.171

—

1.87%

2002-11-20

$0.163

—

1.97%

2002-06-05

$0.142

—

2.32%

2001-11-20

$0.135

—

1.30%

2001-06-06

$0.119

—

1.32%

2000-11-21

$0.127

—

0.97%

2000-06-07

$0.132

—

0.90%

1999-11-23

$0.137

—

1.06%

1999-09-28

$0.123

—

0.77%

1999-06-16

$0.134

—

0.58%

1998-11-24

$0.151

—

1.23%

1998-06-10

$0.134

—

1.37%

1997-11-25

$0.133

—

2.50%

1997-06-11

$0.116

—

2.45%

1996-11-29

$0.115

—

2.41%

1996-06-14

$0.038

—

2.37%

1995-12-01

$0.089

—

2.92%

1995-06-27

$0.079

—

2.05%

1994-12-09

$0.075

—

1.75%

1994-07-01

$0.026

—

1.24%

1994-06-24

$0.026

—

1.77%

1993-12-03

$0.023

—

1.98%

1993-06-25

$0.052

—

3.11%

1993-01-08

$0.054

—

3.26%

1992-06-26

$0.056

—

4.54%

1992-01-13

$0.052

—

3.24%

1991-08-16

$0.076

—

3.45%

1991-06-27

$0.038

—

2.63%

1991-01-08

$0.045

—

2.22%

1990-07-13

$0.028

—

0.76%

1990-01-09

$0.011

—

0.40%

1989-06-30

$0.009

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.2만원

5년 누적 (세후) 12.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -13.45% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
VOD 本股票	$34.9B	-	0.6 ▲	-0.61% ▼	3.74% ▲	-0.7%
GOOGL	$3.90T	16.1 ▲	6.3 ▼	48.68% ▲	0.25% ▼	+0.7%
GOOG	$3.88T	16.0 ▲	6.3 ▼	48.68% ▲	0.25% ▼	+0.2%
META	$1.51T	21.6 ▼	6.2 ▼	32.93% ▲	0.33% ▼	-1.8%
NFLX	$291.9B	22.1 ▼	9.7 ▼	49.54% ▲	0.38% ▼	+1.7%
TMUS	$194.9B	18.9 ▼	3.4 ▼	17.99% ▲	2.3% ▼	+5.7%
行业平均	-	16.4	1.5	0.54%	2.67%	-

常见问题

보다폰 그룹(VOD)是一家怎样的公司？

보다폰 그룹(VOD)是一家属于Communication Services板块Telecom Services行业的企业。

VOD的市值是多少？

VOD的市值约为$34.9B，在行业内排名第415位。

VOD派发股息吗？

VOD的股息收益率约为3.74%，年度股息为$0.57。

VOD 的 52 周最高价和最低价是多少？

VOD 过去 52 周最高 $16.60，最低 $10.66。

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