GNK
Genco Shipping & Trading Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$25.09
-1.68 ▼ -6.28%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$25.09
+0.00 +0.00%
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
66.5
고평가 구간
배당수익률
10.91%
52주 위치
82%
저점 +62% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Marine Shipping
수익성 排名前63%
성장 排名前37%
밸류에이션 排名前14%
재무 안정 排名前41%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为69원。过去 4년 通常为9원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 66.5 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 26.3% | Shs Outstand | 43.6M | Perf Week | -0.67% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | 13.65 | EPS next Y | -19.82% | Insider Trans | -2.24% | Shs Float | 32.1M | Perf Month | 6.99% |
| Enterprise Value | 1.36B | PEG | - | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 54.32% | Short Float | 3.72% | Perf Quarter | 6.68% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.84 | EPS this Y | 5829.86% | Inst Trans | 1.34% | Short Ratio | 3.61 | Perf Half Y | 25.64% |
| Sales | 0.39B | P/B | 1.23 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.47% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | 36.14% |
| Book/sh | 20.32 | P/C | 19.96 | EPS past 3/5Y | - 54.88% | ROE | 1.89% | 52W High | -7.93% ($27.25) | Perf Year | 55.16% |
| Cash/sh | 1.26 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.96% -0.77% | ROIC | 1.39% | 52W Low | 61.77% ($15.51) | Perf 3Y | 80.89% |
| Dividend Est. | $2.74 (10.91%) | EV/EBITDA | 11.85 | EPS Y/Y TTM | -63.61% | Gross Margin | 18.54% | Volatility(W/M) | 2.91% 3.15% | Perf 5Y | 42.39% |
| Dividend TTM | 1.15 | EV/Sales | 3.54 | Sales Y/Y TTM | 2.22% | Oper. Margin | 9.03% | ATR (14) | 0.87 | Perf 10Y | 320.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 2.41 | EPS Q/Q | 175.94% | Profit Margin | 4.38% | RSI (14) | 50.9 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.07% 26.67% | Current Ratio | 2.98 | Sales Q/Q | 60.56% | SMA20 | -0.11% ($25.12) | Beta | 0.9 | Target Price | $28.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.77% ($24.41) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $26.77 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 258.62% 9.54% | SMA200 | 16.88% ($21.47) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $25.09 |
| IPO | 2014/7/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3161 | Volume | 282,909 | Change | -6.28% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $114M (YoY +61%) · 순이익 $9M (YoY +178%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) 投资分析
Genco Shipping & Trading Limited是一家什么样的公司？
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Industrials板块个股
🚢 詹科航运贸易(GNK)是美国一家具有代表性的干散货航运企业。公司运营涵盖海岬型、巴拿马型、超巴拿马型及灵便型等多种船型，船队在全球各航线上运输铁矿石、煤炭、谷物及钢铁产品等大宗原材料。该航运公司的特点是采用现货运与定期租船相结合的船队运营方式,并实施积极的资本回报政策。
详细了解 Genco Shipping & Trading Limited →市值
$1.1B
约 1.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2580位
员工人数981人
IPO2014/07/15
当前股价$25.09 ≈ 34,373원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.56
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.35
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +258.6% 매출 +9.5%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.5
🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 +2.2%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.0%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.4%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
18.5%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
1.9%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.5%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.4%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.37
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.98
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.41
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$28.62
현재가 대비 +14.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-19.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+333.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.03 +660.7%
2026.02.17
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.37 +5.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+5829.9%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-19.8%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+54.9%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-0.8%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+60.6%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 26 个百分点
GNK +42.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-26.0%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-35.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+39.1%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+37.0%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
1年收益率 中下位（下方 38%） 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-61.8%p) 最高 (-7.9%p)
当前价格高于低点 61.8%，低于高点 7.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-19.2%
年化波动率
41.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $25.09 位于均线($25.12)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.374 > Signal 0.320，位于正值区间，柱状图为正(+0.054)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 50.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 41.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
66.50倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.65倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.23倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.84倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.85倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$28.62 相对当前股价 +14.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Marine Shipping
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -2.2% · 机构净买入 +1.3% · 卖空压力较低 3.7%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.2%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 54.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 26.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 19.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.7%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 43.6M주
流通股（可交易） 32.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GNK 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 10.91% 배당
지난 5년 평균 연 26.67% 배당 성장
股息率
10.91%
行业平均 1.25%
每股股息
$2.74
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
26.7%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2019
$0.23 -53.0%
2020
$0.32 +36.2%
2021
$2.74 +756.3%
2022
$0.95 -65.3%
2023
$1.57 +65.3%
2024
$0.75 -52.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.500
—
5.94%
2025-11-17
$0.150
—
6.54%
2025-08-18
$0.150
—
8.23%
2025-05-22
$0.150
—
9.13%
2025-03-11
$0.300
—
10.81%
2024-11-18
$0.400
—
9.77%
2024-08-19
$0.340
—
7.59%
2024-05-21
$0.420
—
4.96%
2024-03-05
$0.410
—
6.85%
2023-11-21
$0.150
—
6.43%
2023-08-15
$0.150
—
14.93%
2023-05-15
$0.150
—
13.81%
2023-03-06
$0.500
—
17.68%
2022-11-18
$0.780
—
19.19%
2022-08-15
$0.500
—
13.67%
2022-05-13
$0.790
—
8.45%
2022-03-09
$0.670
—
4.81%
2021-11-12
$0.150
—
2.20%
2021-08-16
$0.100
—
1.07%
2021-05-14
$0.050
—
0.85%
2021-03-09
$0.020
—
0.73%
2020-11-16
$0.020
—
10.15%
2020-08-14
$0.020
—
9.10%
2020-05-15
$0.020
—
15.17%
2020-03-05
$0.175
—
10.00%
2019-11-20
$0.500
—
4.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.3만원
5년 누적 (세후) 78.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.67% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNK 本股票 | $1.1B | 66.5 ▼ | 1.2 ▲ | 1.89% ▼ | 10.91% ▲ | -6.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)是一家怎样的公司？
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)是一家属于Industrials板块Marine Shipping行业的企业。
GNK的市值是多少？
GNK的市值约为$1.1B，在行业内排名第2,580位。
GNK派发股息吗？
GNK的股息收益率约为10.91%，年度股息为$2.74。
GNK的市盈率如何？
GNK的市盈率约为66.5倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
GNK 的 52 周最高价和最低价是多少？
GNK 过去 52 周最高 $27.25，最低 $15.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.