GSL
Global Ship Lease Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$43.14
-0.47 ▼ -1.08%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$43.00
-0.14 ▼ -0.32%
글로벌쉽리스즈(GSL)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
4.1
저평가 구간
배당수익률
5.80%
52주 위치
95%
저점 +58% · 고점 -2%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Marine Shipping
수익성 排名前9%
성장 排名前41%
밸류에이션 排名前78%
재무 안정 排名前47%
| Index | - | P/E | 4.11 | EPS (ttm) | 10.5 | Insider Own | 11.28% | Shs Outstand | 35.9M | Perf Week | 4.96% |
| Market Cap | 1.55B | Forward P/E | 4.68 | EPS next Y | -7.23% | Insider Trans | -0.76% | Shs Float | 31.9M | Perf Month | 13.26% |
| Enterprise Value | 1.65B | PEG | - | EPS next Q | 2.45 | Inst Own | 48.14% | Short Float | 2.15% | Perf Quarter | 11.94% |
| Income | 0.38B | P/S | 2 | EPS this Y | -3.24% | Inst Trans | 4.27% | Short Ratio | 2.1 | Perf Half Y | 19.53% |
| Sales | 0.77B | P/B | 0.83 | EPS next 5Y | -4.77% | ROA | 14.13% | Short Interest | 0.69M | Perf YTD | 23.12% |
| Book/sh | 52.21 | P/C | 2.82 | EPS past 3/5Y | 14.1% 56.52% | ROE | 22.47% | 52W High | -1.71% ($43.89) | Perf Year | 48.81% |
| Cash/sh | 15.29 | P/FCF | 3.82 | Sales past 3/5Y | 5.88% 22.07% | ROIC | 16.25% | 52W Low | 58.14% ($27.28) | Perf 3Y | 110.64% |
| Dividend Est. | $2.5 (5.8%) | EV/EBITDA | 3.23 | EPS Y/Y TTM | -0.61% | Gross Margin | 53.33% | Volatility(W/M) | 2.37% 2.28% | Perf 5Y | 164.78% |
| Dividend TTM | 2.4 | EV/Sales | 2.14 | Sales Y/Y TTM | 7.07% | Oper. Margin | 49.93% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | 216.27% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 2.21 | EPS Q/Q | -26.17% | Profit Margin | 48.78% | RSI (14) | 66.98 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 15.39% - | Current Ratio | 2.26 | Sales Q/Q | 3.72% | SMA20 | 6.72% ($40.42) | Beta | 0.86 | Target Price | $48.5 |
| Payout | 18.78% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 9.59% ($39.36) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $43.61 |
| Employees | 7 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | 6.63% 8.32% | SMA200 | 16.94% ($36.89) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $43.14 |
| IPO | 2006/9/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4440 | Volume | 293,181 | Change | -1.08% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
18.3
18.6
19.3
19.6
20.3
20.6
21.3
21.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $32M (YoY +137%)
Global Ship Lease Inc (GSL) 投资分析
Global Ship Lease Inc是一家什么样的公司？
글로벌쉽리스즈(GSL) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Industrials板块个股
🚢 全球船租(GSL)是一家船舶租赁专业企业，运营中型集装箱船，并通过以固定日租金为基础的长期期租(Time Charter)方式，将船舶租赁给马士基(Maersk)、达飞(CMA CGM)、赫伯罗特(Hapag-Lloyd)等全球集装箱班轮公司。公司以超巴拿马型以下的中型船队为核心，追求稳定的合约收入与长期可见性。
详细了解 Global Ship Lease Inc →市值
$1.5B
约 2.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2315位
员工人数7人
IPO2006/09/29
当前股价$43.14 ≈ 59,102원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $2.42
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 22일 (금) · 장 시작 전 EPS +6.6% 매출 +8.3%
🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.625
🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +1.4%
🎯 除息 2026년 2월 24일 (화) 주당 $0.625
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
49.9%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
48.8%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
53.3%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
22.5%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
14.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
16.3%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.35
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.26
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.21
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$48.50
현재가 대비 +12.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-7.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.4%
평균 서프라이즈
2026.05.22
상회
실적 $2.56 · 예상 $2.40 +6.4%
2026.03.05
하회
실적 $2.32 · 예상 $2.41 -3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-3.2%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-7.2%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-4.8%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+14.1%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+56.5%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+22.1%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+3.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 96 个百分点
GSL +164.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+96.4%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+86.9%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+32.8%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+30.6%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（45%） 基于 13 只标的
1年收益率 下位 25% 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-58.1%p) 最高 (-1.7%p)
当前价格高于低点 58.1%，低于高点 1.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-13.9%
年化波动率
30.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $43.14 在中轨（$40.42）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 1.122 > Signal 0.796，位于正值区间，柱状图为正(+0.326)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 67.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 85.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
4.11倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
4.68倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.83倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.00倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
3.23倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
3.82倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$48.50 相对当前股价 +12.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Marine Shipping
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -0.8% · 机构净买入 +4.3% · 卖空压力较低 2.1% · 最近90日做空比例下降-0.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.8%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+4.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 48.1%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 11.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 40.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.1%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -0.6个百分点
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 35.9M주
流通股（可交易） 31.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GSL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 5.8% 배당
股息率
5.80%
行业平均 1.25%
每股股息
$2.50
按年度计算
派息率
19%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.68
2008
$1.84 -50.0%
2009
$1.60 -13.0%
2015
$0.75 -53.1%
2021
$1.38 +83.3%
2022
$1.50 +9.1%
2023
$1.65 +10.0%
2024
$2.13 +28.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-24
$0.625
—
7.02%
2025-11-21
$0.625
—
7.68%
2025-08-22
$0.525
—
8.06%
2025-05-23
$0.525
—
9.19%
2025-02-24
$0.450
—
7.75%
2024-11-22
$0.450
—
7.41%
2024-08-23
$0.450
—
6.27%
2024-05-23
$0.375
—
5.41%
2024-02-21
$0.375
—
9.36%
2023-11-22
$0.375
—
8.45%
2023-08-22
$0.375
—
9.77%
2023-05-23
$0.375
—
10.32%
2023-02-21
$0.375
—
8.05%
2022-11-21
$0.375
—
7.93%
2022-08-22
$0.375
—
7.01%
2022-05-23
$0.375
—
4.96%
2022-02-18
$0.250
—
3.95%
2021-11-19
$0.250
—
3.30%
2021-08-20
$0.250
—
2.65%
2021-05-21
$0.250
—
1.47%
2015-11-12
$0.800
—
5.68%
2015-08-12
$0.800
—
1.67%
2009-02-18
$1.84
—
24.13%
2008-11-19
$1.84
—
16.91%
2008-09-30
$1.84
—
3.61%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.9만원
5년 누적 (세후) 24.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSL 本股票 | $1.5B | 4.1 ▲ | 0.8 ▲ | 22.47% ▲ | 5.8% ▲ | -1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
글로벌쉽리스즈(GSL)是一家怎样的公司？
글로벌쉽리스즈(GSL)是一家属于Industrials板块Marine Shipping行业的企业。
GSL的市值是多少？
GSL的市值约为$1.5B，在行业内排名第2,315位。
GSL派发股息吗？
GSL的股息收益率约为5.80%，年度股息为$2.50。
GSL的市盈率如何？
GSL的市盈率约为4.1倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
GSL 的 52 周最高价和最低价是多少？
GSL 过去 52 周最高 $43.89，最低 $27.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.