ASC
Ardmore Shipping Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.39
-0.22 ▼ -1.32%
🌙 7월 27일 5:24 PM ET (한국 7/28 06:24)
$16.39
+0.00 +0.00%
아르덤 선적(ASC)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$669M
스몰캡
P/E
12.4
저평가 구간
배당수익률
10.80%
52주 위치
64%
저점 +63% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Marine Shipping
수익성 排名前37%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前40%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为12원。过去 4년 通常为5원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.8 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 12.38 | EPS (ttm) | 1.32 | Insider Own | 15.51% | Shs Outstand | 40.8M | Perf Week | 3.6% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | 14.77 | EPS next Y | -61.55% | Insider Trans | -0.93% | Shs Float | 34.5M | Perf Month | 2.89% |
| Enterprise Value | 0.73B | PEG | 2.35 | EPS next Q | 1.11 | Inst Own | 82.44% | Short Float | 7.23% | Perf Quarter | -2.21% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.06 | EPS this Y | 203.86% | Inst Trans | 7.04% | Short Ratio | 3.7 | Perf Half Y | 37.62% |
| Sales | 0.32B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | 6.27% | ROA | 7.88% | Short Interest | 2.49M | Perf YTD | 54.77% |
| Book/sh | 16.05 | P/C | 14.17 | EPS past 3/5Y | -36.92% - | ROE | 9.02% | 52W High | -18.15% ($20.02) | Perf Year | 60.37% |
| Cash/sh | 1.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -11.38% 7.11% | ROIC | 7.68% | 52W Low | 62.92% ($10.06) | Perf 3Y | 23.98% |
| Dividend Est. | $1.77 (10.8%) | EV/EBITDA | 6.75 | EPS Y/Y TTM | -42.17% | Gross Margin | 28.05% | Volatility(W/M) | 3.29% 4.78% | Perf 5Y | 387.8% |
| Dividend TTM | 0.65 | EV/Sales | 2.24 | Sales Y/Y TTM | -13.22% | Oper. Margin | 20.24% | ATR (14) | 0.71 | Perf 10Y | 139.27% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/29 | Quick Ratio | 4.43 | EPS Q/Q | 317.05% | Profit Margin | 16.67% | RSI (14) | 52.67 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 43.1% | Current Ratio | 4.87 | Sales Q/Q | 18.81% | SMA20 | 4.79% ($15.64) | Beta | 0.01 | Target Price | $21 |
| Payout | 33.94% | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -1.24% ($16.6) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $16.61 |
| Employees | 997 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 12.75% 51.38% | SMA200 | 13.98% ($14.38) | Avg Volume(3M) | 0.67M | Price | $16.39 |
| IPO | 2013/8/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4476 | Volume | 556,638 | Change | -1.32% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $88M (YoY +19%) · 순이익 $24M (YoY +277%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Ardmore Shipping Corp (ASC) 投资分析
Ardmore Shipping Corp是一家什么样的公司？
아르덤 선적(ASC) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Industrials板块个股
🚢 阿德莫尔航运（ASC）是一家专注于产品与化学品运输的航运公司，主要通过海运方式运送精炼石油产品及化工产品。公司聚焦于原油以外的精炼油与化工品运输细分市场，主要客户包括大型石油公司、国营石油企业、石油及化工贸易商以及化工企业。公司仅设单一业务部门，依托其油轮船队在全球航线上承运货物。
详细了解 Ardmore Shipping Corp →市值
$0.7B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2955位
员工人数997人
IPO2013/08/01
当前股价$16.39 ≈ 22,454원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.07
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.39
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +12.8% 매출 +51.4%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.09
🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.7% 매출 +54.7%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
20.2%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
16.7%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
28.1%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
9.0%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.9%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.7%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.16
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
4.87
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
4.43
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$21.00
현재가 대비 +28.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.35
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
-61.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.54 +8.4%
2026.02.12
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.27 +3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+203.9%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-61.5%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+6.3%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-36.9%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+7.1%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+18.8%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 319 个百分点
ASC +387.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+319.5%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+309.9%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+44.4%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+42.2%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 12% 基于 13 只标的
1年收益率 中下位（下方 48%） 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-62.9%p) 最高 (-18.1%p)
当前价格高于低点 62.9%，低于高点 18.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-28.8%
年化波动率
44.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $16.39 在中轨（$15.64）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.014 > Signal -0.138，位于正值区间，柱状图为正(+0.153)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 52.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 69.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
12.38倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
14.77倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.02倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.06倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.75倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$21.00 相对当前股价 +28.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Marine Shipping
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -0.9% · 机构净买入 +7.0% · 卖空比例一般 7.2% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.9%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+7.0%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 82.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 15.5%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 2.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.2%
一般
近90日 📈 增加 +1.1个百分点
空头回补天数
3.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 40.8M주
流通股（可交易） 34.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ASC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 10.8% 배당
지난 5년 평균 연 43.1% 배당 성장
股息率
10.80%
行业平均 1.25%
每股股息
$1.77
按年度计算
派息率
34%
净利润中的分红占比
5年增长率
43.1%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2013
$0.40 +506.1%
2014
$0.61 +52.5%
2015
$0.40 -34.4%
2016
$0.05 -87.5%
2020
$1.15 +2200.0%
2023
$1.08 -6.1%
2024
$0.20 -81.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.090
—
1.77%
2025-08-29
$0.070
—
6.54%
2025-05-30
$0.050
—
10.41%
2025-02-28
$0.080
—
10.49%
2024-11-29
$0.180
—
9.68%
2024-08-30
$0.380
—
5.61%
2024-05-31
$0.310
—
3.88%
2024-02-28
$0.210
—
5.68%
2023-11-29
$0.160
—
8.47%
2023-08-30
$0.190
—
7.72%
2023-05-30
$0.350
—
6.72%
2023-02-27
$0.450
—
2.45%
2020-02-20
$0.050
—
0.84%
2016-08-12
$0.110
—
9.16%
2016-05-12
$0.160
—
7.80%
2016-02-10
$0.130
—
8.54%
2015-11-04
$0.310
—
4.70%
2015-07-29
$0.100
—
3.63%
2015-04-28
$0.100
—
4.03%
2015-01-28
$0.100
—
4.40%
2014-10-29
$0.100
—
4.70%
2014-07-29
$0.100
—
2.77%
2014-04-28
$0.100
—
2.02%
2014-01-29
$0.100
—
1.16%
2013-11-06
$0.066
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.2만원
5년 누적 (세후) 106.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.1% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC 本股票 | $668.8M | 12.4 ▲ | 1.0 ▲ | 9.02% ▲ | 10.8% ▲ | -1.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
아르덤 선적(ASC)是一家怎样的公司？
아르덤 선적(ASC)是一家属于Industrials板块Marine Shipping行业的企业。
ASC的市值是多少？
ASC的市值约为$669M，在行业内排名第2,955位。
ASC派发股息吗？
ASC的股息收益率约为10.80%，年度股息为$1.77。
ASC的市盈率如何？
ASC的市盈率约为12.4倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
ASC 的 52 周最高价和最低价是多少？
ASC 过去 52 周最高 $20.02，最低 $10.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.