GCMG
GCM Grosvenor Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.52
+0.32 ▲ +2.62%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$12.52
+0.00 +0.00%
지씨엠 그로스비너(GCMG)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.5B
스몰캡
P/E
27.8
적정 수준
배당수익률
4.03%
52주 위치
63%
저점 +35% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Asset Management 중형주
수익성 排名前51%
성장 排名前47%
밸류에이션 排名前32%
재무 안정 排名前62%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为49원。过去 5년 通常为112원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 27.82 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 3.03% | Shs Outstand | 59.4M | Perf Week | -2.19% |
| Market Cap | 2.53B | Forward P/E | 11.9 | EPS next Y | 21.81% | Insider Trans | -8.9% | Shs Float | 58.5M | Perf Month | 2.2% |
| Enterprise Value | 2.88B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 91.6% | Short Float | 2.97% | Perf Quarter | 15.93% |
| Income | 0.05B | P/S | 4.6 | EPS this Y | 2.82% | Inst Trans | -0.82% | Short Ratio | 3.48 | Perf Half Y | 9.82% |
| Sales | 0.55B | P/B | 29.18 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.94% | Short Interest | 1.74M | Perf YTD | 10.6% |
| Book/sh | 0.43 | P/C | 15.39 | EPS past 3/5Y | 14% - | ROE | - | 52W High | -12.9% ($14.38) | Perf Year | 2.71% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | 13.26 | Sales past 3/5Y | 6.77% 4.84% | ROIC | 11.54% | 52W Low | 34.62% ($9.30) | Perf 3Y | 60.31% |
| Dividend Est. | $0.51 (4.03%) | EV/EBITDA | 17.28 | EPS Y/Y TTM | 143.26% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.05% 3.64% | Perf 5Y | 22.99% |
| Dividend TTM | 0.47 | EV/Sales | 5.23 | Sales Y/Y TTM | 5.42% | Oper. Margin | 29.51% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.97 | EPS Q/Q | 376.39% | Profit Margin | 9.17% | RSI (14) | 49.71 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.15% - | Current Ratio | 1.97 | Sales Q/Q | -0.43% | SMA20 | -3.49% ($12.97) | Beta | 0.85 | Target Price | $15 |
| Payout | 108.02% | Debt/Eq | 16.26 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 5.4% ($11.88) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $12.2 |
| Employees | 553 | LT Debt/Eq | 16.13 | EPS/Sales Surpr. | -1.1% -4.12% | SMA200 | 10.77% ($11.3) | Avg Volume(3M) | 0.50M | Price | $12.52 |
| IPO | 2019/2/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4892 | Volume | 407,209 | Change | 2.62% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $125M (YoY -1%) · 순이익 $5M (YoY +1081%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
GCM Grosvenor Inc (GCMG) 投资分析
GCM Grosvenor Inc是一家什么样的公司？
지씨엠 그로스비너(GCMG) 배당주
Financial · Asset Management
市值 1944 — 中盘股
一家专注于另类投资的全球资产管理公司。该公司在私募股权、基础设施、房地产、私募信贷和绝对收益策略等多种另类投资领域，为机构投资者提供定制化的投资组合和基金，依托广泛的运营网络和长期业绩积累，在另类投资管理市场确立了稳固的地位。
详细了解 GCM Grosvenor Inc →市值
$2.5B
约 3.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1944位
员工人数553人
IPO2019/02/05
当前股价$12.52 ≈ 17,152원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.12
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.1% 매출 -4.1%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.12
🔔 财报发布 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +26.9% 매출 +10.6%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
29.5%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
9.2%
✓ 부진
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.9%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
11.5%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
16.26
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.97
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.97
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$15.00
현재가 대비 +19.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+21.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.18 -1.1%
2026.02.10
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.24 +27.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+2.8%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+21.8%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+14.0%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-0.4%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -45 个百分点
GCMG +23.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-45.4%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-13.3%p
逊于市场
同类股排名
5年收益率 中上位（45%） 基于 21 只标的
1年收益率 中上位（48%） 基于 23 只标的
52周区间当前位置
最低 (-34.6%p) 最高 (-12.9%p)
当前价格高于低点 34.6%，低于高点 12.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-21.5%
年化波动率
43.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $12.52 位于均线($12.97)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.090 · 信号线 0.304 · 柱状 -0.214. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 49.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 32.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
27.82倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.90倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
29.18倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.60倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
17.28倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
13.26倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$15.00 相对当前股价 +19.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 중형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -8.9% · 机构小幅净卖出 -0.8% · 卖空压力较低 3.0%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-8.9%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 91.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 3.0%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 5.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 59.4M주
流通股（可交易） 58.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GCMG 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
CSB
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
0.86%
$271M
KCE
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
0.78%
$449M
SMLV
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
0.18%
$257M
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
0.13%
$717M
FLQS
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
0.06%
$51M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 4.03% 배당
股息率
4.03%
行业平均 2.62%
每股股息
$0.51
按年度计算
派息率
108%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2021
$0.41 +24.2%
2022
$0.44 +7.3%
2023
$0.44 +0.0%
2024
$0.45 +2.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.120
—
4.87%
2025-12-01
$0.120
—
5.18%
2025-09-02
$0.110
—
4.28%
2025-06-06
$0.110
—
3.52%
2025-03-03
$0.110
—
3.18%
2024-12-02
$0.110
—
3.57%
2024-09-03
$0.110
—
4.11%
2024-06-03
$0.110
—
4.45%
2024-02-29
$0.110
—
5.19%
2023-11-30
$0.110
—
6.82%
2023-08-31
$0.110
—
7.07%
2023-05-31
$0.110
—
7.68%
2023-02-28
$0.110
—
6.32%
2022-11-30
$0.110
—
5.82%
2022-08-31
$0.100
—
6.24%
2022-05-31
$0.100
—
4.76%
2022-02-28
$0.100
—
3.70%
2021-11-30
$0.100
—
2.88%
2021-08-31
$0.090
—
2.07%
2021-05-28
$0.080
—
1.17%
2021-02-26
$0.060
—
0.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 17.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCMG 本股票 | $2.5B | 27.8 ▼ | 29.2 ▼ | - | 4.03% ▲ | +2.6% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
지씨엠 그로스비너(GCMG)是一家怎样的公司？
지씨엠 그로스비너(GCMG)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。
GCMG的市值是多少？
GCMG的市值约为$2.5B，在行业内排名第1,944位。
GCMG派发股息吗？
GCMG的股息收益率约为4.03%，年度股息为$0.51。
GCMG的市盈率如何？
GCMG的市盈率约为27.8倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
GCMG 的 52 周最高价和最低价是多少？
GCMG 过去 52 周最高 $14.38，最低 $9.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.