GBUG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GBUG是否支付分红（分配）？

GBUG的分红收益率约为 1.74%。

GBUG

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.09

-0.67 ▼ -1.69%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$39.02

+0.00 +0.00%

GBUG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.9%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$144M

약 1967억원

持仓

47只

股息率

1.74%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	56.44%	Total Holdings ⓘ	47	Perf Week ⓘ	1.22%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$144M	Perf Month ⓘ	-1.38%
Expense ⓘ	0.9%	NAV ⓘ	$39.78	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-33.77%	Perf Quarter ⓘ	-15.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (1.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	61.83%	Perf Half Y ⓘ	-28.12%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.89%	Return% SI ⓘ	61.97%	Volatility(W/M) ⓘ	2.41% 3.03%	Perf YTD ⓘ	-10.53%
SMA20 ⓘ	0.62%	SMA50 ⓘ	-3.56%	SMA200 ⓘ	-10.98%	RSI (14) ⓘ	48.8	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2025/2/20	Prev Close ⓘ	$39.76	Perf Year ⓘ	55.61%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$39.09

📊 Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) 投资分析

ETF 概览

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 순자산의 80%를 금·은 관련 기업(탐사, 개발, 채굴) 또는 금·은 자산 금융을 제공하는 로열티·스트리밍 기업의 주식에 투자합니다. 투자 전략은 가치 지향적이고 역발상(contrarian) 성격입니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GBUG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityprecious-metalsgold

규모: $144M 약 1967억원
운용사: Sprott
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.9%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.9%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$900K

相比同类平均每年多支出 $320K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +38.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红

该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$156.4M

→

累计收益

+$56.4M

年化 +56.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +56.44%

상위 25%

年化跑赢基准 38.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-02-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GBUG · 仅股价 GBUG · 股价 + 累计分红 GBUG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GBUG S&P 500 (SPY)

+120%

−120%

+119%

2025

-9%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

0.14

市场上涨 10% 时 +1.4%

市场下跌 10% 时 -1.4%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±3.03%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.5%

回撤持续期: 5 个月

2026-02-27 → 2026-07-20

尚未回本

2025-02-20 最大 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.17

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.74%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.74%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.68

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.680

—

1.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+38.6%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.9%
⚠️波动率高于平均水平

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GBUG보다 유리, ▼ 표시는 GBUG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GBUG	Sprott Active Gold & Silver Miners ETF	0.9%	$144M	47	1.74%	-10.53%	+55.61%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▼	-	+41.11% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▲	$7.2B ▲	44	2.52% ▲	-	+71.34% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.1B ▲	116	2.74% ▲	-	+46.37% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▲	$5.6B ▲	57	5.35% ▲	-	-4.98% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▲	$4.1B ▲	42	1.37% ▼	-	+50.97% ▼