FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$24.12
-0.16 ▼ -0.65%
🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)
$24.07
-0.05 ▼ -0.21%
FITZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$81M
약 1114억원
持仓
31只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 31 | Perf Week | -1.62% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $81M | Perf Month | 1.94% |
| Expense | 0.75% | NAV | $24.28 | Return% 5Y | - | 52W High | -33.55% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.94% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 10.17% | Flows% YTD | - | Return% SI | -22.39% | Volatility(W/M) | 0.72% 0.97% | Perf YTD | -3.64% |
| SMA20 | -1.33% | SMA50 | -1.09% | SMA200 | -1.09% | RSI (14) | 39.77 | Beta | - |
| IPO | 2026/5/28 | Prev Close | $24.28 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.16M | Price | $24.12 |
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) 投资分析
ETF 概览
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
U.S.equitydisruptiveinnovation
- 규모
- $81M 약 1114억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.75%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年节省 $40K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.61%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.61%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.60%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.97%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FITZ보다 유리, ▼ 표시는 FITZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITZ | Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.75% | $81M | 31 | - | -3.64% | - |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.35% ▲ | $45.6B ▲ | 128 | 7.95% | - | +0.54% | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.35% ▲ | $39.1B ▲ | 111 | 10.95% | - | +3.49% | |
| NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 0.68% ▲ | $13.3B ▲ | 106 | 14.64% | - | -1.44% | |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.6B ▲ | 56 | 1.30% | - | +9.20% | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.68% ▲ | $10.8B ▲ | 509 | 12.03% | - | +2.62% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FITZ보다 유리 · ▼ FITZ보다 불리
常见问题
FITZ 是什么 ETF？
FITZ 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF。
FITZ投资了多少只成分股？
FITZ共持有 31 只成分股，AUM 约为 $81M。
FITZ 的 52 周最高价和最低价是多少？
FITZ 过去 52 周最高 $36.30，最低 $23.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.