FENI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FENI是否支付分红（分配）？

FENI的分红收益率约为 2.94%。

FENI

Fidelity Enhanced International ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$39.99

+0.15 ▲ +0.38%

FENI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.28%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$10.6B

약 15조원

持仓

434只

股息率

2.94%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.41%	Total Holdings ⓘ	434	Perf Week ⓘ	1.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$10.6B	Perf Month ⓘ	0.25%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$39.82	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.84%	Perf Quarter ⓘ	2.46%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (2.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.27%	Perf Half Y ⓘ	4.63%
Flows% 1M ⓘ	4.48%	Flows% YTD ⓘ	62.38%	Return% SI ⓘ	22.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.89%	Perf YTD ⓘ	9.32%
SMA20 ⓘ	-0.17%	SMA50 ⓘ	0%	SMA200 ⓘ	4.77%	RSI (14) ⓘ	50.02	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2023/11/20	Prev Close ⓘ	$39.84	Perf Year ⓘ	18.14%	Avg Volume ⓘ	1.50M	Price ⓘ	$39.99

📊 Fidelity Enhanced International ETF (FENI) 投资分析

ETF 概览

Fidelity Enhanced International ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Fidelity Enhanced International ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장의 성과를 측정하는 MSCI EAFE 지수 포함 종목에 투자합니다. 컴퓨터를 활용한 계량 분석을 통해 과거 가치, 성장성, 수익성 등을 종합적으로 평가하여 지수 대비 높은 총수익을 낼 수 있는 다각화된 포트폴리오를 구성합니다.

📘 FENI ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequityvaluegrowth

규모: $10.6B 약 15조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.28%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.28%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$280K

相比同类平均每年节省 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$120.4M

→

累计收益

+$20.4M

年化 +20.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.41%

평균권

年化跑赢基准 2.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

数据不足

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年11月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年11月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-11-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FENI · 仅股价 FENI · 股价 + 累计分红 FENI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FENI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2023

+8%

2024

+38%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (8.8% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 81%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.58

市场上涨 10% 时 +5.8%

市场下跌 10% 时 -5.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.89%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-14.2%

回撤持续期: 1 个月

2025-03-19 → 2025-04-08

约 24 天回本

2023-11-20 最大 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.20

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.94%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

2.94%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.83

2024

$1.09 +31.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.274

—

3.81%

2025-12-19

$0.362

—

3.45%

2025-09-19

$0.169

—

3.01%

2025-06-20

$0.344

—

3.62%

2025-03-21

$0.220

—

2.68%

2024-12-20

$0.159

—

3.02%

2024-09-20

$0.161

—

2.27%

2024-06-21

$0.277

—

1.81%

2024-03-15

$0.234

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

356개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

356개

상위 10개 비중

14.7%

최대 단일 종목

2.95%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.4%

Technology

4.0%

Healthcare

3.8%

Basic Materials

1.5%

Energy

1.3%

Consumer Cyclical

1.2%

Industrials

0.7%

Consumer Defensive

0.6%

Utilities

0.5%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML HOLDING NV

2.95%

#2 NVS NOVARTIS AG

1.51%

#3 - Fidelity Revere Street Trust

1.45%

#4 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.41%

#5 - ROCHE HOLDING AG

1.37%

#6 - SIEMENS AG

1.29%

SHEH SHELL PLC

1.27%

#8 - IBERDROLA SA

1.22%

#9 - DEUTSCHE TELEKOM AG

1.13%

#10 - SIEMENS ENERGY AG

1.12%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FENI보다 유리, ▼ 표시는 FENI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FENI	Fidelity Enhanced International ETF	0.28%	$10.6B	434	2.94%	+9.32%	+18.14%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼