EVSB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EVSB是否支付分红（分配）？

EVSB的分红收益率约为 4.57%。

EVSB

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

7월 28일 3:31 PM ET (한국 7/29 04:31)

$50.90

+0.02 ▲ +0.05%

EVSB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.17%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$243M

약 3327억원

持仓

300只

股息率

4.57%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.54%	Total Holdings ⓘ	300	Perf Week ⓘ	0.09%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$243M	Perf Month ⓘ	-
Expense ⓘ	0.17%	NAV ⓘ	$50.86	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.6%	Perf Quarter ⓘ	0.04%
Dividend TTM ⓘ	$2.33 (4.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-0.23%
Flows% 1M ⓘ	5.52%	Flows% YTD ⓘ	-6%	Return% SI ⓘ	5.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.12% 0.1%	Perf YTD ⓘ	0.05%
SMA20 ⓘ	0.1%	SMA50 ⓘ	0.1%	SMA200 ⓘ	-0.04%	RSI (14) ⓘ	57.69	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2023/10/19	Prev Close ⓘ	$50.88	Perf Year ⓘ	-0.09%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$50.9

📊 Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) 投资分析

ETF 概览

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF · Bonds - Broad Market

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF는 자본 보존을 고려하면서 수익 극대화를 목표로 합니다. 주로 투자 등급의 단기 고정 금리, 변동 금리 및 부동 금리 증권 포트폴리오에 투자합니다. 이 ETF는 머니마켓 펀드가 아니며 안정적인 순자산 가치를 유지하려고 하지 않습니다. 특정 벤치마크에 구속되지 않는 액티브 운용 방식을 취합니다.

📘 EVSB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsdebt-securities

규모: $243M 약 3327억원
운용사: Eaton Vance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.17%

Bonds - Broad Market中상위 25%。投资1亿韩元,约170,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.17%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$170K

相比同类平均每年节省 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用

该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$104.5M

→

累计收益

+$4.5M

年化 +4.5%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +4.54%

상위 25%

价格 -0.09% + 分红 +4.63% = 总 +4.54%/年

年化跑输基准 13.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

数据不足

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-10-19 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EVSB · 仅股价 EVSB · 股价 + 累计分红 EVSB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EVSB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2023

+6%

2024

+5%

2025

+2%

2026 YTD

💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 3年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：落后 (1.8% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -2%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。

↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常

因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

0.01

市场上涨 10% 时 +0.1%

市场下跌 10% 时 -0.1%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.10%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-0.4%

回撤持续期: 0 个月

2026-06-29 → 2026-07-01

尚未回本

2023-10-19 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

2.84

卓越 — 风险调整后收益非常优秀

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

0.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

反向 ETF 派息 —— 年化 4.57%

作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。

ℹ️ 反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。

배당수익률

4.57%

주당 배당

$2.33

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.61

2023

$2.63 +331.5%

2024

$2.36 -10.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.193

—

5.05%

2026-02-27

$0.205

—

5.00%

2026-01-30

$0.183

—

4.98%

2025-12-23

$0.283

—

4.94%

2025-11-28

$0.183

—

4.78%

2025-10-31

$0.193

—

4.85%

2025-09-30

$0.187

—

4.90%

2025-08-29

$0.188

—

5.00%

2025-07-31

$0.195

—

5.12%

2025-06-30

$0.191

—

4.74%

2025-05-30

$0.168

—

5.26%

2025-04-30

$0.205

—

5.38%

2025-03-31

$0.187

—

4.97%

2025-02-28

$0.178

—

5.47%

2025-01-31

$0.198

—

5.12%

2024-12-23

$0.153

—

5.19%

2024-11-29

$0.210

—

6.09%

2024-10-31

$0.215

—

5.68%

2024-09-30

$0.223

—

5.24%

2024-08-30

$0.236

—

4.81%

2024-07-31

$0.244

—

4.35%

2024-06-28

$0.218

—

3.88%

2024-05-31

$0.239

—

3.45%

2024-04-30

$0.224

—

2.98%

2024-03-28

$0.236

—

2.53%

2024-02-29

$0.206

—

2.06%

2024-01-31

$0.224

—

1.65%

2023-12-21

$0.256

—

1.21%

2023-11-30

$0.353

—

0.70%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短线对冲·做空押注

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.17%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-13.3%p
🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

259개

상위 10개 비중

21.5%

최대 단일 종목

8.64%

집중도(HHI)

132

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.3%

Technology

3.3%

Real Estate

1.4%

Consumer Cyclical

1.3%

Industrials

0.9%

Consumer Defensive

0.8%

Utilities

0.7%

Communication Services

0.5%

Energy

0.4%

Healthcare

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States of America

8.64%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co.

2.26%

#3 WFC Wells Fargo & Co.

2.11%

CAF Morgan Stanley & Co. LLC

1.83%

#5 - CaixaBank SA

1.27%

GBND Goldman Sachs Group, Inc. (The)

1.19%

#7 - Stellantis Finance US, Inc.

1.09%

VNT Vontier Corp.

1.08%

#9 - HAT Holdings I LLC

1.05%

#10 BAC Bank of Ireland Group plc

0.97%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EVSB보다 유리, ▼ 표시는 EVSB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EVSB	Eaton Vance Ultra-Short Income ETF	0.17%	$243M	300	4.57%	+0.05%	-0.09%
JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.18% ▼	$40.1B ▲	788	4.23% ▼	-	-0.28% ▼
PULS	PGIM Ultra Short Bond ETF	0.15% ▲	$18.0B ▲	926	4.51% ▼	-	-0.18% ▼
MINT	PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	0.36% ▼	$16.9B ▲	1027	4.22% ▼	-	+0.14% ▲
VUSB	Vanguard Ultra-Short Bond ETF	0.1% ▲	$9.2B ▲	1342	4.35% ▼	-	-0.24% ▼
FTSM	First Trust Enhanced Short Maturity ETF	0.29% ▼	$6.5B ▲	692	4.13% ▼	-	-0.27% ▼