에스타블리시먼트 랩스 홀딩스(ESTA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ESTA

Establishment Labs Holdings Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$92.10

-0.22 ▼ -0.24%

에스타블리시먼트 랩스 홀딩스(ESTA)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$2.7B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

92%

저점 +176% · 고점 -5%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Medical Devices· 基于3个维度

수익성

산출 불가 (적자)

성장

排名前35%

밸류에이션

排名前5%

재무 안정

排名前62%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.48	Insider Own ⓘ	8.56%	Shs Outstand ⓘ	29.4M	Perf Week ⓘ	-1.41%
Market Cap ⓘ	2.71B	Forward P/E ⓘ	5695.73	EPS next Y ⓘ	101.41%	Insider Trans ⓘ	-16.59%	Shs Float ⓘ	26.9M	Perf Month ⓘ	3.4%
Enterprise Value ⓘ	2.91B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.34	Inst Own ⓘ	99.53%	Short Float ⓘ	16.67%	Perf Quarter ⓘ	38.96%
Income ⓘ	-0.04B	P/S ⓘ	11.81	EPS this Y ⓘ	33.33%	Inst Trans ⓘ	7.76%	Short Ratio ⓘ	7.34	Perf Half Y ⓘ	39.71%
Sales ⓘ	0.23B	P/B ⓘ	183.07	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-12.78%	Short Interest ⓘ	4.48M	Perf YTD ⓘ	26.37%
Book/sh ⓘ	0.5	P/C ⓘ	39.8	EPS past 3/5Y ⓘ	17.54% -1.07%	ROE ⓘ	-164.01%	52W High ⓘ	-5.04% ($96.99)	Perf Year ⓘ	117.17%
Cash/sh ⓘ	2.31	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	9.29% 20.04%	ROIC ⓘ	-16.46%	52W Low ⓘ	176.16% ($33.35)	Perf 3Y ⓘ	30.99%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	52.13%	Gross Margin ⓘ	70.06%	Volatility(W/M) ⓘ	3.61% 4.02%	Perf 5Y ⓘ	27.25%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	12.66	Sales Y/Y TTM ⓘ	34.86%	Oper. Margin ⓘ	-12.45%	ATR (14) ⓘ	3.76	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.91	EPS Q/Q ⓘ	36.41%	Profit Margin ⓘ	-19.05%	RSI (14) ⓘ	59.03	Recom ⓘ	1.22
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.96	Sales Q/Q ⓘ	44.71%	SMA20 ⓘ	1.91% ($90.37)	Beta ⓘ	1.06	Target Price ⓘ	$94.78
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	17.86	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	12.04% ($82.2)	Rel Volume ⓘ	0.6	Prev Close ⓘ	$92.32
Employees ⓘ	1004	LT Debt/Eq ⓘ	16.98	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-26.76% 4.32%	SMA200 ⓘ	32.38% ($69.57)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.61M	Price ⓘ	$92.1
IPO ⓘ	2018/7/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5865	Volume ⓘ	367,063	Change ⓘ	-0.24%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $60M (YoY +45%) · 순이익 $-13M (YoY +35%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Establishment Labs Holdings Inc (ESTA) 投资分析

Establishment Labs Holdings Inc是一家什么样的公司？

에스타블리시먼트 랩스 홀딩스(ESTA)

Healthcare · Medical Devices

市值 1877 — 中盘股

🩺 这是一家全球性医疗器械企业,致力于开发与制造乳房美容与重建用假体。公司以硅凝胶乳房假体品牌为核心,提供在安全性与美容效果方面均有所提升的产品组合,并正逐步成长为在乳房美容与重建市场上提供差异化产品与平台的美容医疗器械企业。

详细了解 Establishment Labs Holdings Inc →

市值

$2.7B

约 3.7 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1877位

员工人数1,004人

IPO2018/07/19

当前股价$92.10 ≈ 126,177원

📌 RUT · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 6일 (목) · 장 시작 전

예상 매출 - · EPS $-0.30

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -26.8% 매출 +4.3%

🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +59.5% 매출 +1.2%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力与财务状况均需关注

投资前请充分评估经营风险

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

-12.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-19.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

70.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Medical Devices 中位数 54.4% · 前 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-164.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-12.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-16.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

17.86

✓ 危险水平

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.96

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Devices 中位数 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.91

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Devices 中位数 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$94.78

현재가 대비 +2.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

5695.73배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+101.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+26.8%

평균 서프라이즈

2026.05.06

하회

실적 $-0.40 · 예상 $-0.38 -4.6%

2026.02.24

상회

실적 $-0.09 · 예상 $-0.21 +58.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+33.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

미분류 중형주 中位数 7.3% · 前 40%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+101.4%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

미분류 중형주 中位数 15.6% · 前 25%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+17.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

미분류 중형주 中位数 18.2% · 后 50%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-1.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

미분류 중형주 中位数 6.4% · 后 39%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+20.0%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

미분류 중형주 中位数 9.8% · 前 16%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+44.7%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

미분류 중형주 中位数 10.8% · 前 19%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -41 个百分点

ESTA +27.3% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-41.1%p

大幅落后于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

+2.8%p

与板块均值基本持平

1年期

vs S&P 500

+101.2%p

明显优于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

+97.5%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $92.10 在中轨（$90.39）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 2.830 · 信号线 3.181 · 柱状 -0.352. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 59.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 62.8。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵

按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

5695.73倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Medical Devices中位数17.57倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

183.07倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Medical Devices中位数2.58倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

11.81倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Medical Devices中位数2.64倍 · 行业中较贵的下半14%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析师目标价（参考）

$94.78 相对当前股价 +2.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Medical Devices

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士净卖出 -16.6% · 机构净买入 +7.8% · 卖空比例偏高 16.7% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-16.6%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+7.8%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 99.5%

机构主导的稳定结构

Healthcare 중형주 中位数 89.4%

🧑‍💼 内部人士 8.6%

管理层持有重要股份

Healthcare 중형주 中位数 9.4%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

16.7%

偏高

Healthcare 중형주 中位数 11.3%

近90日 📈 增加 +0.9个百分点

空头回补天数

7.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 29.4M주

流通股（可交易） 26.9M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ESTA 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

PINK

Simplify Health Care ETF

1.30%

$369M

EKG

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

1.10%

$4M

FYC

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

0.40%

$1.3B

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

0.14%

$1.4B

NUSC

Nuveen ESG Small-Cap ETF

0.10%

$1.3B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
ESTA 本股票	$2.7B	-	183.1 ▼	-164.01% ▼	-	-0.2%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
行业平均	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-