EFC
Ellington Financial Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.36
-0.01 ▼ -0.07%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.38
+0.02 ▲ +0.15%
엘링턴파이낸셜(EFC)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.7B
스몰캡
P/E
8.1
저평가 구간
배당수익률
11.75%
52주 위치
73%
저점 +18% · 고점 -5%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于REIT - Mortgage 소형주
수익성 排名前31%
성장 排名前62%
밸류에이션 排名前38%
재무 안정 排名前92%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为8원。过去 4년 通常为11원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 8.09 | EPS (ttm) | 1.65 | Insider Own | 2.31% | Shs Outstand | 124.7M | Perf Week | -0.37% |
| Market Cap | 1.68B | Forward P/E | 6.93 | EPS next Y | -0.44% | Insider Trans | - | Shs Float | 122.5M | Perf Month | -2.12% |
| Enterprise Value | 19.43B | PEG | - | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 52.62% | Short Float | 5.11% | Perf Quarter | 1.67% |
| Income | 0.18B | P/S | 2.85 | EPS this Y | 4.1% | Inst Trans | 6.4% | Short Ratio | 4.82 | Perf Half Y | -3.88% |
| Sales | 0.59B | P/B | 0.98 | EPS next 5Y | -0.9% | ROA | 1.17% | Short Interest | 6.26M | Perf YTD | -1.62% |
| Book/sh | 13.63 | P/C | 8.75 | EPS past 3/5Y | - 24.76% | ROE | 12.16% | 52W High | -5.38% ($14.12) | Perf Year | 0.91% |
| Cash/sh | 1.53 | P/FCF | 2.41 | Sales past 3/5Y | 21.51% 32.4% | ROIC | 1.46% | 52W Low | 18.49% ($11.27) | Perf 3Y | -2.34% |
| Dividend Est. | $1.57 (11.75%) | EV/EBITDA | 41.04 | EPS Y/Y TTM | 19.55% | Gross Margin | 82.83% | Volatility(W/M) | 1.13% 1.36% | Perf 5Y | -23.72% |
| Dividend TTM | 1.56 | EV/Sales | 33.05 | Sales Y/Y TTM | 33.43% | Oper. Margin | 80.52% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -18.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 0.18 | EPS Q/Q | 129.36% | Profit Margin | 31.28% | RSI (14) | 44.84 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.66% 4.36% | Current Ratio | 0.2 | Sales Q/Q | 31.29% | SMA20 | -1.12% ($13.51) | Beta | 0.93 | Target Price | $14.79 |
| Payout | 132.07% | Debt/Eq | 9.21 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.15% ($13.52) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $13.37 |
| Employees | 170 | LT Debt/Eq | 6.66 | EPS/Sales Surpr. | 25.37% 50.12% | SMA200 | 1.06% ($13.22) | Avg Volume(3M) | 1.30M | Price | $13.36 |
| IPO | 2010/10/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5664 | Volume | 820,015 | Change | -0.07% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $95M (YoY +202%)
Ellington Financial Inc (EFC) 投资分析
Ellington Financial Inc是一家什么样的公司？
엘링턴파이낸셜(EFC) 초고성장주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate板块个股
🏠 这是一只投资于多种抵押贷款及信用资产的美国抵押贷款REITs。该基金投资于非典型住房抵押贷款、消费贷款、信用资产以及抵押贷款相关证券等多种信用与抵押贷款资产，追求利息收益与资本增值，并以积极的资产负债管理为特色。公司已发展成为一家投资于多元化信用与抵押贷款资产的抵押贷款REITs企业。
详细了解 Ellington Financial Inc →市值
$1.7B
约 2.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2252位
员工人数170人
IPO2010/10/08
当前股价$13.36 ≈ 18,303원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-3
7월 31일 (금) · 주당 $0.13
지급 8월 31일 (월)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.13
🎯 除息 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.13
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +25.4% 매출 +50.1%
🎯 除息 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.13
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.4% 매출 -23.1%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
80.5%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
31.3%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
82.8%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
12.2%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.2%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.5%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
9.21
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.20
✓ 위험
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.18
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$14.79
현재가 대비 +10.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-0.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.55 · 예상 $0.49 +12.2%
2026.02.25
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.46 +2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+4.1%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-0.4%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-0.9%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+24.8%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+32.4%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+31.3%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -92 个百分点
EFC -23.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-92.1%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-21.8%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
-15.1%p
逊于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-6.0%p
略逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 10% 基于 16 只标的
1年收益率 中上位（29%） 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-18.5%p) 最高 (-5.4%p)
当前价格高于低点 18.5%，低于高点 5.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-13.1%
年化波动率
17.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
收缩 — 波动收窄，方向选择临近
布林带宽度收窄至 3.4%。可能正酝酿大幅波动。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.031 < Signal -0.001，位于负值区间，柱状图为负(-0.030)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 44.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 20.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
8.09倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
6.93倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.98倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.85倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
41.04倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
2.41倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$14.79 相对当前股价 +10.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：REIT - Mortgage
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +6.4% · 卖空比例一般 5.1% · 卖空近 90日累计上升 +1.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.4%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 52.6%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 2.3%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 45.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.1%
一般
近90日 📈 增加 +1.7个百分点
空头回补天数
4.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 124.7M주
流通股（可交易） 122.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
EFC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 11.75% 배당
지난 5년 평균 연 4.36% 배당 성장
股息率
11.75%
行业平均 4.76%
每股股息
$1.57
按年度计算
派息率
132%
净利润中的分红占比
5年增长率
4.4%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.95 -20.4%
2016
$1.76 -9.7%
2017
$1.64 -6.8%
2018
$1.81 +10.4%
2019
$1.26 -30.4%
2020
$1.64 +30.2%
2021
$1.80 +9.8%
2022
$1.80 +0.0%
2023
$1.60 -11.1%
2024
$1.56 -2.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 120건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.130
—
14.26%
2026-02-27
$0.130
—
13.61%
2026-01-30
$0.130
—
13.15%
2025-12-31
$0.130
—
12.44%
2025-11-28
$0.130
—
12.34%
2025-10-31
$0.130
—
12.69%
2025-09-30
$0.130
—
13.02%
2025-08-29
$0.130
—
12.39%
2025-07-31
$0.130
—
13.32%
2025-06-30
$0.130
—
12.01%
2025-05-30
$0.130
—
13.44%
2025-04-30
$0.130
—
11.97%
2025-03-31
$0.130
—
11.76%
2025-02-28
$0.130
—
10.87%
2025-01-31
$0.130
—
12.58%
2024-12-31
$0.130
—
13.20%
2024-11-29
$0.130
—
13.11%
2024-10-31
$0.130
—
13.56%
2024-09-30
$0.130
—
12.88%
2024-08-30
$0.130
—
12.78%
2024-07-31
$0.130
—
13.40%
2024-06-28
$0.130
—
15.48%
2024-05-31
$0.130
—
14.36%
2024-04-29
$0.130
—
15.22%
2024-03-27
$0.130
—
16.62%
2024-02-28
$0.150
—
16.50%
2024-01-30
$0.150
—
15.54%
2023-12-28
$0.090
—
15.16%
2023-12-07
$0.060
—
14.53%
2023-11-29
$0.150
—
14.98%
2023-10-30
$0.150
—
15.23%
2023-09-28
$0.150
—
15.85%
2023-08-30
$0.150
—
14.61%
2023-07-28
$0.150
—
14.26%
2023-06-29
$0.150
—
14.19%
2023-05-30
$0.150
—
14.52%
2023-04-27
$0.150
—
15.48%
2023-03-30
$0.150
—
16.18%
2023-02-27
$0.150
—
14.03%
2023-01-30
$0.150
—
13.34%
2022-12-29
$0.150
—
15.54%
2022-11-29
$0.150
—
14.39%
2022-10-28
$0.150
—
14.63%
2022-09-29
$0.150
—
16.90%
2022-08-30
$0.150
—
13.34%
2022-07-28
$0.150
—
12.04%
2022-06-29
$0.150
—
13.37%
2022-05-27
$0.150
—
12.62%
2022-04-28
$0.150
—
11.95%
2022-03-30
$0.150
—
10.58%
2022-02-25
$0.150
—
10.48%
2022-01-28
$0.150
—
10.20%
2021-12-29
$0.150
—
10.16%
2021-11-29
$0.150
—
9.27%
2021-10-28
$0.150
—
8.85%
2021-09-29
$0.150
—
8.54%
2021-08-30
$0.150
—
7.70%
2021-07-29
$0.150
—
7.96%
2021-06-29
$0.150
—
7.28%
2021-05-27
$0.150
—
7.03%
2021-04-29
$0.140
—
6.94%
2021-03-30
$0.100
—
7.79%
2021-02-25
$0.100
—
8.39%
2021-01-28
$0.100
—
8.94%
2020-12-30
$0.100
—
8.50%
2020-11-27
$0.100
—
8.74%
2020-10-29
$0.090
—
11.94%
2020-09-29
$0.090
—
11.19%
2020-08-28
$0.090
—
12.41%
2020-07-30
$0.090
—
12.40%
2020-06-29
$0.090
—
13.07%
2020-05-28
$0.080
—
16.65%
2020-04-29
$0.080
—
15.12%
2020-03-30
$0.150
—
29.90%
2020-02-27
$0.150
—
12.39%
2020-01-30
$0.150
—
10.68%
2019-12-30
$0.140
—
9.87%
2019-11-27
$0.140
—
11.42%
2019-10-30
$0.140
—
10.57%
2019-09-27
$0.140
—
9.98%
2019-08-29
$0.140
—
11.82%
2019-07-30
$0.140
—
10.90%
2019-06-27
$0.140
—
10.12%
2019-05-30
$0.140
—
11.70%
2019-04-29
$0.140
—
10.60%
2019-03-28
$0.140
—
10.01%
2019-02-28
$0.410
—
12.33%
2018-11-29
$0.410
—
13.15%
2018-08-30
$0.410
—
12.72%
2018-05-31
$0.410
—
10.54%
2018-02-28
$0.410
—
12.18%
2017-11-30
$0.410
—
11.77%
2017-08-30
$0.450
—
14.68%
2017-05-30
$0.450
—
11.06%
2017-02-27
$0.450
—
11.96%
2016-11-29
$0.450
—
12.14%
2016-08-30
$0.500
—
11.57%
2016-05-27
$0.500
—
16.05%
2016-02-26
$0.500
—
13.10%
2015-11-27
$0.500
—
13.82%
2015-08-28
$0.650
—
14.95%
2015-05-28
$0.650
—
18.20%
2015-02-25
$0.650
—
18.49%
2014-11-26
$0.770
—
17.86%
2014-08-27
$0.770
—
15.55%
2014-05-28
$0.770
—
16.01%
2014-02-26
$0.770
—
19.17%
2013-11-26
$0.770
—
19.52%
2013-08-28
$0.770
—
20.32%
2013-05-29
$0.770
—
17.97%
2013-02-27
$1.52
—
16.08%
2012-11-28
$0.700
—
13.15%
2012-08-29
$0.700
—
11.89%
2012-05-30
$0.700
—
9.23%
2012-02-28
$0.400
—
8.26%
2011-11-29
$0.400
—
19.47%
2011-08-30
$0.400
—
16.43%
2011-05-27
$0.400
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11.45%
2011-02-25
$1.31
—
9.17%
2010-11-29
$0.800
—
3.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.0만원
5년 누적 (세후) 54.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.36% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFC 本股票 | $1.7B | 8.1 ▲ | 1.0 ▲ | 12.16% ▲ | 11.75% ▲ | -0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
엘링턴파이낸셜(EFC)是一家怎样的公司？
엘링턴파이낸셜(EFC)是一家属于Real Estate板块REIT - Mortgage行业的企业。
EFC的市值是多少？
EFC的市值约为$1.7B，在行业内排名第2,252位。
EFC派发股息吗？
EFC的股息收益率约为11.75%，年度股息为$1.57。
EFC的市盈率如何？
EFC的市盈率约为8.1倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
EFC 的 52 周最高价和最低价是多少？
EFC 过去 52 周最高 $14.12，最低 $11.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.