MORT
VanEck Mortgage REIT Income ETF
7월 28일 2:02 PM ET (한국 7/29 03:02)
$9.73
+0.01 ▲ +0.10%
MORT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.43%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$361M
약 4949억원
持仓
26只
股息率
15.25%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 4.34% | Total Holdings | 26 | Perf Week | -1.22% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 4.11% | AUM | $361M | Perf Month | -4.23% |
| Expense | 0.43% | NAV | $9.71 | Return% 5Y | -1.14% | 52W High | -14.95% | Perf Quarter | -8.03% |
| Dividend TTM | $1.48 (15.25%) | Div Gr. 3/5Y | -4.26% -0.28% | Return% 10Y | 2.27% | 52W Low | 1.46% | Perf Half Y | -13.05% |
| Flows% 1M | -3.63% | Flows% YTD | 5.07% | Return% SI | 4.02% | Volatility(W/M) | 1.56% 1.48% | Perf YTD | -7.42% |
| SMA20 | -2.08% | SMA50 | -2.85% | SMA200 | -6.77% | RSI (14) | 41.09 | Beta | 1.15 |
| IPO | 2011/8/17 | Prev Close | $9.72 | Perf Year | -9.82% | Avg Volume | 0.95M | Price | $9.73 |
VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) 投资分析
ETF 概览
VanEck Mortgage REIT Income ETF · US Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2011년 상장, 15년 운영 중.
VanEck Mortgage REIT Income ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS US Mortgage REITs Index(모기지 REITs 지수)의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 모기지 REITs 지수는 소형, 중형, 대형 기업을 포함할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.
📘 MORT ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityREITsreal-estate
- 규모
- $361M 약 4949억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.43%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.43%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$430K
相比同类平均每年节省 $70K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.36%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.35%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.35%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$125.2M
→
累计收益
+$25.2M
年化 +2.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.34%
하위 25%价格 -9.82% + 分红 +14.16% = 总 +4.34%/年
年化跑输基准 13.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.11% 累计 +12.8%
하위 25%价格 -7.11% + 分红 +11.22% = 总 +4.11%/年
年化跑输基准 14.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -1.14% 累计 -5.6%
하위 5%价格 -12.37% + 分红 +11.23% = 总 -1.14%/年
年化跑输基准 14.0%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +2.27% 累计 +25.2%
하위 5%价格 -7.79% + 分红 +10.06% = 总 +2.27%/年
年化跑输基准 12.6%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MORT · 仅股价 MORT · 股价 + 累计分红 MORT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MORT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：落后 (-5.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
92%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권1.15
市场上涨 10% 时 +11.5%
市场下跌 10% 时 -11.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.48%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-70.1%
2015-07-31 最大 -66% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.04
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 15.25%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 -0.3%。
REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。
배당수익률
15.25%
주당 배당
$1.48
연간 기준
5년 성장률
-0.3%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.31 -32.5%
2016
$1.88 +44.2%
2017
$1.75 -7.3%
2018
$1.77 +1.1%
2019
$1.36 -23.0%
2020
$1.47 +8.5%
2021
$1.53 +3.7%
2022
$1.44 -5.8%
2023
$1.23 -14.9%
2024
$1.34 +9.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.359
—
17.26%
2025-12-29
$0.338
—
12.76%
2025-10-01
$0.363
—
15.94%
2025-07-01
$0.261
—
15.00%
2025-04-01
$0.379
—
14.92%
2024-12-27
$0.360
—
11.62%
2024-10-01
$0.316
—
13.45%
2024-07-01
$0.250
—
14.07%
2024-04-01
$0.300
—
15.49%
2023-12-27
$0.341
—
15.11%
2023-10-02
$0.340
—
17.86%
2023-07-03
$0.287
—
13.46%
2023-04-03
$0.472
—
14.97%
2022-12-28
$0.399
—
17.06%
2022-10-03
$0.413
—
14.55%
2022-07-01
$0.327
—
13.30%
2022-04-01
$0.390
—
11.08%
2021-12-29
$0.438
—
10.11%
2021-10-01
$0.408
—
9.13%
2021-07-01
$0.301
—
8.23%
2021-04-01
$0.327
—
8.95%
2020-12-29
$0.354
—
12.07%
2020-10-01
$0.337
—
11.96%
2020-07-01
$0.300
—
13.09%
2020-04-01
$0.368
—
20.79%
2019-12-30
$0.639
—
7.36%
2019-10-01
$0.385
—
9.10%
2019-07-01
$0.365
—
9.03%
2019-04-01
$0.377
—
9.08%
2018-12-27
$0.460
—
10.98%
2018-10-01
$0.480
—
10.09%
2018-07-02
$0.382
—
9.61%
2018-04-02
$0.424
—
10.28%
2017-12-27
$0.612
—
9.85%
2017-10-02
$0.465
—
8.94%
2017-07-03
$0.386
—
7.13%
2017-04-03
$0.420
—
7.30%
2016-12-28
$0.485
—
8.33%
2016-10-03
$0.472
—
6.11%
2016-07-01
$0.349
—
6.26%
2015-12-29
$0.500
—
14.47%
2015-10-01
$0.480
—
14.06%
2015-07-01
$0.500
—
12.89%
2015-04-01
$0.455
—
11.93%
2014-12-29
$0.918
—
9.93%
2014-10-01
$0.470
—
15.01%
2014-07-01
$0.450
—
14.79%
2014-04-01
$0.550
—
16.40%
2013-12-27
$1.45
—
18.92%
2013-10-01
$0.615
—
14.25%
2013-07-01
$0.600
—
14.19%
2013-04-01
$0.726
—
11.97%
2012-12-27
$0.780
—
13.45%
2012-10-01
$0.648
—
11.99%
2012-07-02
$0.703
—
10.12%
2012-04-02
$0.627
—
7.77%
2011-12-28
$0.620
—
5.66%
2011-10-03
$0.680
—
3.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $13K
5년 누적 (세후) $64K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.28% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
房地产股息收入投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- 🎯年化跑输基准-14.0%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
26개
상위 10개 비중
69.1%
최대 단일 종목
16.64%
집중도(HHI)
723
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate 92.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MORT보다 유리, ▼ 표시는 MORT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORT | VanEck Mortgage REIT Income ETF | 0.43% | $361M | 26 | 15.25% | -7.42% | -9.82% |
| Vanguard Real Estate Index Fund ETF | 0.13% ▲ | $40.0B ▲ | 156 | 3.45% ▼ | - | +9.60% ▲ | |
| Schwab U.S. REIT ETF | 0.07% ▲ | $11.7B ▲ | 125 | 2.67% ▼ | - | +14.31% ▲ | |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $8.8B ▲ | 34 | 3.07% ▼ | - | +6.94% ▲ | |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 0.38% ▲ | $4.8B ▲ | 66 | 2.12% ▼ | - | +9.11% ▲ | |
| iShares Core U.S. REIT ETF | 0.08% ▲ | $4.8B ▲ | 129 | 2.45% ▼ | - | +20.63% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MORT보다 유리 · ▼ MORT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与MORT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 2 · 备兑看涨 1)
并非MORT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MORT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
MORT 是什么 ETF？
MORT 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 VanEck 运营。
MORT投资了多少只成分股？
MORT共持有 26 只成分股，AUM 约为 $361M。
MORT是否支付分红（分配）？
MORT的分红收益率约为 15.25%。
MORT 的 52 周最高价和最低价是多少？
MORT 过去 52 周最高 $11.44，最低 $9.59。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.