LADR
Ladder Capital Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.73
-0.04 ▼ -0.41%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.97
+0.24 ▲ +2.47%
래더 캐피털(LADR)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
23.4
적정 수준
배당수익률
9.46%
52주 위치
12%
저점 +3% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于REIT - Mortgage 소형주
수익성 排名前54%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前22%
재무 안정 排名前67%
| Index | RUT | P/E | 23.43 | EPS (ttm) | 0.42 | Insider Own | 12.62% | Shs Outstand | 126.9M | Perf Week | -1.12% |
| Market Cap | 1.24B | Forward P/E | 8.31 | EPS next Y | 19.19% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 111.5M | Perf Month | -4.33% |
| Enterprise Value | 5.19B | PEG | - | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 63.28% | Short Float | 3.76% | Perf Quarter | -5.9% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.98 | EPS this Y | 17.01% | Inst Trans | -2.37% | Short Ratio | 4.68 | Perf Half Y | -12.1% |
| Sales | 0.42B | P/B | 0.86 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.04% | Short Interest | 4.19M | Perf YTD | -11.46% |
| Book/sh | 11.27 | P/C | 22.84 | EPS past 3/5Y | -23.37% - | ROE | 3.57% | 52W High | -18.37% ($11.92) | Perf Year | -12.66% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 12.48 | Sales past 3/5Y | -10.31% 1.84% | ROIC | 0.96% | 52W Low | 3.18% ($9.43) | Perf 3Y | -10.77% |
| Dividend Est. | $0.92 (9.46%) | EV/EBITDA | 18.03 | EPS Y/Y TTM | -40.61% | Gross Margin | 79.43% | Volatility(W/M) | 2.32% 2.18% | Perf 5Y | -4.16% |
| Dividend TTM | 0.92 | EV/Sales | 12.44 | Sales Y/Y TTM | -5.31% | Oper. Margin | 60.49% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -17.36% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.07 | EPS Q/Q | -15.15% | Profit Margin | 12.53% | RSI (14) | 44.49 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.49% -0.43% | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | 15.1% | SMA20 | -1.27% ($9.86) | Beta | 0.97 | Target Price | $12.32 |
| Payout | 180.89% | Debt/Eq | 2.8 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -2.99% ($10.03) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $9.77 |
| Employees | 60 | LT Debt/Eq | 2.8 | EPS/Sales Surpr. | 1.82% 2.23% | SMA200 | -6.87% ($10.45) | Avg Volume(3M) | 0.90M | Price | $9.73 |
| IPO | 2014/2/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6410 | Volume | 1,186,815 | Change | -0.41% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $74M (YoY +15%) · 순이익 $3M (YoY -77%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Ladder Capital Corp (LADR) 投资分析
Ladder Capital Corp是一家什么样的公司？
래더 캐피털(LADR) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate板块个股
🏢 阶梯资本(股票代码：LADR)是一家专注于商业地产金融的美国抵押贷款房地产投资信托基金(REIT)。公司采用自主管理(internally-managed)模式，运营贷款、证券及房地产三大业务部门，通过优先级抵押贷款、商业地产抵押贷款支持证券(CMBS)投资以及自持物业获得经常性收益和资本增值。公司以持有投资级信用评级的保守型资产配置为主要特色。
详细了解 Ladder Capital Corp →市值
$1.2B
约 1.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2480位
员工人数60人
IPO2014/02/06
当前股价$9.73 ≈ 13,330원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +1.8% 매출 +2.2%
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.23
🔔 财报发布 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS -0.6% 매출 -0.7%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
60.5%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
12.5%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
79.4%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
3.6%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.0%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.0%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.80
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.75
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.07
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$12.32
현재가 대비 +26.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+19.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
33%
상회 비율
-9.0%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.24 +1.8%
2026.04.23
부합
실적 $0.22 · 예상 $0.22 -0.6%
2026.02.05
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.24 -28.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+17.0%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+19.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-23.4%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+1.8%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+15.1%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -73 个百分点
LADR -4.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-72.5%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-2.3%p
与板块均值基本持平
1年期
vs S&P 500
-28.7%p
逊于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-19.6%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 16 只标的
1年收益率 中下位（下方 44%） 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-3.2%p) 最高 (-18.4%p)
当前价格高于低点 3.2%，低于高点 18.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-13.7%
年化波动率
22.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $9.73 位于均线($9.86)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.092 < Signal -0.081，位于负值区间，柱状图为负(-0.011)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 44.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 33.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
23.43倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.31倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.86倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.98倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
18.03倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
12.48倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$12.32 相对当前股价 +26.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：REIT - Mortgage
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.2% · 机构净卖出 -2.4% · 卖空压力较低 3.8% · 卖空近 90日累计上升 +2.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.2%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.4%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 63.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 12.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 24.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.8%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +2.0个百分点
空头回补天数
4.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 126.9M주
流通股（可交易） 111.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
LADR 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 9.46% 배당
股息率
9.46%
行业平均 4.76%
每股股息
$0.92
按年度计算
派息率
181%
净利润中的分红占比
5年增长率
-0.4%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.29 -42.2%
2016
$1.22 -5.4%
2017
$1.53 +26.3%
2018
$1.36 -11.4%
2019
$0.94 -30.9%
2020
$0.80 -14.9%
2021
$0.88 +10.0%
2022
$0.92 +4.5%
2023
$0.92 +0.0%
2024
$0.92 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.230
—
11.77%
2025-12-31
$0.230
—
10.46%
2025-09-30
$0.230
—
10.54%
2025-06-30
$0.230
—
8.56%
2025-03-31
$0.230
—
8.06%
2024-12-31
$0.230
—
8.22%
2024-09-30
$0.230
—
7.93%
2024-06-28
$0.230
—
10.19%
2024-03-27
$0.230
—
10.48%
2023-12-28
$0.230
—
9.87%
2023-09-28
$0.230
—
11.21%
2023-06-29
$0.230
—
10.62%
2023-03-30
$0.230
—
12.00%
2022-12-29
$0.230
—
10.77%
2022-09-29
$0.230
—
11.95%
2022-06-29
$0.220
—
9.65%
2022-03-30
$0.200
—
8.40%
2021-12-30
$0.200
—
8.34%
2021-09-29
$0.200
—
7.14%
2021-06-29
$0.200
—
6.90%
2021-03-30
$0.200
—
6.86%
2020-12-30
$0.200
—
9.71%
2020-09-09
$0.200
—
14.25%
2020-06-09
$0.200
—
13.01%
2020-03-09
$0.340
—
9.60%
2019-12-09
$0.340
—
7.85%
2019-09-09
$0.340
—
11.30%
2019-06-07
$0.340
—
11.85%
2019-03-08
$0.340
—
11.22%
2018-12-07
$0.570
—
10.74%
2018-09-14
$0.325
—
7.45%
2018-06-08
$0.325
—
9.93%
2018-03-09
$0.315
—
10.05%
2017-12-08
$0.315
—
12.27%
2017-09-08
$0.300
—
12.52%
2017-06-08
$0.300
—
11.43%
2017-03-09
$0.300
—
9.35%
2016-12-22
$0.460
—
9.35%
2016-09-08
$0.275
—
17.03%
2016-06-09
$0.275
—
20.18%
2016-03-08
$0.275
—
22.36%
2015-12-08
$1.45
—
17.94%
2015-09-08
$0.275
—
5.07%
2015-06-11
$0.250
—
2.76%
2015-04-01
$0.250
—
1.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.0만원
5년 누적 (세후) 39.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.43% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADR 本股票 | $1.2B | 23.4 ▲ | 0.9 ▲ | 3.57% ▼ | 9.46% ▲ | -0.4% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
래더 캐피털(LADR)是一家怎样的公司？
래더 캐피털(LADR)是一家属于Real Estate板块REIT - Mortgage行业的企业。
LADR的市值是多少？
LADR的市值约为$1.2B，在行业内排名第2,480位。
LADR派发股息吗？
LADR的股息收益率约为9.46%，年度股息为$0.92。
LADR的市盈率如何？
LADR的市盈率约为23.4倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
LADR 的 52 周最高价和最低价是多少？
LADR 过去 52 周最高 $11.92，最低 $9.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.