REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)
$21.67
+0.10 ▲ +0.46%
REM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.48%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$533M
약 7308억원
持仓
37只
股息率
8.94%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 5.63% | Total Holdings | 37 | Perf Week | -1.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 4.23% | AUM | $533M | Perf Month | 0.18% |
| Expense | 0.48% | NAV | $21.60 | Return% 5Y | -1.37% | 52W High | -9.9% | Perf Quarter | -5.7% |
| Dividend TTM | $1.94 (8.94%) | Div Gr. 3/5Y | -8.6% -4.76% | Return% 10Y | 2.63% | 52W Low | 6.2% | Perf Half Y | -7.87% |
| Flows% 1M | -0.6% | Flows% YTD | -12.84% | Return% SI | -1.21% | Volatility(W/M) | 1.63% 1.51% | Perf YTD | -2.3% |
| SMA20 | -1.5% | SMA50 | -0.77% | SMA200 | -2.62% | RSI (14) | 45.26 | Beta | 1.22 |
| IPO | 2007/5/4 | Prev Close | $21.57 | Perf Year | -3.04% | Avg Volume | 0.47M | Price | $21.67 |
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) 投资分析
ETF 概览
iShares Mortgage Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2007년 상장, 19년 운영 중.
iShares Mortgage Real Estate ETF는 주거용 및 상업용 모기지를 보유한 미국 리츠(REITs)들로 구성된 FTSE NAREIT All Mortgage Capped 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하여 미국 부동산 금융 섹터에 대한 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 REM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityREITsreal-estate
- 규모
- $533M 약 7308억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.48%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.48%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$480K
相比同类平均每年节省 $20K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.41%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.40%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.40%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$129.6M
→
累计收益
+$29.6M
年化 +2.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +5.63%
하위 25%价格 -3.04% + 分红 +8.67% = 总 +5.63%/年
年化跑输基准 12.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.23% 累计 +13.2%
하위 25%价格 -3.90% + 分红 +8.13% = 总 +4.23%/年
年化跑输基准 14.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -1.37% 累计 -6.7%
하위 5%价格 -9.65% + 分红 +8.28% = 总 -1.37%/年
年化跑输基准 14.3%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +2.63% 累计 +29.6%
하위 5%价格 -6.43% + 分红 +9.06% = 总 +2.63%/年
年化跑输基准 12.3%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
REM · 仅股价 REM · 股价 + 累计分红 REM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
REM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：落后 (-1.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
89%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권1.22
市场上涨 10% 时 +12.2%
市场下跌 10% 时 -12.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.51%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-68.5%
2015-07-31 最大 -64% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.00
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 8.94%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 -4.8%。
REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。
배당수익률
8.94%
주당 배당
$1.94
연간 기준
5년 성장률
-4.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$4.22 -8.0%
2016
$4.51 +6.8%
2017
$3.99 -11.4%
2018
$3.63 -9.0%
2019
$2.46 -32.2%
2020
$2.52 +2.2%
2021
$2.52 +0.4%
2022
$2.23 -11.6%
2023
$2.05 -8.0%
2024
$1.93 -6.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 77건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.163
—
9.67%
2025-12-16
$0.813
—
12.88%
2025-09-16
$0.463
—
11.27%
2025-06-16
$0.540
—
9.81%
2025-03-18
$0.112
—
9.32%
2024-12-17
$0.871
—
13.83%
2024-09-25
$0.540
—
11.61%
2024-06-11
$0.523
—
10.12%
2024-03-21
$0.118
—
10.23%
2023-12-20
$0.974
—
9.45%
2023-09-26
$0.561
—
13.45%
2023-06-07
$0.548
—
13.68%
2023-03-23
$0.148
—
13.36%
2022-12-13
$1.04
—
15.26%
2022-09-26
$0.682
—
11.56%
2022-06-09
$0.651
—
9.29%
2022-03-24
$0.150
—
8.28%
2021-12-13
$1.14
—
8.87%
2021-09-24
$0.200
—
5.20%
2021-06-10
$0.589
—
7.37%
2021-03-25
$0.586
—
8.71%
2020-12-14
$0.534
—
11.01%
2020-09-23
$0.518
—
15.24%
2020-06-15
$0.582
—
16.93%
2020-03-25
$0.827
—
19.97%
2019-12-16
$0.934
—
10.73%
2019-09-24
$0.928
—
11.36%
2019-06-17
$1.06
—
11.75%
2019-03-20
$0.708
—
10.98%
2018-12-17
$1.02
—
13.37%
2018-09-26
$1.02
—
12.66%
2018-06-26
$1.05
—
12.39%
2018-03-22
$0.893
—
12.95%
2017-12-19
$1.44
—
12.06%
2017-09-26
$1.06
—
10.91%
2017-06-27
$0.955
—
8.63%
2017-03-24
$1.06
—
9.46%
2016-12-21
$0.855
—
12.57%
2016-09-26
$1.17
—
10.52%
2016-06-21
$1.10
—
13.93%
2016-03-23
$1.10
—
15.13%
2015-12-24
$1.08
—
17.81%
2015-09-25
$1.08
—
14.25%
2015-06-24
$1.22
—
16.41%
2015-03-25
$1.20
—
17.11%
2014-12-24
$2.38
—
14.49%
2014-09-24
$1.24
—
16.76%
2014-06-24
$1.17
—
17.82%
2014-03-25
$2.03
—
19.42%
2013-12-23
$1.91
—
16.14%
2013-09-24
$1.68
—
18.63%
2013-06-26
$2.11
—
14.67%
2013-03-25
$1.73
—
14.05%
2012-12-19
$1.84
—
15.64%
2012-09-25
$1.63
—
13.91%
2012-06-19
$1.76
—
14.68%
2012-03-26
$1.66
—
11.88%
2011-12-28
$0.420
—
12.17%
2011-12-22
$1.36
—
13.85%
2011-09-26
$1.57
—
11.43%
2011-06-23
$1.45
—
12.58%
2011-03-25
$1.39
—
11.56%
2010-12-23
$1.41
—
12.23%
2010-09-24
$1.50
—
10.65%
2010-06-23
$1.58
—
11.93%
2010-03-25
$1.19
—
9.94%
2009-12-24
$1.96
—
12.97%
2009-09-23
$1.29
—
14.68%
2009-06-23
$0.864
—
21.46%
2009-03-25
$0.672
—
27.07%
2008-12-24
$2.94
—
27.37%
2008-09-25
$3.36
—
22.56%
2008-06-24
$2.98
—
19.86%
2008-03-25
$3.41
—
14.42%
2007-12-27
$2.84
—
8.82%
2007-09-26
$4.37
—
6.20%
2007-06-29
$3.38
—
1.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8K
5년 누적 (세후) $34K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.76% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
房地产股息收入投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- 🎯年化跑输基准-14.3%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
35개
상위 10개 비중
70.6%
최대 단일 종목
21.72%
집중도(HHI)
888
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate 91.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REM보다 유리, ▼ 표시는 REM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM | iShares Mortgage Real Estate ETF | 0.48% | $533M | 37 | 8.94% | -2.30% | -3.04% |
| Vanguard Real Estate Index Fund ETF | 0.13% ▲ | $40.0B ▲ | 156 | 3.45% ▼ | - | +9.60% ▲ | |
| Schwab U.S. REIT ETF | 0.07% ▲ | $11.7B ▲ | 125 | 2.67% ▼ | - | +14.31% ▲ | |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $8.8B ▲ | 34 | 3.07% ▼ | - | +6.94% ▲ | |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 0.38% ▲ | $4.8B ▲ | 66 | 2.12% ▼ | - | +9.11% ▲ | |
| iShares Core U.S. REIT ETF | 0.08% ▲ | $4.8B ▲ | 129 | 2.45% ▼ | - | +20.63% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ REM보다 유리 · ▼ REM보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与REM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 2 · 备兑看涨 1)
并非REM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 REM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
REM 是什么 ETF？
REM 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
REM投资了多少只成分股？
REM共持有 37 只成分股，AUM 约为 $533M。
REM是否支付分红（分配）？
REM的分红收益率约为 8.94%。
REM 的 52 周最高价和最低价是多少？
REM 过去 52 周最高 $24.05，最低 $20.41。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.