DWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DWX是否支付分红（分配）？

DWX的分红收益率约为 4.15%。

DWX

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

7월 28일 1:26 PM ET (한국 7/29 02:26)

$47.36

+0.26 ▲ +0.53%

DWX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$520M

약 7126억원

持仓

124只

股息率

4.15%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.19%	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	0.25%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.73%	AUM ⓘ	$520M	Perf Month ⓘ	3.3%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$47.07	Return% 5Y ⓘ	8.11%	52W High ⓘ	-3.04%	Perf Quarter ⓘ	2.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (4.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.78% 6.78%	Return% 10Y ⓘ	7.31%	52W Low ⓘ	15.17%	Perf Half Y ⓘ	5.6%
Flows% 1M ⓘ	0.9%	Flows% YTD ⓘ	-2.43%	Return% SI ⓘ	2.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.47%	Perf YTD ⓘ	7.79%
SMA20 ⓘ	1.21%	SMA50 ⓘ	1.46%	SMA200 ⓘ	4.31%	RSI (14) ⓘ	58.45	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2008/2/19	Prev Close ⓘ	$47.1	Perf Year ⓘ	12.57%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$47.36

📊 State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P International Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

SPDR S&P International Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P International Dividend Opportunities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 글로벌 고배당 보통주 100개의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 DWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $520M 약 7126억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$202.5M

→

累计收益

+$102.5M

年化 +7.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.19%

평균권

价格 +12.57% + 分红 +3.62% = 总 +16.19%/年

年化跑输基准 1.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.73% 累计 +51.0%

평균권

价格 +10.02% + 分红 +4.71% = 总 +14.73%/年

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.11% 累计 +47.7%

평균권

价格 +3.59% + 分红 +4.52% = 总 +8.11%/年

年化跑输基准 4.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.31% 累计 +102.5%

하위 25%

价格 +2.72% + 分红 +4.59% = 总 +7.31%/年

年化跑输基准 7.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DWX · 仅股价 DWX · 股价 + 累计分红 DWX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-11%

2018

+21%

2019

-5%

2020

+10%

2021

-13%

2022

+14%

2023

+3%

2024

+32%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (8.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 35%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.54

市场上涨 10% 时 +5.4%

市场下跌 10% 时 -5.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.47%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.1%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 1.1 年回本

2015-07-31 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.21

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.15%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +6.8%。

배당수익률

4.15%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.90 -2.3%

2016

$1.59 -16.2%

2017

$1.77 +11.4%

2018

$1.77 +0.1%

2019

$1.40 -20.7%

2020

$1.51 +7.7%

2021

$1.51 +0.1%

2022

$1.47 -3.2%

2023

$1.51 +2.8%

2024

$1.95 +29.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.215

—

4.82%

2025-12-22

$0.664

—

5.10%

2025-09-22

$0.416

—

4.78%

2025-06-23

$0.655

—

5.31%

2025-03-24

$0.214

—

4.08%

2024-12-23

$0.266

—

4.33%

2024-09-23

$0.494

—

4.06%

2024-06-24

$0.581

—

4.19%

2024-03-18

$0.166

—

4.66%

2023-12-18

$0.320

—

4.93%

2023-09-18

$0.383

—

5.61%

2023-06-20

$0.608

—

6.28%

2023-03-20

$0.155

—

5.01%

2022-12-19

$0.243

—

6.12%

2022-09-19

$0.536

—

6.72%

2022-06-21

$0.615

—

6.20%

2022-03-21

$0.120

—

4.28%

2021-12-20

$0.441

—

4.80%

2021-09-20

$0.412

—

4.63%

2021-06-21

$0.513

—

4.57%

2021-03-22

$0.146

—

4.04%

2020-12-21

$0.303

—

5.59%

2020-09-21

$0.406

—

6.21%

2020-06-22

$0.454

—

6.71%

2020-03-23

$0.241

—

6.97%

2019-12-23

$0.609

—

4.43%

2019-09-23

$0.387

—

4.36%

2019-06-24

$0.564

—

4.02%

2019-03-18

$0.210

—

4.55%

2018-12-21

$0.531

—

5.17%

2018-09-21

$0.279

—

4.26%

2018-06-15

$0.723

—

6.03%

2018-03-16

$0.236

—

4.53%

2017-12-15

$0.394

—

5.88%

2017-09-15

$0.379

—

5.90%

2017-06-16

$0.592

—

6.69%

2017-03-17

$0.223

—

5.60%

2016-12-16

$0.801

—

6.85%

2016-09-16

$0.416

—

5.90%

2016-06-17

$0.613

—

7.03%

2016-03-18

$0.065

—

5.69%

2015-12-18

$0.533

—

7.99%

2015-09-18

$0.468

—

7.15%

2015-06-19

$0.736

—

7.33%

2015-03-20

$0.202

—

6.44%

2014-12-19

$0.653

—

7.24%

2014-09-19

$0.448

—

6.52%

2014-06-20

$1.08

—

8.34%

2014-03-21

$0.348

—

6.85%

2013-12-20

$0.541

—

7.99%

2013-09-20

$0.693

—

7.92%

2013-06-21

$1.62

—

6.99%

2013-03-15

$0.394

—

6.88%

2012-12-21

$0.432

—

6.24%

2012-09-21

$0.557

—

6.44%

2012-06-15

$1.66

—

11.05%

2012-03-16

$0.329

—

7.10%

2011-12-16

$0.468

—

8.40%

2011-09-16

$0.922

—

7.88%

2011-06-17

$1.33

—

6.78%

2011-03-18

$0.575

—

5.21%

2010-12-17

$0.487

—

5.02%

2010-09-17

$0.477

—

5.15%

2010-06-18

$1.02

—

6.57%

2010-03-19

$0.370

—

4.21%

2009-12-18

$0.378

—

4.26%

2009-09-18

$0.423

—

5.47%

2009-06-19

$1.01

—

11.45%

2009-03-20

$0.076

—

15.78%

2008-12-19

$0.361

—

13.73%

2008-09-19

$1.02

—

7.87%

2008-06-20

$2.32

—

5.08%

2008-03-20

$0.928

—

1.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

105개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

24.4%

최대 단일 종목

6.80%

집중도(HHI)

165

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.3%

Energy

4.9%

Healthcare

4.7%

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

1.1%

Communication Services

0.8%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

6.80%

#2 TTE TotalEnergies SE

3.07%

#3 - Evonik Industries AG

2.16%

OBT Orange SA

1.96%

#5 PBA Pembina Pipeline Corp

1.85%

#6 - Snam SpA

1.84%

#7 - Koninklijke KPN NV

1.78%

#8 ABEV Ambev SA

1.67%

#9 - Veolia Environnement SA

1.62%

#10 SNY Sanofi SA

1.62%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DWX보다 유리, ▼ 표시는 DWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DWX	State Street SPDR S&P International Dividend ETF	0.45%	$520M	124	4.15%	+7.79%	+12.57%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼