DUNK
Dana Unconstrained Equity ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$25.81
+0.31 ▲ +1.22%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$25.81
+0.00 +0.00%
DUNK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$153M
약 2094억원
持仓
24只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 24 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $153M | Perf Month | 4.42% |
| Expense | 0.75% | NAV | $25.51 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.6% | Perf Quarter | 15.56% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 32.36% | Perf Half Y | 7.99% |
| Flows% 1M | -0.5% | Flows% YTD | 7.89% | Return% SI | 2.14% | Volatility(W/M) | 1.03% 1.28% | Perf YTD | 4.88% |
| SMA20 | 0.27% | SMA50 | 3.11% | SMA200 | 8.82% | RSI (14) | 55.93 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/16 | Prev Close | $25.5 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $25.81 |
Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) 投资分析
ETF 概览
Dana Unconstrained Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Dana Unconstrained Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 부운용사 Dana Investment Advisors, Inc.가 파괴적 기술에 관여하거나 그 수혜를 받을 것으로 판단하는 미국 상장 기업의 지분 증권에 주로 투자합니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 지분 증권에 투자합니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DUNK ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowth
- 규모
- $153M 약 2094억원
- 운용사
- Dana
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $350K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.70%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.68%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.67%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-25.6%
2025-09-16 最大 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.03
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.75%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
21개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (58%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
21개
상위 10개 비중
68.3%
최대 단일 종목
9.60%
집중도(HHI)
642
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 57.9%
Communication Services 14.2%
Consumer Cyclical 14.2%
Financial 4.9%
Healthcare 0.4%
Energy 0.2%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DUNK보다 유리, ▼ 표시는 DUNK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNK | Dana Unconstrained Equity ETF | 0.75% | $153M | 24 | - | +4.88% | - |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% | - | +19.23% | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% | - | +15.50% | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% | - | +25.48% | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% | - | +16.53% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DUNK보다 유리 · ▼ DUNK보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DUNK相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非DUNK的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DUNK 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
DUNK 是什么 ETF？
DUNK 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Dana 运营。
DUNK投资了多少只成分股？
DUNK共持有 24 只成分股，AUM 约为 $153M。
DUNK 的 52 周最高价和最低价是多少？
DUNK 过去 52 周最高 $28.55，最低 $19.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.