DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)
$42.89
+0.22 ▲ +0.52%
DIVI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.7B
약 4조원
持仓
422只
股息率
3.60%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.08% | Total Holdings | 422 | Perf Week | 1.44% |
| ETF Type | Global Ex. US Equity Income | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.78% | AUM | $2.7B | Perf Month | -0.79% |
| Expense | 0.09% | NAV | $42.70 | Return% 5Y | 13.44% | 52W High | -2.92% | Perf Quarter | 2.24% |
| Dividend TTM | $1.55 (3.6%) | Div Gr. 3/5Y | -3.17% -6.4% | Return% 10Y | 10.75% | 52W Low | 23.53% | Perf Half Y | 5.59% |
| Flows% 1M | 4.36% | Flows% YTD | 17.5% | Return% SI | 10.62% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.85% | Perf YTD | 10.29% |
| SMA20 | 0.36% | SMA50 | 0.01% | SMA200 | 5.32% | RSI (14) | 51.15 | Beta | 0.71 |
| IPO | 2016/6/3 | Prev Close | $42.67 | Perf Year | 18.19% | Avg Volume | 0.19M | Price | $42.89 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) 投资分析
ETF 概览
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권을 대표하는 예탁증서에 투자합니다. 지수는 Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index(모지수)를 기반으로, 모지수 대비 추적 오차는 제한하면서 배당수익률은 더 높이는 최적화 프로세스를 적용해 구성됩니다.
📘 DIVI ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitydividend
- 규모
- $2.7B 약 4조원
- 운용사
- Franklin Templeton
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.09%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为90,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.09%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $460K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.02%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.02%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.01%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$277.6M
→
累计收益
+$177.6M
年化 +10.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +21.08%
평균권价格 +18.19% + 分红 +2.89% = 总 +21.08%/年
年化跑赢基准 3.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.78% 累计 +59.3%
평균권价格 +12.63% + 分红 +4.15% = 总 +16.78%/年
年化跑输基准 2.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.44% 累计 +87.9%
상위 25%价格 +8.58% + 分红 +4.86% = 总 +13.44%/年
年化跑赢基准 0.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.75% 累计 +177.6%
상위 25%价格 +5.63% + 分红 +5.12% = 总 +10.75%/年
年化跑输基准 4.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DIVI · 仅股价 DIVI · 股价 + 累计分红 DIVI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DIVI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (9.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
78%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.71
市场上涨 10% 时 +7.1%
市场下跌 10% 时 -7.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-27.8%
2016-06-03 最大 -20% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.47
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 3.60%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 -6.4%。
배당수익률
3.60%
주당 배당
$1.55
연간 기준
5년 성장률
-6.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.71
2016
$1.32 -51.2%
2017
$1.27 -4.1%
2018
$0.44 -65.7%
2019
$2.03 +366.5%
2020
$0.80 -60.9%
2021
$1.61 +102.3%
2022
$0.97 -39.6%
2023
$1.32 +35.4%
2024
$1.46 +11.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.106
—
4.08%
2025-12-19
$0.590
—
4.44%
2025-09-19
$0.185
—
3.56%
2025-06-20
$0.638
—
5.79%
2025-03-21
$0.049
—
4.04%
2024-12-20
$0.253
—
4.42%
2024-09-20
$0.197
—
4.21%
2024-06-21
$0.848
—
4.27%
2024-03-15
$0.019
—
3.12%
2023-12-15
$0.311
—
3.26%
2023-09-15
$0.152
—
2.31%
2023-06-16
$0.466
—
7.15%
2023-03-17
$0.044
—
6.12%
2022-12-29
$0.003
—
5.99%
2022-09-01
$0.467
—
9.24%
2022-06-17
$1.14
—
7.09%
2021-12-13
$0.645
—
6.77%
2021-06-10
$0.151
—
7.80%
2020-12-14
$1.12
—
8.12%
2020-06-11
$0.910
—
4.95%
2019-12-11
$0.244
—
5.26%
2019-06-11
$0.192
—
5.82%
2018-12-20
$0.969
—
5.82%
2018-06-20
$0.301
—
6.45%
2017-12-20
$0.026
—
15.99%
2017-06-20
$1.30
—
16.37%
2016-12-20
$2.71
—
10.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.4% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
- 💸管理费在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位居前5% — 年费率0.09%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
428개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
428개
상위 10개 비중
14.4%
최대 단일 종목
2.61%
집중도(HHI)
58
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 9.3%
Healthcare 5.2%
Technology 3.2%
Energy 2.6%
Consumer Defensive 2.3%
Basic Materials 2.3%
Consumer Cyclical 1.7%
Industrials 0.5%
Utilities 0.4%
Communication Services 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Institutional Fidu 1.74%
#4 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA 1.40%
#6 - Roche Holding AG 1.35%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVI보다 유리, ▼ 표시는 DIVI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVI | Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 0.09% | $2.7B | 422 | 3.60% | +10.29% | +18.19% |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.07% ▲ | $20.4B ▲ | 1571 | 3.52% ▼ | - | +24.39% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.18% ▼ | $17.1B ▲ | 3804 | 2.33% ▼ | - | +18.16% ▼ | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.22% ▼ | $14.5B ▲ | 4134 | 2.40% ▼ | - | +18.72% ▲ | |
| Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.28% ▼ | $11.8B ▲ | 10600 | 2.37% ▼ | - | +20.51% ▲ | |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.07% ▲ | $8.9B ▲ | 345 | 2.07% ▼ | - | +6.98% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIVI보다 유리 · ▼ DIVI보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DIVI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非DIVI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DIVI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
DIVI 是什么 ETF？
DIVI 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Franklin Templeton 运营。
DIVI投资了多少只成分股？
DIVI共持有 422 只成分股，AUM 约为 $2.7B。
DIVI是否支付分红（分配）？
DIVI的分红收益率约为 3.60%。
DIVI 的 52 周最高价和最低价是多少？
DIVI 过去 52 周最高 $44.18，最低 $34.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.