CTO
CTO Realty Growth Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.03
+0.03 ▲ +0.14%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$22.21
+0.18 ▲ +0.82%
씨티오 리얼티 그로스(CTO)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$744M
스몰캡
P/E
104.2
고평가 구간
배당수익률
6.90%
52주 위치
92%
저점 +46% · 고점 -3%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于REIT - Diversified
수익성 排名前48%
성장 排名前31%
밸류에이션 排名前39%
재무 안정 排名前39%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为114원。过去 3년 通常为34원。目前处于近 3년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 104.21 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 4.49% | Shs Outstand | 33.3M | Perf Week | -1.61% |
| Market Cap | 0.74B | Forward P/E | 38.42 | EPS next Y | 27.41% | Insider Trans | - | Shs Float | 32.3M | Perf Month | 4.21% |
| Enterprise Value | 1.41B | PEG | - | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 61.47% | Short Float | 3.01% | Perf Quarter | 12% |
| Income | 0.01B | P/S | 4.8 | EPS this Y | 462.5% | Inst Trans | 1.67% | Short Ratio | 2.47 | Perf Half Y | 21.91% |
| Sales | 0.15B | P/B | 1.27 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.1% | Short Interest | 0.97M | Perf YTD | 19.66% |
| Book/sh | 17.28 | P/C | 39.44 | EPS past 3/5Y | - -57.2% | ROE | 2.4% | 52W High | -2.76% ($22.66) | Perf Year | 24.82% |
| Cash/sh | 0.56 | P/FCF | 15.11 | Sales past 3/5Y | 22.02% 21.54% | ROIC | 1.13% | 52W Low | 46.23% ($15.06) | Perf 3Y | 25.89% |
| Dividend Est. | $1.52 (6.9%) | EV/EBITDA | 14.54 | EPS Y/Y TTM | 152.5% | Gross Margin | 34.92% | Volatility(W/M) | 1.86% 1.9% | Perf 5Y | 21.71% |
| Dividend TTM | 1.52 | EV/Sales | 9.09 | Sales Y/Y TTM | 17.17% | Oper. Margin | 22.71% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | 68.03% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 3.48 | EPS Q/Q | 999.17% | Profit Margin | 4.21% | RSI (14) | 57.57 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 0.67% 19.26% | Current Ratio | 3.48 | Sales Q/Q | 14.97% | SMA20 | 1.12% ($21.79) | Beta | 0.63 | Target Price | $23.6 |
| Payout | 1902.38% | Debt/Eq | 1.19 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 4.45% ($21.09) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $22 |
| Employees | 42 | LT Debt/Eq | 1.15 | EPS/Sales Surpr. | 420% 5.86% | SMA200 | 15.92% ($19) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $22.03 |
| IPO | 1982/11/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4854 | Volume | 308,279 | Change | 0.14% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $41M (YoY +15%) · 순이익 $6M (YoY +174%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
CTO Realty Growth Inc (CTO) 投资分析
CTO Realty Growth Inc是一家什么样的公司？
씨티오 리얼티 그로스(CTO) 배당주
Real Estate · REIT - Diversified
Real Estate板块个股
CTO Realty Growth 是一家多元化房地产信托公司（REITs），持有并运营位于美国增长市场的、以购物中心为基础的零售及综合体用途房地产。公司运营着融合零售、办公与娱乐功能的资产组合，并外部受托管理无净租赁房地产信托 Alpine Income Property Trust（PINE），同时持有其股权。作为一家历史悠久的美国房地产企业，公司以稳定的租赁收益结构为基础。
详细了解 CTO Realty Growth Inc →市值
$0.7B
约 1.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2866位
员工人数42人
IPO1982/11/04
当前股价$22.03 ≈ 30,181원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.10
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 11일 (목) 주당 $0.38
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +420.0% 매출 +5.9%
🎯 除息 2026년 3월 12일 (목)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
22.7%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.2%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
34.9%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
2.4%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.1%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.1%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.19
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.48
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.48
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$23.60
현재가 대비 +7.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+27.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+420.0%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.03 +420.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+462.5%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+27.4%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-57.2%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+21.5%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+15.0%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -47 个百分点
CTO +21.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-46.6%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+23.6%p
优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+8.8%p
略优于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+17.9%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-46.2%p) 最高 (-2.8%p)
当前价格高于低点 46.2%，低于高点 2.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-9.1%
年化波动率
18.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $22.03 在中轨（$21.79）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.310 · 信号线 0.325 · 柱状 -0.015. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 57.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 59.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
104.21倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
38.42倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.27倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.80倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.54倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
15.11倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$23.60 相对当前股价 +7.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Real Estate 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +1.7% · 卖空压力较低 3.0% · 卖空近 90日累计上升 +1.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 61.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 4.5%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 34.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.0个百分点
空头回补天数
2.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 33.3M주
流通股（可交易） 32.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CTO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 6.9% 배당
지난 5년 평균 연 19.26% 배당 성장
股息率
6.90%
行业平均 4.76%
每股股息
$1.52
按年度计算
派息率
1,902%
净利润中的分红占比
5年增长率
19.3%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03 +50.0%
2016
$0.05 +50.0%
2017
$0.07 +50.0%
2018
$0.12 +63.0%
2019
$0.91 +662.0%
2020
$1.33 +46.5%
2021
$1.49 +12.0%
2022
$1.52 +1.8%
2023
$1.52 +0.0%
2024
$1.52 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 118건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.380
—
10.06%
2025-12-11
$0.380
—
10.76%
2025-09-11
$0.380
—
11.46%
2025-06-12
$0.380
—
10.29%
2025-03-13
$0.380
—
10.52%
2024-12-12
$0.380
—
9.44%
2024-09-12
$0.380
—
10.05%
2024-06-13
$0.380
—
8.72%
2024-03-13
$0.380
—
9.12%
2023-12-13
$0.380
—
8.87%
2023-09-13
$0.380
—
9.12%
2023-06-07
$0.380
—
11.01%
2023-03-08
$0.380
—
10.99%
2022-12-09
$0.380
—
7.91%
2022-09-09
$0.380
—
7.11%
2022-06-08
$0.373
—
8.19%
2022-03-09
$0.360
—
8.01%
2021-12-08
$0.333
—
7.24%
2021-09-08
$0.333
—
9.13%
2021-06-18
$0.333
—
8.32%
2021-03-19
$0.333
—
6.76%
2020-11-18
$0.394
—
6.54%
2020-11-13
$0.271
—
3.73%
2020-08-14
$0.109
—
2.33%
2020-05-08
$0.068
—
1.97%
2020-02-21
$0.068
—
0.93%
2019-11-08
$0.035
—
0.78%
2019-08-09
$0.030
—
0.74%
2019-05-09
$0.027
—
0.69%
2019-02-07
$0.027
—
0.62%
2018-11-08
$0.022
—
0.53%
2018-08-09
$0.019
—
0.38%
2018-05-09
$0.016
—
0.36%
2018-02-08
$0.016
—
0.37%
2017-11-09
$0.014
—
0.32%
2017-08-08
$0.014
—
0.38%
2017-05-08
$0.011
—
0.29%
2017-02-08
$0.011
—
0.30%
2016-11-08
$0.011
—
0.23%
2016-08-08
$0.011
—
0.25%
2016-05-06
$0.011
—
0.16%
2015-11-06
$0.011
—
0.15%
2015-05-06
$0.011
—
0.20%
2014-11-05
$0.011
—
0.19%
2014-05-07
$0.008
—
0.23%
2013-11-06
$0.008
—
0.22%
2013-05-08
$0.008
—
0.19%
2012-11-07
$0.005
—
0.19%
2012-05-08
$0.005
—
0.17%
2011-11-08
$0.005
—
0.18%
2011-05-11
$0.003
—
0.17%
2011-02-08
$0.003
—
0.17%
2010-11-09
$0.003
—
0.32%
2010-08-11
$0.003
—
0.29%
2010-05-12
$0.003
—
0.35%
2010-02-08
$0.003
—
0.70%
2009-11-09
$0.014
—
0.87%
2009-08-04
$0.014
—
1.20%
2009-05-06
$0.027
—
1.51%
2009-02-05
$0.027
—
1.62%
2008-11-04
$0.027
—
1.35%
2008-08-05
$0.027
—
1.26%
2008-05-06
$0.027
—
0.90%
2008-02-06
$0.027
—
0.94%
2007-11-07
$0.027
—
0.73%
2007-08-07
$0.027
—
0.67%
2007-05-08
$0.024
—
0.58%
2007-02-07
$0.024
—
0.57%
2006-11-08
$0.024
—
0.64%
2006-08-07
$0.024
—
0.68%
2006-05-10
$0.022
—
0.63%
2006-02-07
$0.022
—
0.59%
2005-11-08
$0.022
—
0.63%
2005-08-08
$0.022
—
0.37%
2005-05-10
$0.019
—
0.50%
2005-02-07
$0.019
—
0.58%
2004-11-08
$0.019
—
0.68%
2004-08-06
$0.019
—
0.66%
2004-05-10
$0.016
—
0.68%
2004-02-05
$0.016
—
0.75%
2003-11-06
$0.016
—
0.73%
2003-08-01
$0.016
—
1.05%
2003-05-02
$0.014
—
1.00%
2003-01-31
$0.014
—
1.27%
2002-11-01
$0.014
—
1.40%
2002-08-02
$0.014
—
1.48%
2002-05-03
$0.014
—
1.18%
2002-02-01
$0.014
—
1.25%
2001-11-02
$0.014
—
1.32%
2001-08-03
$0.014
—
1.14%
2001-05-03
$0.014
—
1.74%
2001-02-02
$0.014
—
1.72%
2000-11-09
$0.014
—
1.65%
2000-08-10
$0.014
—
1.25%
2000-05-04
$0.014
—
0.80%
2000-02-03
$0.014
—
3.40%
1999-02-05
$0.095
—
7.30%
1998-08-07
$0.095
—
6.56%
1998-02-05
$0.095
—
5.59%
1997-08-08
$0.095
—
5.31%
1997-02-05
$0.081
—
5.15%
1996-08-08
$0.081
—
3.19%
1996-02-12
$0.068
—
2.88%
1995-07-28
$0.068
—
4.91%
1995-02-02
$0.054
—
3.40%
1994-07-29
$0.054
—
2.80%
1994-02-01
$0.041
—
3.05%
1993-07-27
$0.041
—
2.14%
1993-02-02
$0.041
—
1.86%
1992-05-26
$0.023
—
2.19%
1992-01-02
$0.031
—
2.71%
1991-05-28
$0.023
—
1.53%
1991-01-02
$0.031
—
1.96%
1990-01-02
$0.031
—
1.02%
1989-05-25
$0.023
—
1.30%
1988-12-12
$0.031
—
1.74%
1988-05-25
$0.023
—
0.89%
1987-12-29
$0.027
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.9만원
5년 누적 (세후) 43.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.26% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO 本股票 | $744.3M | 104.2 ▼ | 1.3 | 2.4% ▼ | 6.9% ▲ | +0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
CTO 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于CTO的衍生ETF共12只(杠杆 8 · 反向 2 · 备兑看涨 2)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 跟随 CTO 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-6.47%
$2.6B
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-5.61%
$14M
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-3.10%
$10M
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-5.15%
$3M
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+6.09%
$1M
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-4.17%
反向 2 当 CTO 下跌时获利(做空押注)
常见问题
씨티오 리얼티 그로스(CTO)是一家怎样的公司？
씨티오 리얼티 그로스(CTO)是一家属于Real Estate板块REIT - Diversified行业的企业。
CTO的市值是多少？
CTO的市值约为$744M，在行业内排名第2,866位。
CTO派发股息吗？
CTO的股息收益率约为6.90%，年度股息为$1.52。
CTO的市盈率如何？
CTO的市盈率约为104.2倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
CTO 的 52 周最高价和最低价是多少？
CTO 过去 52 周最高 $22.66，最低 $15.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.