KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)
$18.80
+0.04 ▲ +0.23%
KBWY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$320M
약 4377억원
持仓
32只
股息率
7.94%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.98% | Total Holdings | 32 | Perf Week | -0.27% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.52% | AUM | $320M | Perf Month | 2.79% |
| Expense | 0.35% | NAV | $18.74 | Return% 5Y | 3.51% | 52W High | -2.84% | Perf Quarter | 12.64% |
| Dividend TTM | $1.49 (7.94%) | Div Gr. 3/5Y | 1.52% -6.75% | Return% 10Y | 1.11% | 52W Low | 26.9% | Perf Half Y | 16.12% |
| Flows% 1M | 1.9% | Flows% YTD | 4.53% | Return% SI | 5.2% | Volatility(W/M) | 1.28% 1.35% | Perf YTD | 21.82% |
| SMA20 | 0.45% | SMA50 | 3.69% | SMA200 | 14.4% | RSI (14) | 56.59 | Beta | 0.98 |
| IPO | 2010/12/2 | Prev Close | $18.76 | Perf Year | 18.8% | Avg Volume | 0.13M | Price | $18.8 |
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) 投资分析
ETF 概览
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2010년 상장, 16년 운영 중.
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국에 상장된 중소형 리츠(REITs) 중 배당 수익률이 높은 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.
📘 KBWY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendreal-estate
- 규모
- $320M 약 4377억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.35%
在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.35%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $100K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.31%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.31%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.30%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$111.7M
→
累计收益
+$11.7M
年化 +1.1%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +27.98%
상위 25%价格 +18.80% + 分红 +9.18% = 总 +27.98%/年
年化跑赢基准 10.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +7.52% 累计 +24.3%
하위 5%价格 -0.65% + 分红 +8.17% = 总 +7.52%/年
年化跑输基准 11.5%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.51% 累计 +18.8%
하위 5%价格 -4.74% + 分红 +8.25% = 总 +3.51%/年
年化跑输基准 9.4%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +1.11% 累计 +11.7%
하위 5%价格 -6.61% + 分红 +7.72% = 总 +1.11%/年
年化跑输基准 13.8%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
KBWY · 仅股价 KBWY · 股价 + 累计分红 KBWY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
KBWY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (24.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
76%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.98
市场上涨 10% 时 +9.8%
市场下跌 10% 时 -9.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.35%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-57.7%
2015-07-31 最大 -53% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.01
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 7.94%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 -6.8%。
REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。
배당수익률
7.94%
주당 배당
$1.49
연간 기준
5년 성장률
-6.8%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.47 +41.4%
2016
$2.57 +4.1%
2017
$2.33 -9.3%
2018
$1.93 -17.0%
2019
$2.14 +10.9%
2020
$1.30 -39.4%
2021
$1.44 +11.2%
2022
$1.59 +10.4%
2023
$1.56 -1.9%
2024
$1.51 -3.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 185건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.125
—
9.68%
2026-03-23
$0.125
—
10.59%
2026-02-23
$0.125
—
10.09%
2026-01-20
$0.125
—
10.11%
2025-12-22
$0.125
—
10.70%
2025-11-24
$0.126
—
9.86%
2025-10-20
$0.126
—
10.60%
2025-09-22
$0.126
—
10.17%
2025-08-18
$0.126
—
10.71%
2025-07-21
$0.126
—
10.53%
2025-06-23
$0.126
—
10.47%
2025-05-19
$0.126
—
10.51%
2025-04-21
$0.126
—
11.01%
2025-03-24
$0.126
—
9.16%
2025-02-24
$0.126
—
9.06%
2025-01-21
$0.126
—
9.47%
2024-12-23
$0.126
—
8.74%
2024-11-18
$0.126
—
8.77%
2024-10-21
$0.127
—
8.26%
2024-09-23
$0.130
—
7.36%
2024-08-19
$0.132
—
8.49%
2024-07-22
$0.132
—
8.51%
2024-06-24
$0.132
—
8.81%
2024-05-20
$0.132
—
9.50%
2024-04-22
$0.132
—
9.98%
2024-03-18
$0.132
—
9.94%
2024-02-20
$0.132
—
9.83%
2024-01-22
$0.131
—
9.23%
2023-12-18
$0.131
—
8.75%
2023-11-20
$0.128
—
9.52%
2023-10-23
$0.128
—
10.52%
2023-09-18
$0.125
—
9.16%
2023-08-21
$0.120
—
9.63%
2023-07-24
$0.118
—
8.23%
2023-06-20
$0.140
—
9.77%
2023-05-22
$0.149
—
10.35%
2023-04-24
$0.147
—
9.18%
2023-03-20
$0.139
—
9.21%
2023-02-21
$0.137
—
7.60%
2023-01-23
$0.132
—
7.43%
2022-12-19
$0.121
—
7.89%
2022-11-21
$0.124
—
7.37%
2022-10-24
$0.130
—
7.26%
2022-09-19
$0.125
—
6.82%
2022-08-22
$0.139
—
6.31%
2022-07-18
$0.135
—
6.31%
2022-06-21
$0.132
—
6.41%
2022-05-23
$0.112
—
5.99%
2022-04-18
$0.110
—
5.58%
2022-03-21
$0.107
—
5.54%
2022-02-22
$0.105
—
5.70%
2022-01-24
$0.104
—
5.25%
2021-12-20
$0.103
—
5.97%
2021-11-22
$0.102
—
6.06%
2021-10-18
$0.101
—
6.16%
2021-09-20
$0.099
—
6.56%
2021-08-23
$0.098
—
6.99%
2021-07-19
$0.099
—
7.62%
2021-06-21
$0.103
—
8.02%
2021-05-24
$0.108
—
7.70%
2021-04-19
$0.113
—
9.06%
2021-03-22
$0.120
—
9.50%
2021-02-22
$0.124
—
10.15%
2021-01-19
$0.129
—
10.81%
2020-12-21
$0.140
—
11.34%
2020-11-23
$0.126
—
10.67%
2020-10-19
$0.134
—
14.00%
2020-09-21
$0.141
—
14.12%
2020-08-24
$0.210
—
12.05%
2020-07-20
$0.209
—
13.20%
2020-06-22
$0.205
—
12.01%
2020-05-18
$0.202
—
13.18%
2020-04-20
$0.199
—
13.74%
2020-03-23
$0.196
—
14.06%
2020-02-24
$0.193
—
6.36%
2020-01-21
$0.188
—
6.84%
2019-12-23
$0.183
—
6.84%
2019-11-18
$0.181
—
6.68%
2019-10-21
$0.168
—
6.66%
2019-09-23
$0.150
—
6.68%
2019-08-19
$0.147
—
7.19%
2019-07-22
$0.149
—
7.58%
2019-06-24
$0.150
—
6.81%
2019-05-20
$0.151
—
7.42%
2019-04-22
$0.156
—
7.90%
2019-03-18
$0.161
—
8.10%
2019-02-19
$0.165
—
7.76%
2019-01-22
$0.171
—
8.15%
2018-12-24
$0.174
—
8.92%
2018-11-19
$0.173
—
8.41%
2018-10-22
$0.178
—
8.47%
2018-09-24
$0.130
—
7.40%
2018-08-20
$0.210
—
7.22%
2018-07-23
$0.215
—
7.28%
2018-06-18
$0.182
—
7.48%
2018-05-21
$0.178
—
7.92%
2018-04-23
$0.226
—
8.55%
2018-03-19
$0.220
—
8.44%
2018-02-20
$0.220
—
8.40%
2018-01-22
$0.222
—
7.52%
2017-12-18
$0.213
—
7.11%
2017-11-20
$0.226
—
7.13%
2017-10-23
$0.230
—
6.91%
2017-09-18
$0.224
—
7.09%
2017-08-15
$0.215
—
7.79%
2017-07-14
$0.217
—
7.59%
2017-06-15
$0.203
—
7.43%
2017-05-15
$0.201
—
7.18%
2017-04-13
$0.229
—
7.28%
2017-03-15
$0.192
—
7.49%
2017-02-15
$0.204
—
6.69%
2017-01-13
$0.213
—
7.14%
2016-12-15
$0.225
—
6.79%
2016-11-15
$0.226
—
6.84%
2016-10-14
$0.278
—
7.25%
2016-09-15
$0.222
—
6.24%
2016-08-15
$0.212
—
5.56%
2016-07-15
$0.207
—
5.59%
2016-06-15
$0.196
—
5.89%
2016-05-13
$0.193
—
6.21%
2016-04-15
$0.190
—
5.73%
2016-03-15
$0.176
—
6.02%
2016-02-12
$0.180
—
7.25%
2016-01-15
$0.160
—
6.82%
2015-12-15
$0.153
—
6.17%
2015-11-13
$0.153
—
6.26%
2015-10-15
$0.162
—
5.92%
2015-09-15
$0.145
—
6.25%
2015-08-14
$0.141
—
5.70%
2015-07-15
$0.142
—
5.57%
2015-06-15
$0.137
—
5.23%
2015-05-15
$0.142
—
5.36%
2015-04-15
$0.145
—
5.12%
2015-03-13
$0.143
—
5.09%
2015-02-13
$0.142
—
4.84%
2015-01-15
$0.138
—
4.72%
2014-12-15
$0.134
—
4.73%
2014-11-14
$0.137
—
5.08%
2014-10-15
$0.138
—
5.24%
2014-09-15
$0.138
—
4.88%
2014-08-15
$0.132
—
4.95%
2014-07-15
$0.131
—
4.85%
2014-06-13
$0.133
—
4.91%
2014-05-15
$0.134
—
4.93%
2014-04-15
$0.136
—
5.05%
2014-03-14
$0.133
—
5.07%
2014-02-14
$0.127
—
5.08%
2014-01-15
$0.125
—
5.22%
2013-12-13
$0.123
—
5.44%
2013-11-15
$0.116
—
5.14%
2013-10-15
$0.113
—
5.23%
2013-09-13
$0.108
—
5.38%
2013-08-15
$0.114
—
5.28%
2013-07-15
$0.121
—
4.50%
2013-06-14
$0.122
—
4.90%
2013-05-15
$0.113
—
4.32%
2013-04-15
$0.135
—
4.35%
2013-03-15
$0.130
—
4.85%
2013-02-15
$0.116
—
4.60%
2013-01-15
$0.130
—
4.91%
2012-12-14
$0.129
—
5.58%
2012-11-15
$0.125
—
5.36%
2012-10-15
$0.130
—
4.95%
2012-09-14
$0.122
—
5.26%
2012-08-15
$0.100
—
5.10%
2012-07-13
$0.100
—
5.59%
2012-06-15
$0.102
—
5.53%
2012-05-15
$0.104
—
5.56%
2012-04-13
$0.134
—
6.13%
2012-03-15
$0.125
—
5.48%
2012-02-15
$0.126
—
5.90%
2012-01-13
$0.126
—
6.26%
2011-12-15
$0.087
—
6.95%
2011-11-15
$0.109
—
6.42%
2011-10-14
$0.114
—
6.15%
2011-09-15
$0.118
—
5.42%
2011-08-15
$0.117
—
4.84%
2011-07-15
$0.126
—
3.77%
2011-06-15
$0.112
—
3.46%
2011-05-13
$0.119
—
2.84%
2011-04-15
$0.115
—
2.38%
2011-03-15
$0.122
—
2.03%
2011-02-15
$0.106
—
1.50%
2011-01-14
$0.121
—
1.12%
2011-01-04
$0.164
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $29K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.75% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
房地产股息收入投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-9.4%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
32개
상위 10개 비중
60.7%
최대 단일 종목
17.59%
집중도(HHI)
715
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate 83.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 17.59%
#2 - Invesco Private Government Fund 6.61%
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与KBWY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非KBWY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 KBWY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
常见问题
KBWY 是什么 ETF？
KBWY 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Invesco 运营。
KBWY投资了多少只成分股？
KBWY共持有 32 只成分股，AUM 约为 $320M。
KBWY是否支付分红（分配）？
KBWY的分红收益率约为 7.94%。
KBWY 的 52 周最高价和最低价是多少？
KBWY 过去 52 周最高 $19.35，最低 $14.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.