COPJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COPJ

Sprott Junior Copper Miners ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$38.67

-0.80 ▼ -2.01%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$38.67

+0.00 +0.00%

COPJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$146M

약 1997억원

持仓

70只

股息率

11.76%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	67.7%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-2.66%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	35.68%	AUM ⓘ	$146M	Perf Month ⓘ	-0.31%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$39.51	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-28.31%	Perf Quarter ⓘ	-9.7%
Dividend TTM ⓘ	$4.55 (11.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	59.47%	Perf Half Y ⓘ	-22.99%
Flows% 1M ⓘ	-2.61%	Flows% YTD ⓘ	241.11%	Return% SI ⓘ	30.74%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.95%	Perf YTD ⓘ	-1.57%
SMA20 ⓘ	-1.26%	SMA50 ⓘ	-5.62%	SMA200 ⓘ	-5.32%	RSI (14) ⓘ	45.91	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2023/2/2	Prev Close ⓘ	$39.47	Perf Year ⓘ	49.25%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$38.67

📊 Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) 投资分析

ETF 概览

Sprott Junior Copper Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Sprott Junior Copper Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 매출 및/또는 자산의 50% 이상을 구리 채굴·탐사·개발·생산에서 창출하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었으며, 일반적으로 25~45개 구성종목으로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 COPJ ETF 자세히 알아보기 →

commodityequitycopperminers

규모: $146M 약 1997억원
운용사: Sprott
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +49.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红

该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$249.8M

→

累计收益

+$149.8M

年化 +35.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +67.70%

상위 25%

价格 +49.25% + 分红 +18.45% = 总 +67.70%/年

年化跑赢基准 49.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +35.68% 累计 +149.8%

상위 25%

价格 +22.97% + 分红 +12.71% = 总 +35.68%/年

年化跑赢基准 16.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-02-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

COPJ · 仅股价 COPJ · 股价 + 累计分红 COPJ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

COPJ S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

-5%

2023

+11%

2024

+137%

2025

-4%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-3.7% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 129%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.09

市场上涨 10% 时 +10.9%

市场下跌 10% 时 -10.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.95%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.3%

回撤持续期: 2 个月

2026-01-29 → 2026-03-20

尚未回本

2023-02-02 最大 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.75

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 11.76%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

11.76%

주당 배당

$4.55

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.46

2023

$2.15 +371.1%

2024

$4.55 +111.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$4.55

—

12.72%

2024-12-12

$2.15

—

13.44%

2023-12-14

$0.456

—

2.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10K

5년 누적 (세후) $50K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+49.9%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
⚠️波动率高于平均水平

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COPJ보다 유리, ▼ 표시는 COPJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COPJ	Sprott Junior Copper Miners ETF	0.75%	$146M	70	11.76%	-1.57%	+49.25%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▼	-	+41.11% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▲	$7.2B ▲	44	2.52% ▼	-	+71.34% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.1B ▲	116	2.74% ▼	-	+46.37% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▲	$5.6B ▲	57	5.35% ▼	-	-4.98% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▲	$4.1B ▲	42	1.37% ▼	-	+50.97% ▲