COM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: COM是否支付分红（分配）？

COM的分红收益率约为 2.50%。

COM

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$33.86

-0.05 ▼ -0.15%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$33.86

+0.00 +0.00%

COM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.72%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$205M

약 2811억원

持仓

10只

股息率

2.50%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	22.64%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-0.67%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.83%	AUM ⓘ	$205M	Perf Month ⓘ	3.96%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$33.91	Return% 5Y ⓘ	8.98%	52W High ⓘ	-4.94%	Perf Quarter ⓘ	-0.32%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (2.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-29.5% 94.29%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.3%	Perf Half Y ⓘ	7.9%
Flows% 1M ⓘ	-5.2%	Flows% YTD ⓘ	6.61%	Return% SI ⓘ	7.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.4%	Perf YTD ⓘ	14.47%
SMA20 ⓘ	0.91%	SMA50 ⓘ	0.9%	SMA200 ⓘ	6.19%	RSI (14) ⓘ	56.37	Beta ⓘ	-0.01
IPO ⓘ	2017/3/30	Prev Close ⓘ	$33.91	Perf Year ⓘ	19.65%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$33.86

📊 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) 投资分析

ETF 概览

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Auspice Broad Commodity Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 원자재 선물 계약 포트폴리오를 추종하여 원자재 시장 상승 추세를 포착하면서 하락 추세 시 위험을 최소화하도록 설계된 룰 기반 지수입니다. 정량 방식을 사용해 12개 원자재 선물 계약(구성종목)의 분산 포트폴리오를 추종합니다. 일반적으로 지수 구성 12개 선물 계약에 직접 투자하지 않습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 COM ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesquantitative

규모: $205M 약 2811억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.72%

在Commodities & Metals - Diversified Commodities类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.72%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$720K

相比同类平均每年多支出 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Commodities & Metals - Diversified Commodities的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$153.7M

→

累计收益

+$53.7M

年化 +9.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +22.64%

하위 25%

年化跑赢基准 4.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.83% 累计 +25.4%

하위 5%

年化跑输基准 11.4%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.98% 累计 +53.7%

하위 25%

年化跑输基准 4.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年3月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-03-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

COM · 仅股价 COM · 股价 + 累计分红 COM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

COM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2017

+0%

2018

-0%

2019

+7%

2020

+28%

2021

+9%

2022

-2%

2023

+6%

2024

+7%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (15.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 7%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

-0.01

市场上涨 10% 时 -0.1%

市场下跌 10% 时 +0.1%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.40%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-15.9%

回撤持续期: 22 个月

2018-05-23 → 2020-03-20

约 10 个月回本

2017-03-30 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.41

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.50%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +94.3%。

배당수익률

2.50%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

94.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$0.57 +2477.3%

2018

$0.26 -54.3%

2019

$0.03 -87.6%

2020

$3.01 +9306.2%

2021

$2.53 -16.0%

2022

$1.06 -58.2%

2023

$1.10 +3.9%

2024

$0.89 -19.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.200

—

3.26%

2025-12-23

$0.116

—

3.50%

2025-09-23

$0.262

—

4.43%

2025-06-24

$0.254

—

4.78%

2025-03-25

$0.254

—

3.66%

2024-12-23

$0.159

—

3.87%

2024-09-24

$0.330

—

3.93%

2024-06-25

$0.325

—

3.88%

2024-03-19

$0.283

—

4.73%

2023-12-21

$0.195

—

3.78%

2023-09-19

$0.314

—

5.72%

2023-06-21

$0.547

—

8.53%

2022-12-20

$0.861

—

18.79%

2022-06-22

$1.16

—

14.68%

2022-03-22

$0.503

—

10.49%

2021-12-21

$3.01

—

10.46%

2020-03-24

$0.032

—

1.07%

2019-12-23

$0.058

—

2.94%

2019-09-24

$0.069

—

3.00%

2019-06-25

$0.074

—

2.71%

2019-03-19

$0.058

—

2.58%

2018-12-27

$0.433

—

2.36%

2018-09-25

$0.072

—

0.62%

2018-06-19

$0.062

—

0.34%

2017-12-19

$0.022

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $60K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 94.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-4.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 167% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12개

상위 10개 비중

166.7%

최대 단일 종목

83.58%

집중도(HHI)

8012

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 166.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

83.58%

#2 - N/A

18.73%

#3 - N/A

13.94%

#4 - N/A

12.53%

#5 - N/A

12.51%

#6 - N/A

9.54%

#7 - N/A

5.88%

#8 - N/A

4.68%

#9 - N/A

2.98%

#10 - N/A

2.31%

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COM보다 유리, ▼ 표시는 COM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COM	Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF	0.72%	$205M	10	2.50%	+14.47%	+19.65%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▲	$3.8B ▲	52	5.56% ▲	-	+27.66% ▲
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	31	-	-	+31.98% ▲
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48% ▲	$1.2B ▲	176	5.98% ▲	-	+21.23% ▲
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$991M ▲	11	4.03% ▲	-	+26.82% ▲
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7% ▲	$935M ▲	25	-	-	+34.54% ▲