COMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: COMT是否支付分红（分配）？

COMT的分红收益率约为 5.92%。

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

7월 28일 12:57 PM ET (한국 7/29 01:57)

$32.57

-0.58 ▼ -1.74%

COMT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.48%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持仓

174只

股息率

5.92%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	35.19%	Total Holdings ⓘ	174	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.88%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	6.27%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$33.10	Return% 5Y ⓘ	12.25%	52W High ⓘ	-11.13%	Perf Quarter ⓘ	-5.07%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (5.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-38.78% 82.19%	Return% 10Y ⓘ	8.52%	52W Low ⓘ	34.36%	Perf Half Y ⓘ	21.99%
Flows% 1M ⓘ	-1.96%	Flows% YTD ⓘ	45.26%	Return% SI ⓘ	3.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.32%	Perf YTD ⓘ	30.83%
SMA20 ⓘ	2.27%	SMA50 ⓘ	-0.66%	SMA200 ⓘ	9.02%	RSI (14) ⓘ	53.36	Beta ⓘ	0.16
IPO ⓘ	2014/10/16	Prev Close ⓘ	$33.15	Perf Year ⓘ	24.17%	Avg Volume ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$32.57

📊 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) 投资分析

ETF 概览

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF는 향상된 롤 선정 방식으로 광범위한 원자재 익스포저를 총수익 기준으로 제공하는 S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 선물 계약 성과를 측정합니다. 상장 원자재 선물 계약, 원자재 관련 선물 상장 옵션, 거래소 청산 원자재 관련 스왑(원자재 연계 투자)의 조합에 투자하여 원자재 시장 익스포저를 확보할 수 있습니다.

📘 COMT ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesoptions

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.48%

Commodities & Metals - Diversified Commodities中상위 25%。投资1亿韩元,约480,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.48%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$480K

相比同类平均每年节省 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Commodities & Metals - Diversified Commodities中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +17.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$226.5M

→

累计收益

+$126.5M

年化 +8.5%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +35.19%

평균권

价格 +24.17% + 分红 +11.02% = 总 +35.19%/年

年化跑赢基准 17.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.88% 累计 +43.8%

평균권

价格 +4.91% + 分红 +7.97% = 总 +12.88%/年

年化跑输基准 6.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.25% 累计 +78.2%

평균권

价格 -1.10% + 分红 +13.35% = 总 +12.25%/年

年化跑输基准 0.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.52% 累计 +126.5%

평균권

价格 +0.42% + 分红 +8.10% = 总 +8.52%/年

年化跑输基准 6.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

COMT · 仅股价 COMT · 股价 + 累计分红 COMT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

COMT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-7%

2018

+10%

2019

-19%

2020

+37%

2021

+19%

2022

-4%

2023

+7%

2024

+5%

2025

+31%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (30.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -17%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.16

市场上涨 10% 时 +1.6%

市场下跌 10% 时 -1.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.32%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.2%

回撤持续期: 22 个月

2018-05-23 → 2020-03-18

约 1.5 年回本

2015-07-31 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.21

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 5.92%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +82.2%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

5.92%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

82.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -70.9%

2016

$1.88 +1475.6%

2017

$3.55 +89.5%

2018

$0.86 -75.9%

2019

$0.10 -88.8%

2020

$5.49 +5622.9%

2021

$8.40 +52.9%

2022

$1.30 -84.5%

2023

$1.24 -4.8%

2024

$1.93 +55.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.93

—

13.07%

2024-12-17

$1.24

—

10.19%

2023-12-20

$1.30

—

5.13%

2022-12-13

$8.40

—

50.04%

2021-12-13

$5.49

—

18.60%

2020-12-14

$0.096

—

3.66%

2019-12-16

$0.858

—

12.25%

2018-12-18

$3.10

—

16.69%

2018-09-26

$0.209

—

5.57%

2018-06-26

$0.129

—

5.29%

2018-03-22

$0.111

—

5.43%

2017-12-21

$1.60

—

5.42%

2017-09-26

$0.113

—

1.06%

2017-06-27

$0.076

—

0.82%

2017-03-24

$0.090

—

0.64%

2016-12-28

$0.020

—

0.35%

2016-12-22

$0.029

—

0.34%

2016-09-26

$0.044

—

0.27%

2016-06-21

$0.026

—

1.22%

2015-12-24

$0.015

—

2.23%

2015-09-25

$0.137

—

1.93%

2015-06-24

$0.221

—

1.24%

2015-03-25

$0.036

—

0.69%

2014-12-24

$0.230

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $116K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 82.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.48%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

169개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

15.57%

집중도(HHI)

349

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

6.8%

Utilities

2.9%

Basic Materials

1.8%

Industrials

1.3% -7%p

Energy

1.0% -3%p

Technology

0.8% -29%p

Financial

0.8% -12%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

15.57%

NYT New York Mercantile Exchange

6.00%

#3 - ICE Futures Europe

3.56%

USLM United States Treasury

2.16%

BNO United States Treasury

1.88%

BNO United States Treasury

1.72%

BNO United States Treasury

1.70%

#8 - Florida Power & Light Co

1.30%

USLM United States Treasury

1.28%

#10 - Sumitomo Corp of Americas

1.27%

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COMT보다 유리, ▼ 표시는 COMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48%	$1.2B	174	5.92%	+30.83%	+24.17%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▼	$3.8B ▲	50	5.51% ▼	-	+29.68% ▲
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	32	-	-	+35.26% ▲
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$1.0B ▼	11	3.98% ▼	-	+28.53% ▲
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7% ▼	$959M ▼	25	-	-	+35.96% ▲
GSG	iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0.75% ▼	$959M ▼	24	-	-	+40.45% ▲