DJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DJP

iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$47.03

-1.46 ▼ -3.01%

DJP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.7%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$959M

약 1조원

持仓

25只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	38.66%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.72%	AUM ⓘ	$959M	Perf Month ⓘ	6.93%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$48.43	Return% 5Y ⓘ	12.35%	52W High ⓘ	-9.09%	Perf Quarter ⓘ	-3.17%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	7.26%	52W Low ⓘ	41.74%	Perf Half Y ⓘ	12.97%
Flows% 1M ⓘ	1.25%	Flows% YTD ⓘ	6.53%	Return% SI ⓘ	-0.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.84%	Perf YTD ⓘ	25.05%
SMA20 ⓘ	2.19%	SMA50 ⓘ	0.3%	SMA200 ⓘ	9.34%	RSI (14) ⓘ	53.05	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2006/6/7	Prev Close ⓘ	$48.49	Perf Year ⓘ	35.96%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$47.03

📊 iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN (DJP) 投资分析

ETF 概览

iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN · Commodities & Metals - Diversified Commodities

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN은 Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return(지수)에 대한 익스포저 제공을 목표로 합니다. 이 지수는 해당 지수 구성 원자재 선물 계약에 대한 무레버리지 투자에서 잠재적으로 얻을 수 있는 수익률과 현금 담보를 특정 미국 단기 국채에 투자해 얻을 수 있는 이자율을 반영합니다. 지수는 연 1회 리밸런싱되는 롤링 지수입니다.

📘 DJP ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturestreasuries

규모: $959M 약 1조원
운용사: iPath (Barclays)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.7%

在Commodities & Metals - Diversified Commodities类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$700K

相比同类平均每年多支出 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Commodities & Metals - Diversified Commodities中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +20.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$201.5M

→

累计收益

+$101.5M

年化 +7.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +38.66%

상위 25%

年化跑赢基准 20.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.72% 累计 +51.0%

평균권

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.35% 累计 +79.0%

평균권

年化跑输基准 0.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.26% 累计 +101.5%

평균권

年化跑输基准 7.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DJP · 仅股价 DJP · 股价 + 累计分红 DJP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-14%

2018

+8%

2019

-4%

2020

+30%

2021

+17%

2022

-8%

2023

+6%

2024

+16%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (24.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 1%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.14

市场上涨 10% 时 +1.4%

市场下跌 10% 时 -1.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.84%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.9%

回撤持续期: 57 个月

2015-08-10 → 2020-04-21

约 1.0 年回本

2015-07-31 最大 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.16

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DJP보다 유리, ▼ 표시는 DJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7%	$959M	25	-	+25.05%	+35.96%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▲	$3.8B ▲	50	5.51%	-	+29.68% ▼
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	32	-	-	+35.26% ▼
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48% ▲	$1.2B ▲	174	5.92%	-	+24.17% ▼
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$1.0B ▲	11	3.98%	-	+28.53% ▼
GSG	iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0.75% ▼	$959M ▼	24	-	-	+40.45% ▲