COLL
Collegium Pharmaceutical Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$35.52
+0.32 ▲ +0.91%
콜렉늄팜(COLL)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
17.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
29%
저점 +22% · 고점 -30%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
수익성 排名前14%
성장 排名前47%
밸류에이션 排名前72%
재무 안정 排名前30%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为15원。过去 4년 通常为14원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 17.39 | EPS (ttm) | 2.04 | Insider Own | 2.19% | Shs Outstand | 32.4M | Perf Week | -0.06% |
| Market Cap | 1.15B | Forward P/E | 4.73 | EPS next Y | -3.35% | Insider Trans | -10.27% | Shs Float | 31.7M | Perf Month | 1.95% |
| Enterprise Value | 1.64B | PEG | - | EPS next Q | 1.72 | Inst Own | 123.14% | Short Float | 16.5% | Perf Quarter | 9.29% |
| Income | 0.07B | P/S | 1.45 | EPS this Y | 4.65% | Inst Trans | 6.56% | Short Ratio | 12.01 | Perf Half Y | -21.93% |
| Sales | 0.80B | P/B | 3.68 | EPS next 5Y | -6.63% | ROA | 4.57% | Short Interest | 5.23M | Perf YTD | -23.28% |
| Book/sh | 9.64 | P/C | 2.61 | EPS past 3/5Y | - 17.92% | ROE | 27.41% | 52W High | -30.06% ($50.79) | Perf Year | 11.77% |
| Cash/sh | 13.62 | P/FCF | 3.49 | Sales past 3/5Y | 18.94% 20.28% | ROIC | 6.2% | 52W Low | 21.69% ($29.19) | Perf 3Y | 64.83% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.93 | EPS Y/Y TTM | 73.61% | Gross Margin | 60.68% | Volatility(W/M) | 4.06% 4.13% | Perf 5Y | 43.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.06 | Sales Y/Y TTM | 19.88% | Oper. Margin | 24.16% | ATR (14) | 1.38 | Perf 10Y | 179.69% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.62 | EPS Q/Q | 442.39% | Profit Margin | 9.41% | RSI (14) | 50.8 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | 8.87% | SMA20 | -0.95% ($35.86) | Beta | 0.73 | Target Price | $53.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.98 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 2.53% ($34.64) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $35.2 |
| Employees | 423 | LT Debt/Eq | 2.87 | EPS/Sales Surpr. | 15.49% 4.91% | SMA200 | -9.53% ($39.26) | Avg Volume(3M) | 0.44M | Price | $35.52 |
| IPO | 2015/5/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4169 | Volume | 309,711 | Change | 0.91% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $194M (YoY +9%) · 순이익 $14M (YoY +500%)
Collegium Pharmaceutical Inc (COLL) 投资分析
Collegium Pharmaceutical Inc是一家什么样的公司？
콜렉늄팜(COLL) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare板块个股
💊 Collegium Pharmaceutical（COLL）是一家专注于疼痛管理业务的多元化专业制药企业。公司以防滥用技术平台 DETERx 为基础，将 Exalgo 缓释片与 Nucynta 系列药品作为核心资产，近期还新增了注意力缺陷多动障碍（ADHD）领域的相关资产，进一步拓展了产品组合。该公司专注于为慢性疼痛等重症疾病患者提供处方药物。
详细了解 Collegium Pharmaceutical Inc →市值
$1.2B
约 1.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2543位
员工人数423人
IPO2015/05/07
当前股价$35.52 ≈ 48,662원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.76
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.5% 매출 +4.9%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.6% 매출 -0.4%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
24.2%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
9.4%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
60.7%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
27.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.2%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.98
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.71
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.62
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$53.60
현재가 대비 +50.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-3.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.4%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.76 · 예상 $1.52 +15.5%
2026.02.26
하회
실적 $2.04 · 예상 $2.14 -4.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+4.7%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-3.4%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-6.6%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+17.9%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+20.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+8.9%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 25 个百分点
COLL +43.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-24.9%p
逊于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+19.0%p
优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-4.2%p
与市场基本持平
vs 医疗保健板块 (XLV)
-7.9%p
略逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 24% 基于 25 只标的
1年收益率 中上位（46%） 基于 28 只标的
52周区间当前位置
最低 (-21.7%p) 最高 (-30.1%p)
当前价格高于低点 21.7%，低于高点 30.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-36.7%
年化波动率
39.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $35.52 位于均线($35.86)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.146 · 信号线 0.279 · 柱状 -0.133. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 50.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 41.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
17.39倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
4.73倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.68倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.45倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
3.93倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
3.49倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$53.60 相对当前股价 +50.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -10.3% · 机构净买入 +6.6% · 卖空比例偏高 16.5% · 卖空近 89日累计上升 +1.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-10.3%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 123.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.2%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
16.5%
偏高
近89日 📈 增加 +1.4个百分点
空头回补天数
12.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 32.4M주
流通股（可交易） 31.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
COLL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLL 本股票 | $1.2B | 17.4 ▲ | 3.7 ▼ | 27.41% ▲ | - | +0.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
콜렉늄팜(COLL)是一家怎样的公司？
콜렉늄팜(COLL)是一家属于Healthcare板块Drug Manufacturers - Specialty & Generic行业的企业。
COLL的市值是多少？
COLL的市值约为$1.2B，在行业内排名第2,543位。
COLL的市盈率如何？
COLL的市盈率约为17.4倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
COLL 的 52 周最高价和最低价是多少？
COLL 过去 52 周最高 $50.79，最低 $29.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.