PBE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PBE是否支付分红（分配）？

PBE的分红收益率约为 1.72%。

PBE

Invesco Biotechnology & Genome ETF

7월 28일 3:47 PM ET (한국 7/29 04:47)

$89.85

+0.26 ▲ +0.28%

PBE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.58%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$281M

약 3853억원

持仓

34只

股息率

1.72%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.75%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	0.18%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.95%	AUM ⓘ	$281M	Perf Month ⓘ	1.97%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$89.56	Return% 5Y ⓘ	4.78%	52W High ⓘ	-4.48%	Perf Quarter ⓘ	12.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.55 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 95.02%	Return% 10Y ⓘ	9.14%	52W Low ⓘ	39.08%	Perf Half Y ⓘ	8.51%
Flows% 1M ⓘ	1.66%	Flows% YTD ⓘ	-0.21%	Return% SI ⓘ	9.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.08% 1.12%	Perf YTD ⓘ	9.37%
SMA20 ⓘ	-0.91%	SMA50 ⓘ	3.92%	SMA200 ⓘ	10.5%	RSI (14) ⓘ	53.9	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$89.59	Perf Year ⓘ	34.92%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$89.85

📊 Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) 投资分析

ETF 概览

Invesco Biotechnology & Genome ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Biotech & Genome Intellidex 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 바이오테크·게놈 기업 보통주로 구성됩니다. 이 기업들은 주로 다양한 바이오테크 제품·서비스·공정의 연구·개발·제조·마케팅·유통에 종사합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 PBE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybiotechnology

규모: $281M 약 3853억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$580K

相比同类平均每年多支出 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +18.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$239.8M

→

累计收益

+$139.8M

年化 +9.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +36.75%

상위 25%

年化跑赢基准 18.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.95% 累计 +44.1%

평균권

年化跑输基准 6.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +4.78% 累计 +26.3%

평균권

年化跑输基准 8.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.14% 累计 +139.8%

평균권

年化跑输基准 5.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PBE · 仅股价 PBE · 股价 + 累计分红 PBE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PBE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+18%

2019

+26%

2020

+1%

2021

-11%

2022

+5%

2023

-0%

2024

+24%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：领先 (9.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 84%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.70

市场上涨 10% 时 +7.0%

市场下跌 10% 时 -7.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.12%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.0%

回撤持续期: 11 个月

2015-08-05 → 2016-06-27

约 2.0 年回本

2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.04

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.72%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +95.0%。

배당수익률

1.72%

주당 배당

$1.55

연간 기준

5년 성장률

95.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2009

$0.28 +264.5%

2014

$0.57 +105.1%

2015

$0.15 -73.8%

2016

$0.27 +81.9%

2017

$0.00 -99.3%

2018

$0.03 +1350.0%

2020

$0.01 -51.7%

2023

$0.03 +128.6%

2024

$0.82 +2456.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.082

—

1.17%

2025-12-22

$0.420

—

0.98%

2025-09-22

$0.234

—

0.57%

2025-06-23

$0.130

—

0.27%

2025-03-24

$0.034

—

0.06%

2024-06-24

$0.008

—

0.05%

2024-03-18

$0.024

—

0.06%

2023-06-20

$0.014

—

0.02%

2020-03-23

$0.029

—

0.07%

2018-09-24

$0.002

—

0.00%

2017-06-16

$0.215

—

0.97%

2017-03-17

$0.056

—

0.48%

2016-12-16

$0.121

—

1.11%

2016-09-16

$0.028

—

1.12%

2015-12-18

$0.308

—

1.15%

2015-09-18

$0.137

—

0.55%

2015-06-19

$0.123

—

0.67%

2014-09-19

$0.043

—

0.60%

2014-06-20

$0.234

—

0.53%

2009-12-18

$0.076

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $42K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 95.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-8.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (100%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

55.7%

최대 단일 종목

10.92%

집중도(HHI)

510

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

100.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

10.92%

UTHR United Therapeutics Corp.

6.28%

#3 ILMN Illumina, Inc.

5.37%

#4 BIIB Biogen Inc.

5.05%

INCY Incyte Corp.

4.91%

#6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

4.84%

#7 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

4.77%

#8 AMGN Amgen Inc.

4.71%

#9 GILD Gilead Sciences, Inc.

4.62%

#10 - Invesco Private Government Fund

4.20%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBE보다 유리, ▼ 표시는 PBE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBE	Invesco Biotechnology & Genome ETF	0.58%	$281M	34	1.72%	+9.37%	+34.92%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▼	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼