IRWD
Ironwood Pharmaceuticals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.91
+0.20 ▲ +5.39%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.96
+0.05 ▲ +1.28%
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$644M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
63%
저점 +447% · 고점 -32%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
수익성 排名前1%
성장 排名前50%
밸류에이션 排名前84%
재무 안정 排名前60%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为6원。过去 3년 通常为9원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 6.55 | EPS (ttm) | 0.6 | Insider Own | 3.64% | Shs Outstand | 164.6M | Perf Week | 1.56% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 3.17 | EPS next Y | 4.22% | Insider Trans | -54.57% | Shs Float | 158.6M | Perf Month | 1.82% |
| Enterprise Value | 1.02B | PEG | 0.03 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 98.29% | Short Float | 10.84% | Perf Quarter | -0.51% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.78 | EPS this Y | 690% | Inst Trans | 8.29% | Short Ratio | 7.05 | Perf Half Y | -25.24% |
| Sales | 0.36B | P/B | - | EPS next 5Y | 111.05% | ROA | 26.83% | Short Interest | 17.19M | Perf YTD | 16.02% |
| Book/sh | -1.32 | P/C | 2.92 | EPS past 3/5Y | -46.07% -25.92% | ROE | - | 52W High | -32.35% ($5.78) | Perf Year | 378.99% |
| Cash/sh | 1.34 | P/FCF | 5.74 | Sales past 3/5Y | -10.32% -5.33% | ROIC | 57.7% | 52W Low | 446.85% ($0.71) | Perf 3Y | -63.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.01 | EPS Y/Y TTM | 422.42% | Gross Margin | 99.49% | Volatility(W/M) | 3.11% 5.23% | Perf 5Y | -70.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.82 | Sales Y/Y TTM | 13.8% | Oper. Margin | 55.83% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -68.03% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.41 | EPS Q/Q | 205.34% | Profit Margin | 28.26% | RSI (14) | 48.07 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 158.87% | SMA20 | -5.43% ($4.13) | Beta | 0.23 | Target Price | $6.35 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 2.15% ($3.83) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $3.71 |
| Employees | 100 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -2.72% 15.63% | SMA200 | 8.35% ($3.61) | Avg Volume(3M) | 2.44M | Price | $3.91 |
| IPO | 2010/2/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8022 | Volume | 1,930,074 | Change | 5.39% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $107M (YoY +159%) · 순이익 $41M (YoY +209%)
Ironwood Pharmaceuticals Inc (IRWD) 投资分析
Ironwood Pharmaceuticals Inc是一家什么样的公司？
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD) 초고성장주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare板块个股
💊 Ironwood Pharmaceuticals 是一家专注于胃肠(消化系统)疾病治疗药物的美国专业制药企业。公司的核心资产是用于治疗肠易激综合征和慢性特发性便秘的药物 LINZESS(通用名:利那洛肽),同时运营着瞄准消化领域未满足医疗需求的研发管线。
详细了解 Ironwood Pharmaceuticals Inc →市值
$0.6B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2978位
员工人数100人
IPO2010/02/03
当前股价$3.91 ≈ 5,357원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -2.7% 매출 +15.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +84.6% 매출 -6.3%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
55.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
28.3%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
99.5%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
26.8%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
57.7%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.41
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.41
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$6.35
현재가 대비 +62.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.03
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+4.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+111.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-100.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
부합
실적 $0.24 · 예상 $0.24 +0.0%
2026.02.25
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.01 -200.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+690.0%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+4.2%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+111.0%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-46.1%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-25.9%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-5.3%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+158.9%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -138 个百分点
IRWD -70.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-138.5%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-94.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+363.0%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+359.3%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 37%） 基于 25 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 28 只标的
52周区间当前位置
最低 (-446.9%p) 最高 (-32.4%p)
当前价格高于低点 446.9%，低于高点 32.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-37.2%
年化波动率
77.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $3.91 位于均线($4.13)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.029 < Signal 0.031，位于负值区间，柱状图为负(-0.060)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 48.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 18.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
6.55倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
3.17倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.78倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
5.01倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
5.74倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$6.35 相对当前股价 +62.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -54.6% · 机构净买入 +8.3% · 卖空比例偏高 10.8% · 卖空近 90日累计上升 +2.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-54.6%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+8.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 98.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 3.6%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.8%
偏高
近90日 📈 增加 +2.6个百分点
空头回补天数
7.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 164.6M주
流通股（可交易） 158.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
IRWD 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRWD 本股票 | $643.6M | 6.5 ▲ | - | - | - | +5.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD)是一家怎样的公司？
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD)是一家属于Healthcare板块Drug Manufacturers - Specialty & Generic行业的企业。
IRWD的市值是多少？
IRWD的市值约为$644M，在行业内排名第2,978位。
IRWD的市盈率如何？
IRWD的市盈率约为6.5倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
IRWD 的 52 周最高价和最低价是多少？
IRWD 过去 52 周最高 $5.78，最低 $0.71。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.