BBP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBP

Virtus Biotech ETF

7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)

$97.69

+0.43 ▲ +0.45%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$97.51

-0.18 ▼ -0.19%

BBP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.34%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$97M

약 1328억원

持仓

70只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	53.87%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-0.24%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.52%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	2.54%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$96.94	Return% 5Y ⓘ	13.92%	52W High ⓘ	-7.14%	Perf Quarter ⓘ	16.83%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	13.05%	52W Low ⓘ	60.39%	Perf Half Y ⓘ	16.63%
Flows% 1M ⓘ	11.55%	Flows% YTD ⓘ	70.31%	Return% SI ⓘ	12.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.53% 1.85%	Perf YTD ⓘ	22.25%
SMA20 ⓘ	-0.81%	SMA50 ⓘ	6.18%	SMA200 ⓘ	16.91%	RSI (14) ⓘ	55.83	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2014/12/17	Prev Close ⓘ	$97.26	Perf Year ⓘ	57.88%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$97.69

📊 Virtus Biotech ETF (BBP) 投资分析

ETF 概览

Virtus Biotech ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2014년 상장, 12년 운영 중.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF的目标是在扣除费用和开支之前，与LifeSci Biotechnology Products指数的价格和收益率表现保持一致。在正常市场条件下，该ETF将其资产的80%以上投资于该指数的成分股。该指数旨在追踪在美国家食品药品监督管理局（FDA）已获得至少一种治疗药物上市批准的、在美国交易所上市的生物技术企业的普通股表现。

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U.S.equityhealthcarebiotechnology

규모: $97M 약 1328억원
운용사: Virtus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.34%

US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约340,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.34%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$340K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +36.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$341.0M

→

累计收益

+$241.0M

年化 +13.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +53.87%

상위 25%

年化跑赢基准 36.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +21.52% 累计 +79.4%

평균권

年化跑赢基准 2.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +13.92% 累计 +91.9%

평균권

年化跑赢基准 0.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +13.05% 累计 +241.0%

평균권

年化跑输基准 1.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BBP · 仅股价 BBP · 股价 + 累计分红 BBP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BBP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-15%

2018

+24%

2019

+23%

2020

-9%

2021

-1%

2022

+20%

2023

+2%

2024

+32%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：领先 (22.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 93%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.56

市场上涨 10% 时 +5.6%

市场下跌 10% 时 -5.6%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.85%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.3%

回撤持续期: 15 个月

2021-02-08 → 2022-05-09

约 1.8 年回本

2015-08-03 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.34%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

63개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

63개

상위 10개 비중

26.7%

최대 단일 종목

4.80%

집중도(HHI)

195

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

83.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IBRX IMMUNITYBIO INC

4.80%

#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

3.15%

APLS APELLIS PHARMACEUTICALS INC

2.59%

KALV KALVISTA PHARMACEUTICALS INC

2.52%

MRNA MODERNA INC

2.49%

IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC

2.44%

MIRM MIRUM PHARMACEUTICALS INC

2.39%

AXSM AXSOME THERAPEUTICS INC

2.24%

ROIV ROIVANT SCIENCES LTD

2.06%

#10

KNSA KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC

2.06%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBP보다 유리, ▼ 표시는 BBP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBP	Virtus Biotech ETF	0.34%	$97M	70	-	+22.25%	+57.88%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.1B ▲	63	1.51%	-	+23.63% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.4B ▲	428	1.51%	-	+25.59% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▼	$9.9B ▲	157	0.38%	-	+73.02% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▲	105	1.14%	-	+23.51% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	322	1.26%	-	+26.05% ▼