KMDA
Kamada Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.99
-0.07 ▼ -0.99%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.99
+0.00 +0.00%
카마다(KMDA)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$403M
스몰캡
P/E
20.0
적정 수준
배당수익률
3.58%
52주 위치
17%
저점 +8% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
수익성 排名前23%
성장 排名前37%
밸류에이션 排名前47%
재무 안정 排名前53%
| Index | - | P/E | 20 | EPS (ttm) | 0.35 | Insider Own | 45.48% | Shs Outstand | 57.7M | Perf Week | -1.41% |
| Market Cap | 0.40B | Forward P/E | 11.4 | EPS next Y | 43.47% | Insider Trans | - | Shs Float | 31.5M | Perf Month | -2.65% |
| Enterprise Value | 0.34B | PEG | 0.42 | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 16.02% | Short Float | 0.42% | Perf Quarter | -15.58% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.22 | EPS this Y | 17.24% | Inst Trans | -1.7% | Short Ratio | 2.99 | Perf Half Y | -11.74% |
| Sales | 0.18B | P/B | 1.55 | EPS next 5Y | 26.89% | ROA | 5.37% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | -0.99% |
| Book/sh | 4.5 | P/C | 5.51 | EPS past 3/5Y | - -2.03% | ROE | 7.97% | 52W High | -25.24% ($9.35) | Perf Year | -9.46% |
| Cash/sh | 1.27 | P/FCF | 23.3 | Sales past 3/5Y | 11.74% 6.25% | ROIC | 7.58% | 52W Low | 7.54% ($6.50) | Perf 3Y | 43.83% |
| Dividend Est. | $0.25 (3.58%) | EV/EBITDA | 8.43 | EPS Y/Y TTM | 26.52% | Gross Margin | 41.16% | Volatility(W/M) | 2.26% 1.85% | Perf 5Y | 28.49% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 1.88 | Sales Y/Y TTM | 8.64% | Oper. Margin | 13.98% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | 76.07% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/23 | Quick Ratio | 1.9 | EPS Q/Q | 3.92% | Profit Margin | 11.21% | RSI (14) | 41.67 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.33 | Sales Q/Q | 2.78% | SMA20 | -2.92% ($7.2) | Beta | 0.88 | Target Price | $13 |
| Payout | 64.45% | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -5.39% ($7.39) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $7.06 |
| Employees | 462 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -26.78% -3.17% | SMA200 | -9.28% ($7.71) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $6.99 |
| IPO | 2013/5/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 550 | Volume | 37,870 | Change | -0.99% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Kamada Ltd (KMDA) 投资分析
Kamada Ltd是一家什么样的公司？
카마다(KMDA) 배당주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
小盘股 — 成交量较低,波动较大
💉 这是一家全球性生物制药企业,专注于开发与生产血浆源特种免疫球蛋白及蛋白类治疗药物。公司拥有针对罕见及重症疾病的上市产品组合,并在美国运营多家血浆采集中心,构建了从原料血浆采集到成品制药的垂直整合业务体系。
详细了解 Kamada Ltd →市值
$0.4B
约 0.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3391位
员工人数462人
IPO2013/05/31
当前股价$6.99 ≈ 9,576원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS -26.8% 매출 -3.2%
🎯 除息 2026년 3월 23일 (월)
🔔 财报发布 2026년 3월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS -12.7% 매출 -1.6%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
14.0%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
11.2%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
41.2%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
8.0%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
5.4%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.6%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.04
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.33
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.90
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$13.00
현재가 대비 +86.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.40배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.42
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+43.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-30.9%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.12 -39.1%
2026.03.11
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.08 -22.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+17.2%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+43.5%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+26.9%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-2.0%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+6.3%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+2.8%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -40 个百分点
KMDA +28.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-39.9%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+4.0%p
与板块均值基本持平
1年期
vs S&P 500
-25.5%p
逊于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-29.2%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（28%） 基于 25 只标的
1年收益率 中下位（下方 44%） 基于 28 只标的
52周区间当前位置
最低 (-7.5%p) 最高 (-25.2%p)
当前价格高于低点 7.5%，低于高点 25.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.8%
年化波动率
32.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $6.99 位于均线($7.20)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.114 < Signal -0.111，位于负值区间，柱状图为负(-0.003)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 41.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 22.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
20.00倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.40倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.55倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.22倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.43倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
23.30倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$13.00 相对当前股价 +86.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -1.7% · 卖空压力较低 0.4%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 16.0%
散户主导
🧑💼 内部人士 45.5%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 38.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 57.7M주
流通股（可交易） 31.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
KMDA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.58% 배당
股息率
3.58%
行业平均 1.23%
每股股息
$0.25
按年度计算
派息率
64%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.01
2013
$0.20 +3233.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.250
—
3.05%
2025-03-17
$0.200
—
2.94%
2013-06-13
$0.006
—
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.0만원
5년 누적 (세후) 15.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMDA 本股票 | $403.3M | 20.0 ▲ | 1.6 ▲ | 7.97% ▲ | 3.58% ▲ | -1.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
카마다(KMDA)是一家怎样的公司？
카마다(KMDA)是一家属于Healthcare板块Drug Manufacturers - Specialty & Generic行业的企业。
KMDA的市值是多少？
KMDA的市值约为$403M，在行业内排名第3,391位。
KMDA派发股息吗？
KMDA的股息收益率约为3.58%，年度股息为$0.25。
KMDA的市盈率如何？
KMDA的市盈率约为20.0倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
KMDA 的 52 周最高价和最低价是多少？
KMDA 过去 52 周最高 $9.35，最低 $6.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.