EOLS
Evolus Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.18
+0.20 ▲ +3.34%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.18
+0.00 +0.00%
에볼루스(EOLS)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$407M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
40%
저점 +60% · 고점 -36%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于초고성장주 소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前34%
밸류에이션 排名前37%
재무 안정 排名前47%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.67 | Insider Own | 15.66% | Shs Outstand | 65.8M | Perf Week | 11.45% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | 23.17 | EPS next Y | 383.69% | Insider Trans | -1.56% | Shs Float | 55.5M | Perf Month | -13.57% |
| Enterprise Value | 0.52B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 66.06% | Short Float | 10.63% | Perf Quarter | 16.6% |
| Income | -0.04B | P/S | 1.35 | EPS this Y | 78.59% | Inst Trans | -7.49% | Short Ratio | 7.13 | Perf Half Y | 25.61% |
| Sales | 0.30B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -20.01% | Short Interest | 5.91M | Perf YTD | -7.07% |
| Book/sh | -0.44 | P/C | 8.17 | EPS past 3/5Y | 15.49% 30.19% | ROE | -18729.61% | 52W High | -36.42% ($9.72) | Perf Year | -35.15% |
| Cash/sh | 0.76 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.98% 39.36% | ROIC | -32.51% | 52W Low | 60.1% ($3.86) | Perf 3Y | -38.99% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 24.52% | Gross Margin | 64.38% | Volatility(W/M) | 5.41% 5.14% | Perf 5Y | -42.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.73 | Sales Y/Y TTM | 9.56% | Oper. Margin | -10.42% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | 44.77% | Profit Margin | -14.39% | RSI (14) | 47.34 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.04 | Sales Q/Q | 6.74% | SMA20 | -2.98% ($6.37) | Beta | 1.36 | Target Price | $14.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -4.87% ($6.5) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $5.98 |
| Employees | 334 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 59.45% 0.85% | SMA200 | 5.02% ($5.88) | Avg Volume(3M) | 0.83M | Price | $6.18 |
| IPO | 2018/2/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5990 | Volume | 650,243 | Change | 3.34% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $73M (YoY +7%) · 순이익 $-11M (YoY +43%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Evolus Inc (EOLS) 投资分析
Evolus Inc是一家什么样的公司？
에볼루스(EOLS) 초고성장주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
小盘股 — 成交量较低,波动较大
💉 专注于美容医疗市场的肉毒杆菌毒素Jeuveau和透明质酸真皮填充剂供货商，是一家美国美容专业制药企业。公司总部位于美国，凭借现金支付模式以及数字化营销与忠诚度计划作为竞争利器，在美容注射剂市场中快速扩大市场份额。
详细了解 Evolus Inc →市值
$0.4B
约 0.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3383位
员工人数334人
IPO2018/02/08
当前股价$6.18 ≈ 8,467원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.04
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +59.5% 매출 +0.8%
🔔 财报发布 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS -2.2% 매출 +0.9%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-10.4%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-14.4%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
64.4%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-18729.6%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-20.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-32.5%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.04
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.68
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$14.67
현재가 대비 +137.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+383.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.5%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.12 +57.9%
2026.03.03
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.04 -64.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+78.6%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+383.7%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+15.5%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+30.2%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+39.4%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+6.7%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -110 个百分点
EOLS -42.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-110.5%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-66.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-51.2%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-54.9%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（46%） 基于 25 只标的
1年收益率 中下位（下方 28%） 基于 28 只标的
52周区间当前位置
最低 (-60.1%p) 最高 (-36.4%p)
当前价格高于低点 60.1%，低于高点 36.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-30.4%
年化波动率
68.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $6.18 位于均线($6.37)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.189 < Signal -0.152，位于负值区间，柱状图为负(-0.036)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 40.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
营收对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
23.17倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.35倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$14.67 相对当前股价 +137.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -1.6% · 机构净卖出 -7.5% · 卖空比例偏高 10.6% · 最近90日做空比例下降-5.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-7.5%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 66.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 15.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 18.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.6%
偏高
近90日 📉 减少 -5.0个百分点
空头回补天数
7.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 65.8M주
流通股（可交易） 55.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
EOLS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLS 本股票 | $407.0M | - | - | -18729.61% ▼ | - | +3.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
에볼루스(EOLS)是一家怎样的公司？
에볼루스(EOLS)是一家属于Healthcare板块Drug Manufacturers - Specialty & Generic行业的企业。
EOLS的市值是多少？
EOLS的市值约为$407M，在行业内排名第3,383位。
EOLS 的 52 周最高价和最低价是多少？
EOLS 过去 52 周最高 $9.72，最低 $3.86。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.