IHE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IHE是否支付分红（分配）？

IHE的分红收益率约为 1.42%。

IHE

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

7월 28일 12:38 PM ET (한국 7/29 01:38)

$102.90

+0.52 ▲ +0.51%

IHE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持仓

61只

股息率

1.42%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	50.55%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	4.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.23%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	7.25%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$102.41	Return% 5Y ⓘ	12.49%	52W High ⓘ	-0.77%	Perf Quarter ⓘ	19.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.47 (1.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.31% 16.01%	Return% 10Y ⓘ	9.03%	52W Low ⓘ	58.45%	Perf Half Y ⓘ	18.67%
Flows% 1M ⓘ	46.18%	Flows% YTD ⓘ	51.01%	Return% SI ⓘ	10.98%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 1.72%	Perf YTD ⓘ	21.3%
SMA20 ⓘ	2.2%	SMA50 ⓘ	7.67%	SMA200 ⓘ	17.78%	RSI (14) ⓘ	63.89	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$102.38	Perf Year ⓘ	48.54%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$102.9

📊 iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF는 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주식시장의 제약 섹터 성과를 측정하며, 처방약·일반의약품·백신 제조업체 등 제약 기업을 포함합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IHE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +32.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$237.4M

→

累计收益

+$137.4M

年化 +9.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +50.55%

상위 25%

年化跑赢基准 32.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +22.23% 累计 +82.6%

상위 25%

年化跑赢基准 3.2%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.49% 累计 +80.1%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.03% 累计 +137.4%

평균권

年化跑输基准 5.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IHE · 仅股价 IHE · 股价 + 累计分红 IHE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IHE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-9%

2018

+15%

2019

+13%

2020

+14%

2021

-4%

2022

+1%

2023

+7%

2024

+32%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (21.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 43%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.49

市场上涨 10% 时 +4.9%

市场下跌 10% 时 -4.9%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.3%

回撤持续期: 57 个月

2015-07-31 → 2020-03-23

约 7 个月回本

2015-07-31 最大 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.19

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.42%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +16.0%。

배당수익률

1.42%

주당 배당

$1.47

연간 기준

5년 성장률

16.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 -58.4%

2016

$0.70 +61.9%

2017

$0.59 -15.8%

2018

$0.75 +26.7%

2019

$0.71 -4.5%

2020

$0.99 +39.4%

2021

$1.24 +25.4%

2022

$0.86 -31.2%

2023

$1.14 +33.1%

2024

$1.50 +31.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.284

—

2.07%

2025-12-16

$0.585

—

2.02%

2025-09-16

$0.312

—

2.11%

2025-06-16

$0.307

—

1.75%

2025-03-18

$0.292

—

2.04%

2024-12-17

$0.211

—

1.91%

2024-09-25

$0.359

—

1.94%

2024-06-11

$0.294

—

1.50%

2024-03-21

$0.275

—

1.68%

2023-12-20

$0.135

—

1.43%

2023-09-26

$0.301

—

2.44%

2023-06-07

$0.197

—

2.40%

2023-03-23

$0.224

—

2.59%

2022-12-13

$0.446

—

2.41%

2022-09-26

$0.295

—

1.88%

2022-06-09

$0.239

—

2.03%

2022-03-24

$0.265

—

1.94%

2021-12-13

$0.263

—

1.85%

2021-09-24

$0.277

—

1.46%

2021-06-10

$0.240

—

1.53%

2021-03-25

$0.212

—

1.59%

2020-12-14

$0.175

—

1.52%

2020-09-23

$0.236

—

1.71%

2020-06-15

$0.105

—

1.75%

2020-03-25

$0.196

—

1.82%

2019-12-16

$0.172

—

1.66%

2019-09-24

$0.210

—

1.74%

2019-06-17

$0.178

—

1.60%

2019-03-20

$0.186

—

1.51%

2018-12-17

$0.117

—

1.48%

2018-09-26

$0.132

—

1.34%

2018-06-26

$0.163

—

1.81%

2018-03-22

$0.177

—

1.78%

2017-12-19

$0.124

—

1.58%

2017-09-26

$0.150

—

1.54%

2017-06-27

$0.306

—

1.24%

2017-03-24

$0.119

—

0.90%

2016-12-21

$0.113

—

2.41%

2016-09-26

$0.105

—

1.99%

2016-06-21

$0.111

—

2.49%

2016-03-23

$0.103

—

2.52%

2015-12-24

$0.697

—

2.15%

2015-09-25

$0.127

—

0.92%

2015-06-24

$0.129

—

1.23%

2015-03-25

$0.085

—

1.21%

2014-12-24

$0.129

—

1.24%

2014-09-24

$0.131

—

1.44%

2014-06-24

$0.253

—

1.48%

2014-03-25

$0.093

—

1.22%

2013-12-27

$0.021

—

1.07%

2013-12-23

$0.092

—

1.02%

2013-09-24

$0.097

—

1.85%

2013-06-26

$0.109

—

1.70%

2013-03-25

$0.100

—

2.09%

2012-12-19

$0.134

—

2.20%

2012-09-25

$0.221

—

1.66%

2012-06-19

$0.103

—

1.55%

2012-03-26

$0.100

—

1.20%

2011-12-22

$0.072

—

1.52%

2011-09-23

$0.084

—

1.76%

2011-06-24

$0.075

—

1.59%

2011-03-25

$0.069

—

1.70%

2010-12-22

$0.086

—

1.68%

2010-09-23

$0.073

—

1.37%

2010-06-24

$0.074

—

1.75%

2010-03-25

$0.063

—

1.64%

2009-12-23

$0.066

—

1.68%

2009-09-22

$0.052

—

2.01%

2009-06-24

$0.069

—

2.25%

2009-03-25

$0.077

—

2.34%

2008-12-23

$0.061

—

1.99%

2008-09-24

$0.094

—

1.69%

2008-06-25

$0.033

—

1.40%

2008-03-25

$0.060

—

1.19%

2007-12-27

$0.040

—

1.01%

2007-09-25

$0.051

—

1.21%

2007-06-28

$0.043

—

0.89%

2007-03-23

$0.050

—

0.89%

2006-12-20

$0.041

—

0.61%

2006-09-26

$0.032

—

0.40%

2006-06-22

$0.037

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

59개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (71%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

79.4%

최대 단일 종목

23.03%

집중도(HHI)

1158

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

71.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ JOHNSON & JOHNSON

23.03%

#2 LLY ELI LILLY AND COMPANY

21.06%

#3 MRK MERCK & CO., INC.

4.74%

#4 PFE PFIZER INC.

4.71%

#5 RPRX ROYALTY PHARMA PLC

4.70%

#6 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

4.63%

#7 ZTS ZOETIS INC.

4.52%

#8 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.36%

VTRS VIATRIS INC.

4.35%

#10

ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED

3.32%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IHE보다 유리, ▼ 표시는 IHE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IHE	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	0.38%	$1.6B	61	1.42%	+21.30%	+48.54%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38%	$4.6B ▲	148	1.42%	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼