AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$28.32
+0.12 ▲ +0.44%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$28.26
+0.00 +0.00%
AIMS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$87M
약 1197억원
持仓
277只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 277 | Perf Week | -0.82% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $87M | Perf Month | -3.01% |
| Expense | 0.75% | NAV | $28.18 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.39% | Perf Quarter | 6.81% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.08% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -1.62% | Flows% YTD | 684.55% | Return% SI | 28.06% | Volatility(W/M) | 0.33% 0.58% | Perf YTD | 11.41% |
| SMA20 | -0.57% | SMA50 | 1.45% | SMA200 | 7.7% | RSI (14) | 51.29 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/10 | Prev Close | $28.2 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $28.32 |
Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) 投资分析
ETF 概览
Acuitas Small Cap Active ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
Acuitas Small Cap Active ETF是一只采用多管理人模式的主动管理基金，运用多位子顾问进行管理，投资于由美国小型股和微型盘股票构成的多样化投资组合，追求长期资本增值。为把握小盘股领域的市场低效机会，本基金将资产分配给一组经过筛选的、拥有差异化投资流程的子顾问。
📘 AIMS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-capRussell-2000
- 규모
- $87M 약 1197억원
- 운용사
- Acuitas
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于US Equities - Broad Market & Size中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $520K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.73%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.73%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.72%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.58%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-8.3%
2026-02-10 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.33
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.75%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
272개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
272개
상위 10개 비중
12.8%
최대 단일 종목
2.42%
집중도(HHI)
59
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 16.5% -14%p
Industrials 14.9% +7%p
Financial 14.8%
Healthcare 13.6%
Consumer Cyclical 8.7%
Consumer Defensive 4.9%
Energy 4.7%
Basic Materials 4.6%
Real Estate 3.8%
Communication Services 1.4% -8%p
Utilities 1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIMS보다 유리, ▼ 표시는 AIMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMS | Acuitas Small Cap Active ETF | 0.75% | $87M | 277 | - | +11.41% | - |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.8B ▲ | 683 | 1.12% | - | +29.71% | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $80.3B ▲ | 1973 | 0.91% | - | +30.90% | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $80.2B ▲ | 1316 | 1.21% | - | +21.27% | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.4B ▲ | 1712 | 1.06% | - | +27.70% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.38% | - | +29.30% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIMS보다 유리 · ▼ AIMS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AIMS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共8只(杠杆 5 · 反向 3)
并非AIMS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AIMS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
AIMS 是什么 ETF？
AIMS 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Acuitas 运营。
AIMS投资了多少只成分股？
AIMS共持有 277 只成分股，AUM 约为 $87M。
AIMS 的 52 周最高价和最低价是多少？
AIMS 过去 52 周最高 $29.62，最低 $23.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.