CVLG
Covenant Logistics Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$44.95
-1.80 ▼ -3.85%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$44.95
+0.00 +0.00%
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
309.1
고평가 구간
배당수익률
0.62%
52주 위치
85%
저점 +150% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Trucking
수익성 排名前55%
성장 排名前65%
밸류에이션 排名前41%
재무 안정 排名前50%
| Index | RUT | P/E | 309.15 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 40.12% | Shs Outstand | 20.4M | Perf Week | -7.3% |
| Market Cap | 1.13B | Forward P/E | 15.7 | EPS next Y | 62.41% | Insider Trans | -4.75% | Shs Float | 15.1M | Perf Month | 2.58% |
| Enterprise Value | 1.41B | PEG | 0.42 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 58.47% | Short Float | 4.6% | Perf Quarter | 31.93% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.94 | EPS this Y | 15.2% | Inst Trans | 7.1% | Short Ratio | 3.64 | Perf Half Y | 69.05% |
| Sales | 1.20B | P/B | 2.77 | EPS next 5Y | 37.76% | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.69M | Perf YTD | 103.95% |
| Book/sh | 16.24 | P/C | 100.66 | EPS past 3/5Y | -57.48% - | ROE | 0.53% | 52W High | -9.88% ($49.88) | Perf Year | 71.5% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.46% 6.79% | ROIC | 0.8% | 52W Low | 149.72% ($18.00) | Perf 3Y | 67.82% |
| Dividend Est. | $0.28 (0.62%) | EV/EBITDA | 12.38 | EPS Y/Y TTM | -87.09% | Gross Margin | 7.7% | Volatility(W/M) | 3.77% 3.71% | Perf 5Y | 340.69% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 1.17 | Sales Y/Y TTM | 7.15% | Oper. Margin | 1.05% | ATR (14) | 1.99 | Perf 10Y | 341.77% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | -28.97% | Profit Margin | 0.42% | RSI (14) | 47.57 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | 14.04% | SMA20 | -2.86% ($46.27) | Beta | 1.29 | Target Price | $54.33 |
| Payout | 104.09% | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 3.9% ($43.26) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $46.75 |
| Employees | 4700 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 7.79% 6.55% | SMA200 | 50.55% ($29.86) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $44.95 |
| IPO | 1994/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3856 | Volume | 253,027 | Change | -3.85% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $4M (YoY -33%)
Covenant Logistics Group Inc (CVLG) 投资分析
Covenant Logistics Group Inc是一家什么样的公司？
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) 초고성장주
Industrials · Trucking
Industrials板块个股
🚚 契约物流集团（Covenant Logistics Group，股票代码：CVLG）是一家在美国全国范围内提供卡车运输和物流服务的运输企业。公司通过四个事业部——紧急运输（Expedited）、专用运输（Dedicated）、货运代理（Managed Freight）和仓储服务（Warehousing），同时运营自营资产型卡车运输业务以及轻资产物流和经纪业务。
详细了解 Covenant Logistics Group Inc →市值
$1.1B
约 1.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2556位
员工人数4,700人
IPO1994/10/28
当前股价$44.95 ≈ 61,582원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.42
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.07
🔔 财报发布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.8% 매출 +6.5%
🎯 除息 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.07
它的盈利能力怎么样？
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
1.1%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
0.4%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
7.7%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
0.5%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.2%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
0.8%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.72
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.04
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.01
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$54.33
현재가 대비 +20.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.70배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.42
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+62.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.24 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+15.2%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+62.4%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+37.8%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-57.5%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+6.8%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+14.0%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 272 个百分点
CVLG +340.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+272.3%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+262.8%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+55.5%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+53.3%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-149.7%p) 最高 (-9.9%p)
当前价格高于低点 149.7%，低于高点 9.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.2%
年化波动率
40.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $44.95 位于均线($46.28)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 1.257 · 信号线 1.549 · 柱状 -0.292. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 20.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
309.15倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.70倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.77倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.94倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.38倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$54.33 相对当前股价 +20.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -4.8% · 机构净买入 +7.1% · 卖空压力较低 4.6% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-4.8%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+7.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 58.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 40.1%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 1.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.9个百分点
空头回补天数
3.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 20.4M주
流通股（可交易） 15.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CVLG 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.62%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.62%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.28
按年度计算
派息率
104%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2022
$0.22 +53.8%
2023
$0.22 +0.0%
2024
$0.28 +27.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.070
—
1.33%
2025-12-05
$0.070
—
1.54%
2025-09-05
$0.070
—
1.34%
2025-06-06
$0.070
—
1.34%
2025-03-07
$0.070
—
0.95%
2024-12-06
$0.055
—
0.77%
2024-09-06
$0.055
—
0.87%
2024-06-07
$0.055
—
0.92%
2024-02-29
$0.055
—
1.13%
2023-11-30
$0.055
—
1.22%
2023-08-31
$0.055
—
1.00%
2023-06-01
$0.055
—
1.15%
2023-03-02
$0.055
—
1.11%
2022-12-01
$0.040
—
0.75%
2022-09-01
$0.040
—
0.72%
2022-06-02
$0.032
—
0.53%
2022-03-03
$0.032
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,295원
5년 누적 (세후) 2.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLG 本股票 | $1.1B | 309.1 ▼ | 2.8 ▼ | 0.53% ▼ | 0.62% ▼ | -3.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)是一家怎样的公司？
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)是一家属于Industrials板块Trucking行业的企业。
CVLG的市值是多少？
CVLG的市值约为$1.1B，在行业内排名第2,556位。
CVLG派发股息吗？
CVLG的股息收益率约为0.62%，年度股息为$0.28。
CVLG的市盈率如何？
CVLG的市盈率约为309.1倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
CVLG 的 52 周最高价和最低价是多少？
CVLG 过去 52 周最高 $49.88，最低 $18.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.