CNYA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CNYA是否支付分红（分配）？

CNYA的分红收益率约为 1.86%。

CNYA

iShares MSCI China A ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$34.81

-0.75 ▼ -2.11%

🌙 7월 28일 6:19 PM ET (한국 7/29 07:19)

$35.52

+0.71 ▲ +2.04%

CNYA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$204M

약 2793억원

持仓

417只

股息率

1.86%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.01%	Total Holdings ⓘ	417	Perf Week ⓘ	-2.96%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.64%	AUM ⓘ	$204M	Perf Month ⓘ	-7.05%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$35.76	Return% 5Y ⓘ	-1.49%	52W High ⓘ	-10.21%	Perf Quarter ⓘ	-4.39%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (1.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.63% 8.07%	Return% 10Y ⓘ	5.25%	52W Low ⓘ	17.87%	Perf Half Y ⓘ	-2.16%
Flows% 1M ⓘ	-11.06%	Flows% YTD ⓘ	-7.45%	Return% SI ⓘ	5.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.67%	Perf YTD ⓘ	0.67%
SMA20 ⓘ	-3.77%	SMA50 ⓘ	-5.52%	SMA200 ⓘ	-1.95%	RSI (14) ⓘ	40.27	Beta ⓘ	0.35
IPO ⓘ	2016/6/15	Prev Close ⓘ	$35.56	Perf Year ⓘ	14.92%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$34.81

📊 iShares MSCI China A ETF (CNYA) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI China A ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares MSCI China A ETF는 상하이·선전증권거래소에서 거래되는 중국 본토 주식으로 구성된 MSCI China A Inclusion Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 이 지수는 상하이·홍콩 또는 선전·홍콩 스톡커넥트 프로그램을 통해 접근 가능한 A주로 대표되는 중화인민공화국 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 CNYA ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $204M 약 2793억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年多支出 $20K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Country Specific的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$166.8M

→

累计收益

+$66.8M

年化 +5.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.01%

평균권

年化跑赢基准 1.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.64% 累计 +31.8%

평균권

年化跑输基准 9.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -1.49% 累计 -7.2%

하위 25%

年化跑输基准 14.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +5.25% 累计 +66.8%

평균권

年化跑输基准 9.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CNYA · 仅股价 CNYA · 股价 + 累计分红 CNYA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CNYA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-28%

2018

+37%

2019

+39%

2020

+1%

2021

-26%

2022

-15%

2023

+13%

2024

+30%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：落后 (-0.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 48%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.35

市场上涨 10% 时 +3.5%

市场下跌 10% 时 -3.5%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.67%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-49.5%

回撤持续期: 36 个月

2021-02-17 → 2024-02-02

尚未回本

2016-06-16 最大 -48% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.11

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.86%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.1%。

배당수익률

1.86%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34

2016

$0.31 -8.2%

2017

$0.89 +184.3%

2018

$0.37 -58.5%

2019

$0.45 +21.7%

2020

$0.48 +7.8%

2021

$0.84 +73.6%

2022

$1.09 +30.0%

2023

$0.70 -35.8%

2024

$0.66 -5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.550

—

3.87%

2025-06-16

$0.112

—

2.62%

2024-12-17

$0.624

—

6.10%

2024-06-11

$0.077

—

4.27%

2023-12-20

$1.03

—

4.41%

2023-06-07

$0.061

—

3.08%

2022-12-13

$0.774

—

3.94%

2022-06-09

$0.066

—

1.57%

2021-12-13

$0.411

—

1.88%

2021-06-10

$0.073

—

1.16%

2020-12-14

$0.354

—

1.75%

2020-06-15

$0.095

—

1.54%

2019-12-16

$0.255

—

3.88%

2019-06-17

$0.114

—

3.73%

2018-12-18

$0.775

—

4.64%

2018-06-19

$0.115

—

1.46%

2017-12-19

$0.200

—

2.08%

2017-06-20

$0.113

—

1.67%

2016-12-21

$0.341

—

1.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-14.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

413개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

413개

상위 10개 비중

19.0%

최대 단일 종목

3.83%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.3%

Consumer Cyclical

1.7%

Technology

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

3.83%

#2 - Kweichow Moutai Co., Ltd.

3.41%

#3 - Zhongji Innolight Co Ltd

1.88%

#4 - Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.

1.66%

#5 - China Merchants Bank Co., Ltd.

1.55%

#6 - Cambricon Technologies Corp Ltd

1.42%

#7 - Hygon Information Technology Co Ltd

1.36%

#8 - Zijin Mining Group Company Limited

1.36%

#9 - China Yangtze Power Co., Ltd.

1.32%

#10

PASW Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

1.23%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CNYA보다 유리, ▼ 표시는 CNYA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CNYA	iShares MSCI China A ETF	0.6%	$204M	417	1.86%	+0.67%	+14.92%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	584	2.01% ▲	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▲	-	-7.35% ▼