CATH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CATH是否支付分红（分配）？

CATH的分红收益率约为 0.78%。

CATH

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)

$87.79

+0.14 ▲ +0.17%

CATH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.29%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持仓

447只

股息率

0.78%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.51%	Total Holdings ⓘ	447	Perf Week ⓘ	-0.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.14%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	0.4%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$87.68	Return% 5Y ⓘ	11.54%	52W High ⓘ	-3.18%	Perf Quarter ⓘ	2.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (0.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.42% 3.83%	Return% 10Y ⓘ	14.31%	52W Low ⓘ	16.39%	Perf Half Y ⓘ	5.96%
Flows% 1M ⓘ	3.74%	Flows% YTD ⓘ	8.24%	Return% SI ⓘ	14.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.8%	Perf YTD ⓘ	6.77%
SMA20 ⓘ	-1.06%	SMA50 ⓘ	-1.11%	SMA200 ⓘ	4.49%	RSI (14) ⓘ	44.04	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2016/4/19	Prev Close ⓘ	$87.65	Perf Year ⓘ	13.08%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$87.79

📊 Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) 投资分析

ETF 概览

Global X S&P 500 Catholic Values ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF는 S&P 500 Catholic Values Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500 지수를 기반으로 하며, 일반적으로 약 500개 이하의 미국 상장 보통주로 구성됩니다. 이 유니버스에서, 미국 가톨릭주교회의의 사회적 책임 투자 가이드라인에 따라 가톨릭 가치에 부합하지 않는 활동을 하는 기업을 제외하여 구성됩니다.

📘 CATH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500catholic-values

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.29%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$290K

相比同类平均每年节省 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$380.9M

→

累计收益

+$280.9M

年化 +14.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.51%

평균권

年化跑输基准 3.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.14% 累计 +60.7%

평균권

年化跑输基准 1.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.54% 累计 +72.6%

평균권

年化跑输基准 1.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +14.31% 累计 +280.9%

상위 25%

年化跑输基准 0.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CATH · 仅股价 CATH · 股价 + 累计分红 CATH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CATH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-6%

2018

+31%

2019

+18%

2020

+31%

2021

-20%

2022

+27%

2023

+24%

2024

+18%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

5 / 9年

与基准互有胜负 (56%)

+ 2026 YTD：落后 (6.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 102%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.03

市场上涨 10% 时 +10.3%

市场下跌 10% 时 -10.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.80%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-34.0%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2016-04-26 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.61

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.78%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +3.8%。

배당수익률

0.78%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2016

$0.42 +208.9%

2017

$0.61 +46.3%

2018

$0.57 -6.1%

2019

$0.57 -0.5%

2020

$0.60 +6.1%

2021

$0.62 +2.8%

2022

$0.67 +8.4%

2023

$0.67 -0.6%

2024

$0.69 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.403

—

1.32%

2025-06-27

$0.285

—

1.28%

2024-12-30

$0.405

—

0.94%

2024-06-27

$0.265

—

1.43%

2023-12-28

$0.407

—

1.78%

2023-06-29

$0.267

—

1.65%

2022-12-29

$0.364

—

2.17%

2022-06-29

$0.258

—

1.86%

2021-12-30

$0.387

—

1.58%

2021-06-29

$0.218

—

1.48%

2020-12-30

$0.329

—

1.24%

2020-06-29

$0.241

—

1.51%

2019-12-30

$0.324

—

1.46%

2019-06-27

$0.249

—

2.41%

2018-12-28

$0.610

—

3.39%

2017-12-28

$0.417

—

1.67%

2016-12-28

$0.135

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $665

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

448개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

448개

상위 10개 비중

39.6%

최대 단일 종목

8.16%

집중도(HHI)

221

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.9%

Communication Services

10.9%

Financial

9.6%

Consumer Cyclical

9.5%

Industrials

8.2%

Healthcare

7.9%

Consumer Defensive

3.8%

Utilities

2.3%

Energy

2.0%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.16%

#2 AAPL APPLE INC.

6.71%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.10%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.23%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.64%

#6 AVGO BROADCOM INC.

3.33%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.90%

#8 META META PLATFORMS, INC.

2.17%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.75%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

1.57%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CATH보다 유리, ▼ 표시는 CATH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CATH	Global X S&P 500 Catholic Values ETF	0.29%	$1.3B	447	0.78%	+6.77%	+13.08%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.95% ▲	-	+16.49% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▲	-	+15.43% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.90% ▲	-	+14.08% ▲
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▲	-	+17.24% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼