BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF
7월 28일 2:08 PM ET (한국 7/29 03:08)
$23.49
+0.03 ▲ +0.12%
BUCK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$485M
약 6642억원
持仓
6只
股息率
6.65%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 6.2% | Total Holdings | 6 | Perf Week | 0.26% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.23% | AUM | $485M | Perf Month | 0.45% |
| Expense | 0.35% | NAV | $23.42 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.97% | Perf Quarter | 0.02% |
| Dividend TTM | $1.56 (6.65%) | Div Gr. 3/5Y | 130.5% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.79% | Perf Half Y | -0.53% |
| Flows% 1M | 3.63% | Flows% YTD | 40.03% | Return% SI | 5.03% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.21% | Perf YTD | -0.34% |
| SMA20 | 0.18% | SMA50 | 0.05% | SMA200 | -0.31% | RSI (14) | 56 | Beta | 0.04 |
| IPO | 2022/10/28 | Prev Close | $23.46 | Perf Year | -0.57% | Avg Volume | 0.16M | Price | $23.49 |
Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) 投资分析
ETF 概览
Simplify Treasury Option Income ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Simplify Treasury Option Income ETF(原 Simplify Stable Income ETF)旨在提供月度收益。投资顾问拟通过结合(1)利息收益策略与(2)收益创造期权策略来实现其投资目标。该基金主要投资于美国国债(T-bills、notes、bonds)以及投资于国债的债券ETF,并通过针对股票ETF和债券ETF的期权价差卖出策略来获取额外收益。
📘 BUCK ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $485M 약 6642억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.35%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $450K
同类中位数年费用
$800K
按费率 0.80% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.06%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.06%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.01%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$116.5M
→
累计收益
+$16.5M
年化 +5.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +6.20%
하위 25%价格 -0.57% + 分红 +6.77% = 总 +6.20%/年
年化跑输基准 11.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +5.23% 累计 +16.5%
하위 25%价格 -1.74% + 分红 +6.97% = 总 +5.23%/年
年化跑输基准 13.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-10-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
BUCK · 仅股价 BUCK · 股价 + 累计分红 BUCK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
BUCK S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 4年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (1.3% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
0%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
상위 5%0.04
市场上涨 10% 时 +0.4%
市场下跌 10% 时 -0.4%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.21%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-5.4%
2022-10-28 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.51
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-0.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 6.65%
派息主要来源于票息利息。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
6.65%
주당 배당
$1.56
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.15
2022
$1.21 +723.1%
2023
$2.17 +79.3%
2024
$1.80 -17.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.140
—
7.54%
2026-03-26
$0.140
—
8.20%
2026-02-24
$0.140
—
8.21%
2026-01-27
$0.150
—
8.23%
2025-12-23
$0.150
—
8.04%
2025-11-21
$0.150
—
7.97%
2025-10-28
$0.150
—
7.91%
2025-09-25
$0.150
—
8.14%
2025-08-26
$0.150
—
8.38%
2025-07-28
$0.150
—
7.81%
2025-06-25
$0.150
—
8.85%
2025-05-27
$0.150
—
8.29%
2025-04-25
$0.150
—
8.74%
2025-03-26
$0.150
—
7.80%
2025-02-25
$0.150
—
9.22%
2025-01-28
$0.150
—
8.61%
2024-12-23
$0.109
—
9.35%
2024-11-25
$0.140
—
9.25%
2024-10-28
$0.140
—
8.73%
2024-09-25
$0.200
—
8.91%
2024-08-27
$0.200
—
8.49%
2024-07-26
$0.200
—
7.70%
2024-06-25
$0.200
—
7.70%
2024-05-24
$0.140
—
7.25%
2024-04-25
$0.140
—
6.74%
2024-03-25
$0.250
—
6.83%
2024-02-26
$0.250
—
5.82%
2024-01-26
$0.200
—
5.67%
2023-12-26
$0.110
—
5.28%
2023-11-27
$0.100
—
4.83%
2023-10-26
$0.100
—
4.57%
2023-09-27
$0.100
—
4.18%
2023-08-28
$0.100
—
3.78%
2023-07-26
$0.100
—
3.39%
2023-06-27
$0.100
—
2.98%
2023-05-25
$0.100
—
2.58%
2023-04-25
$0.100
—
2.19%
2023-03-27
$0.100
—
1.79%
2023-02-23
$0.100
—
1.39%
2023-01-26
$0.100
—
0.99%
2022-12-27
$0.107
—
0.59%
2022-11-25
$0.040
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $28K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.35%
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-11.6%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
99.72%
집중도(HHI)
9944
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 99.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.24%
#3 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. -0.02%
#4 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. -0.02%
#5 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. -0.03%
#6 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. -0.04%
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与BUCK相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非BUCK的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BUCK 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
BUCK 是什么 ETF？
BUCK 是一只 Global or ExUS Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Simplify 运营。
BUCK投资了多少只成分股？
BUCK共持有 6 只成分股，AUM 约为 $485M。
BUCK是否支付分红（分配）？
BUCK的分红收益率约为 6.65%。
BUCK 的 52 周最高价和最低价是多少？
BUCK 过去 52 周最高 $23.96，最低 $23.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.