BNDP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BNDP是否支付分红（分配）？

BNDP的分红收益率约为 2.46%。

BNDP

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$73.49

+0.14 ▲ +0.19%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$73.49

+0.00 +0.00%

BNDP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.05%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$132M

약 1807억원

持仓

6184只

股息率

2.46%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6184	Perf Week ⓘ	0.12%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$132M	Perf Month ⓘ	-1.36%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$73.27	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.42%	Perf Quarter ⓘ	-1.49%
Dividend TTM ⓘ	$1.81 (2.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.6%	Perf Half Y ⓘ	-2.38%
Flows% 1M ⓘ	4.37%	Flows% YTD ⓘ	34.04%	Return% SI ⓘ	-0.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.2%	Perf YTD ⓘ	-2.1%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-0.47%	SMA200 ⓘ	-1.44%	RSI (14) ⓘ	45.55	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/4	Prev Close ⓘ	$73.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$73.49

📊 Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) 投资分析

ETF 概览

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF旨在追踪彭博美国通用浮动调整指数（Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted）的表现。该ETF采用指数化投资策略，力求与由指数提供商所界定的、投资级或高收益级美元计价应税债券的指数表现保持一致。ETF采用抽样复制的方式进行投资，这意味着其持有的证券在主要风险因素及其他特征方面与整体指数大致相似。该基金力求维持与指数一致的美元加权平均期限。

📘 BNDP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $132M 약 1807억원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.05%

在Bonds - Broad Market类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为50,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.05%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$50K

相比同类平均每年节省 $310K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.20%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-2.8%

回撤持续期: 5 个月

2026-02-27 → 2026-07-23

尚未回本

2025-12-04 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-1.05

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 2.46%

派息主要来源于票息利息。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

2.46%

주당 배당

$1.81

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.18

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.277

—

1.32%

2026-03-02

$0.254

—

0.93%

2026-02-02

$0.267

—

0.60%

2025-12-23

$0.184

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

💸管理费在Bonds - Broad Market中位居前5% — 年费率0.05%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5595개

상위 10개 비중

6.4%

최대 단일 종목

2.51%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

2.8%

Healthcare

1.5%

Communication Services

1.2%

Technology

1.1%

Consumer Cyclical

0.8%

Industrials

0.5%

Energy

0.5%

Consumer Defensive

0.5%

Utilities

0.3%

Real Estate

0.1%

Basic Materials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

2.51%

ESGD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

0.96%

#3 - Fannie Mae Pool

0.41%

#4 - Freddie Mac Pool

0.41%

#5 - Freddie Mac Pool

0.41%

#6 - Freddie Mac Pool

0.37%

BNO United States Treasury Note/Bond

0.35%

BNO United States Treasury Note/Bond

0.34%

BNO United States Treasury Note/Bond

0.34%

#10

BNO United States Treasury Note/Bond

0.33%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BNDP보다 유리, ▼ 표시는 BNDP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BNDP	Vanguard Core-Plus Bond Index ETF	0.05%	$132M	6184	2.46%	-2.10%	-
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▼	$82.7B ▲	6833	4.51% ▲	-	-2.68%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▼	$43.1B ▲	18034	4.27% ▲	-	-0.50%
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19%
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▼	$14.0B ▲	2743	4.93% ▲	-	-0.55%