장마감
登录 注册
BFLB
BFLB
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
7월 28일 3:14 PM ET (한국 7/29 04:14)
$54.50
+0.10 ▲ +0.18%
☀️ 7월 28일 3:10 PM ET (한국 7/29 04:10)
$54.50
+0.00 +0.00%

BFLB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.79%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$72M
약 983억원
持仓
5只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -0.33%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $72MPerf Month ⓘ 1.26%
Expense ⓘ 0.79%NAV ⓘ $54.38Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.71%Perf Quarter ⓘ 2.95%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 11.52%Perf Half Y ⓘ 5.72%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 7.36%Return% SI ⓘ 10.66%Volatility(W/M) ⓘ 0.18% 0.18%Perf YTD ⓘ 6.8%
SMA20 ⓘ -0.09%SMA50 ⓘ 0.48%SMA200 ⓘ 5.02%RSI (14) ⓘ 53.04Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/8Prev Close ⓘ $54.4Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $54.5

📊 BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) 投资分析

ETF 概览

BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2025년 상장, 1년 운영 중.

BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF旨在实现资本增值的同时，提供有限的下行保护。该ETF是一只主动管理型基金，通过投资于一篮子交易所交易的期权合约，在提供对美国大盘股指数跟踪的ETF（一只或多只）进行敞口的同时，对这些ETF在预设水平（例如5%-15%）的损失提供保护。在正常情况下，基金将其净资产的至少80%投资于提供直接或间接美国公司股票敞口的证券。该ETF是一只非分散化基金（Non-diversified）。

📘 BFLB ETF 자세히 알아보기 →
U.S.optionslarge-capbuffer
규모
$72M 약 983억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.79%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.79%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$790K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.65%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.65%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.64%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
🛡️ 缓冲/结构化 ETF —— 设有固定持有期限
该产品通过期权在一定区间内防御下跌，同时对上行设置上限。通常以 1 年为一个结果期(Outcome Period)，若在结果期之外买入或卖出，所适用的防御与上限规则会发生变化。受结构设计所限，相对基准的总收益与胜率均会受到约束。
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.18%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 7% 最高 10%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-5.1%
回撤持续期: 1 个月
2026-02-25 → 2026-03-30
约 15 天回本
2025-10-08 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.05
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 103% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
103.3%
최대 단일 종목
99.56%
집중도(HHI)
9924
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - SPY 10/16/2026 7.15 C
99.56%
#2 - SPY 10/16/2026 708.02 P
3.44%
#3 FAF FAF First American Government Obligations Fund
0.33%
#4 - SPY 10/16/2026 636.5 P
-1.58%
#5 - SPY 10/16/2026 769.45 C
-1.70%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BFLB보다 유리, ▼ 표시는 BFLB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BFLB BFLB
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF0.79% $72M 5- +6.80% -
BUFR BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF0.95% ▼$10.1B ▲13- - +12.67%
SFLR SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF0.89% ▼$2.1B ▲1960.28% - +10.40%
BUFD BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF0.95% ▼$2.0B ▲13- - +10.50%
BUFQ BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF1% ▼$1.5B ▲5- - +12.97%
PJAN PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January0.79% $1.4B ▲5- - +10.99%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BFLB보다 유리 · ▼ BFLB보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与BFLB相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非BFLB的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BFLB 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
BFLB ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
버퍼랩스 미국주식 버퍼 ETF(BFLB)는 미국 대형주 지수 노출에 옵션으로 하락 방어를 결합한 액티브 상품으로, BUFR·SFLR 등 다른 버퍼 ETF와의 방어 범위와 상승 상한 차이가 핵심 선택 기준이며 향후 전망 점검이 필요합니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

BFLB 是什么 ETF？

BFLB 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF。

BFLB投资了多少只成分股？

BFLB共持有 5 只成分股，AUM 约为 $72M。

BFLB 的 52 周最高价和最低价是多少？

BFLB 过去 52 周最高 $54.89，最低 $48.87。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.