BAIV
Brown Advisory International Value Select ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.99
+0.57 ▲ +2.10%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.98
+0.00 +0.00%
BAIV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$122M
약 1675억원
持仓
55只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 55 | Perf Week | 4.07% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $122M | Perf Month | 9.36% |
| Expense | 0.6% | NAV | $27.32 | Return% 5Y | - | 52W High | 2.08% | Perf Quarter | 14.19% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.48% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 5.63% | Flows% YTD | 739.62% | Return% SI | 18.17% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.59% | Perf YTD | 10.37% |
| SMA20 | 4.91% | SMA50 | 7.83% | SMA200 | 11.53% | RSI (14) | 75.61 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/26 | Prev Close | $27.42 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.99 |
Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) 投资分析
ETF 概览
Brown Advisory International Value Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
Brown Advisory International Value Select ETF是一只主动管理型基金，通过投资于美国以外地区企业发行的股票构建集中型组合，旨在实现长期资本增值。其投资策略采用经过训练的逆向思维框架，将深入的基本面研究与行为主义洞察以及数据驱动工具相结合，从而识别因暂时性市场无效或错误叙事而以低于内在价值的价格进行交易的优质企业。
📘 BAIV ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityvaluefundamental
- 규모
- $122M 약 1675억원
- 운용사
- Brown Advisory
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.6%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $50K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.51%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.51%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.50%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.59%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-11.4%
2026-02-26 最大 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.21
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
53개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
53개
상위 10개 비중
27.4%
최대 단일 종목
3.61%
집중도(HHI)
202
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.7% -6%p
Healthcare 5.8% -5%p
Consumer Defensive 3.1%
Communication Services 2.0% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Brenntag SE 3.61%
#6 - AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY 2.42%
#8 - ABC-MART,INC. 2.17%
#9 - EDENRED SE 2.12%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAIV보다 유리, ▼ 표시는 BAIV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIV | Brown Advisory International Value Select ETF | 0.6% | $122M | 55 | - | +10.37% | - |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.33% ▲ | $28.3B ▲ | 429 | 4.58% | - | +24.14% | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.36% ▲ | $18.8B ▲ | 1708 | 2.83% | - | +27.40% | |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.42% ▲ | $4.9B ▲ | 1637 | 2.47% | - | +25.00% | |
| iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.3% ▲ | $4.4B ▲ | 370 | 3.29% | - | +27.98% | |
| JPMorgan International Value ETF | 0.55% ▲ | $3.4B ▲ | 387 | 1.95% | - | +34.71% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BAIV보다 유리 · ▼ BAIV보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与BAIV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非BAIV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BAIV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
BAIV 是什么 ETF？
BAIV 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Brown Advisory 运营。
BAIV投资了多少只成分股？
BAIV共持有 55 只成分股，AUM 约为 $122M。
BAIV 的 52 周最高价和最低价是多少？
BAIV 过去 52 周最高 $27.42，最低 $22.67。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.