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AVTM
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF
7월 28일 1:17 PM ET (한국 7/29 02:17)
$53.56
+0.03 ▲ +0.04%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$53.60
+0.02 ▲ +0.04%

AVTM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.22%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$766M
약 1조원
持仓
1664只
股息率
0.28%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 1664Perf Week ⓘ 0.01%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $766MPerf Month ⓘ -
Expense ⓘ 0.22%NAV ⓘ $53.54Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.37%Perf Quarter ⓘ 4.27%
Dividend TTM ⓘ $0.15 (0.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.42%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 0.04%Flows% YTD ⓘ 0.3%Return% SI ⓘ 16.71%Volatility(W/M) ⓘ 0.47% 0.36%Perf YTD ⓘ 7.2%
SMA20 ⓘ -0.96%SMA50 ⓘ -0.49%SMA200 ⓘ 4.39%RSI (14) ⓘ 46.25Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/2/2Prev Close ⓘ $53.53Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $53.56

📊 Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) 投资分析

ETF 概览

Avantis Total Equity Markets ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Avantis Total Equity Markets ETF是一只广泛分散的主动管理基金，投资于美国、发达市场和新兴市场的全球企业，旨在实现长期资本增值。该ETF采用系统性投资流程，识别盈利能力强但交易价格较低（被低估）的证券，力求在保持机构级风险特征的同时，捕捉高于市值加权基准的预期回报。

📘 AVTM ETF 자세히 알아보기 →
GlobalequityETFsvalue
규모
$766M 약 1조원
운용사
American Century
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.22%
在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.22%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$220K
相比同类平均每年节省 $10K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.20%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.20%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.19%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.36%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 16% 最高 19%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-9.2%
回撤持续期: 2 个月
2026-02-09 → 2026-03-30
约 16 天回本
2026-02-02 最大 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.84
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.28%
更接近成长与股息混合型。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.28%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $237
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
2321개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2321개
상위 10개 비중
25.6%
최대 단일 종목
4.32%
집중도(HHI)
104
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
24%Financial
Financial
23.6% +11%p
Technology
21.3% -9%p
Industrials
9.2%
Consumer Cyclical
8.7%
Communication Services
8.0%
Healthcare
4.0% -7%p
Consumer Defensive
2.8% -3%p
Energy
1.7%
Basic Materials
1.6%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
4.32%
#2 AVUQ AVUQ Avantis US Quality ETF
3.71%
#3 GOOGL Alphabet Inc
3.68%
#4 AAPL Apple Inc
3.01%
#5 JPM JPMorgan Chase & Co
2.38%
#6 META Meta Platforms Inc
2.09%
#7 LLY Eli Lilly & Co
1.79%
#8 TWLO Twilio Inc
1.57%
#9 GBND GBND Goldman Sachs Group Inc/The
1.55%
#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc
1.48%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVTM보다 유리, ▼ 표시는 AVTM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AVTM AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF0.22% $766M 16640.28% +7.20% -
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$93.4B ▲24591.02% ▲- +16.35%
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$42.8B ▲23631.05% ▲- +16.27%
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$30.4B ▲33851.03% ▲- +18.54%
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▲$19.7B ▲1060.89% ▲- +15.67%
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▲$19.4B ▲25940.89% ▲- +16.31%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVTM보다 유리 · ▼ AVTM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AVTM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非AVTM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AVTM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.37%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
-0.25%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
+0.23%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
AVTM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

AVTM 是什么 ETF？

AVTM 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 American Century 运营。

AVTM投资了多少只成分股？

AVTM共持有 1,664 只成分股，AUM 约为 $766M。

AVTM是否支付分红（分配）？

AVTM的分红收益率约为 0.28%。

AVTM 的 52 周最高价和最低价是多少？

AVTM 过去 52 周最高 $54.86，最低 $45.61。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.